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課程介紹

財務報表和管理報表是財務每月必須要輸出的兩大報表，作為企業經營管理與決策的參考依據，我們的管報卻顯得非常的晦澀難懂，管理報表的邏輯框架、報表項目如果基于財務報表的簡單改造，并沒有用數據以業務的思維和運營邏輯精細化呈現業務活動過程，反映資源使用效率與效益。

管理報表的梳理，是財務向業務學習的過程，也是財務更好的開展財務管理、財務分析、決策支撐的重要基礎。基于業務的管理目標，業務的決策視角，設計數據，統計數據，反映經營業績、深挖過程、動態模擬決策結果。

《管報搭建訓練工作坊》課程將帶您講解一套行之有效的管理報表搭建思路，用價值流程圖深度挖掘業績管理價值點，實現業務經營決策的高效敏捷支持。

課程收益

財務分析師

財務分析專員

管理會計

經營分析人員

財務BP初階、中階財務骨干

課程大綱

模塊一：管報要讓業務看的懂、用的上才有價值

【場景導入】一套老板想要看的報表清單

-報表清單：現金短缺、存貨管理與滯壓、應收賬款回款、應付賬款產品定價競爭性（行情、對手、產品、價格）、盈虧平衡點、固定資產管理、利息償還

-報表設計的思考：老板想看什么？為了什么？財務設計的報表傳達了什么？

管理報表搭建的三大誤區

做好管理報表需要具備關鍵：功夫在表外，跳出數據視角，調研業務需求，向業務學習自上而下挖掘：從管理需求出發分層調研自下而上挖掘：從業務問題出發直擊痛點- 聽別人說了什么問題- 自己感覺到什么問題- 領導提到了什么問題- 哪兒混亂，直接面對

模塊二：如何設計對業務有用的管理報表

【方法導入】六步從業務最關心的數據出發，設計業務想看的業績報表

搜集公司全體績效考核指標體系，明確總體經營目標

匯總業務部門管理者日常已經在關注的業務指標

調研管理者的報表需求：想看什么數據？為什么？頻次是怎樣的？

解析業務需求嘗試，拆解業務，明確明細數據與指標數據

捋清業務指標之間、業務指標與財務指標的關聯關系

設計管理報表主看板的關鍵項目、設計關聯明細表

了解報表使用者的閱讀習慣設計、優化報表

【報表示例】利潤目標導向下的銷售部門管理報表體系搭建

業績總表：①關鍵指標達成情況 ②業績結構：區域維度、客戶維度、產品維度 ③銷售預測與準確性提升

業績質量：①區域業績質量：盈利能力+回款進度 ②產品盈利能力（產品邊際貢獻）

訂單質量：①客戶現金質量 ②客戶盈利質量 ③客戶質量四象限

銷售能力：①銷售渠道節點轉化率 ②銷售人員利潤貢獻率

業務增量：①新增區域 ②新增客戶 ③新增產品/項目

1. 精細呈現運營活資源使用效益與效率，設計有助于運營過程改善的運營價值表

- 描繪業務工序流、物料流、信息流呈現客戶需求滿足的實現路徑

- 用價值流程圖實現業務執行效率與效益的能見度

- 參考8大類資源浪費，運營識別增值活動與非增值活動

- 用數據記錄輸入與輸出資源要素：時間、價格、數量、質量等

【課堂練習】按照模板步驟，繪制本企業運營環節價值流程圖

【報表示例】車間基礎數據統計管理報表體系

2. 從決策需求出發，清晰決策成本，設計策略模擬表

- 避免誤導決策：決策相關成本性態識別與正確的核算方式：

①差量成本

②邊際成本

③沉沒成本

④付現成本

⑤專屬成本和聯合成本

⑥可選擇成本和約束性成本

⑦不可避免成本

⑧可延緩成本和不可延緩成本

3. 常見的動態決策模擬模型：規劃求解、本量利模型、報價模型

【課堂練習】某項目進行到一半，對應的市場行情發生了變化，我們該如何設計報表支撐決策

模塊三：管理報表搭建財務困難點與經驗建議

1.財務做管里報表遇到的問題盤點

- 業務看不懂，不習慣看

- 拿不到數，或拿不到真實的數，或不及時

- 業務過度依賴財務，成為業務部門的表哥表姐

2.參考疏導方案

- 根據數據獲取難度確認頻次

- 根據參與部門的重視程度

- 報表設計的過程中多次與報表使用者洽談確認

- 學會混搭，人機結合

- 設計流程與機制引導業務搭建

高老師

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