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課程詳情

2023年伊始中國的經濟環境走出疫情的影響，在二十大報告中已明確提出新的時間經濟環境與發展方向。經濟雖提出了新的目標與方向，但疫情的遺留影響還是依然存在，企業面臨的生存環境十分復雜，而資金是企業的血液，現金流管理水平往往是決定企業生存發展的關鍵所在。

要在愈發競爭激烈后疫情時代取得一席之地，企業資金管理優化迫在眉睫。根據經營環境調整企業管理戰略與經營策略，通過提升企業現金管理水平，合理的控制營運風險，規范改進資金管理和使用水平，提升企業整體的資金利用效率，減少資金沉淀與損失，從而促進企業自身的發展，提高企業的核心競爭力，實現企業價值利益最大化。

鉑略本次課程特邀20年+財務管理專家，從企業運營成本與財務管控的視角下，詳解新時期營運資金管理的內容與風險，資金管理的業務流程與方法、現金流與資金鏈管理的流程、以及供應鏈債權債務管理，應用運營創新的思維方式改進企業資金安全管理的模式與方法，并結合企業行業及經營特點，找到適合本企業的資金管理方式，從而讓企業在復雜多變的經濟環境下，實現可持續發展。

課程收益

【資金來源】掌握企業的營運資金來源及不同來源對資金成本的影響，從而選擇適合企業的資金來源方式

【資金安全】對資金風險進行分類解析，從風險的角度來對資金進行安全管理，并掌握安全的原則與對策

【資金管理】掌握銷售債權環節資金安全管理、采購債務環節資金價值管理、生產運營環節資金戰略管理

【資金案例】萃取多個500強名企運營資金管理的經驗，直擊資金管理的重難點，掌握資金的控制要點

課程內容

案例導入：

新冠疫情對經營環境影響導致的現金流影響事項

1、總體戰略調整法的獲利手段——戰略方法控制資金收益

2、競爭戰略要調整的內容應對持續盈利能力風險——現金流良性未來收益法

3、業務戰略如何快速的調整應對成本與風險——資金支付成本影響內容

第一講：企業運營資金管理——資金篇

一、企業資金管理的風險來源

1. 什么是現金流風險

2. 什么是資金鏈風險

3. 企業運營管理的流程環節

案例分析：***產供銷業務流資金管理的重點與特點

二、收入性資金創新管理

1. 產品獲利的結構組合模式

2. 客戶獲利的創新設計模式

3. 資源獲利的資金獲取模式

案例分析：蘋果、三星、華為的產品獲利模式

案例分析：360、肯德基、礦泉水的客戶獲利模式

三、成本性資金風險管理

1. 采購業務的創新式價值模式

2. 產能性資金投入的創新業務模式

3. 運營成本費用性資金價值管理模式

案例分析：供應鏈金融法融資

第二講：企業運營資金管理——現金篇

一、銷售債權業務的現金流管理

1. 客戶的信用風險評級建立

2. 客戶信用管理流程與內容

3. 客戶信用評價工具運用

4. 應收賬款管理的內容與手段

5. 應收賬款催收與過程管理

案例分析：1、5C法、5W法、5項法客戶信用評價

2、惠普公司全程信用管理

3、應收款賬齡法、DSO管理法

二、采購債務業務的現金流管理

1. 供應商級別管理的方式與內容

2. 采購物資梳理與供應商匹配性

3. 合理設計采購方式與方法

4. 控制采購流程與預算計劃降低現金額度

5. 采購業務的資源創新管理法

案例分析：1、普通資源、專用資源供應商運用方案

2、采購方式分析與合理運用

3、招投標業務的設計金融理念

三、生產存貨業務的現金流管理

1. 制造過程的物資控制降低資金占用

2. 零庫存式的管理降低現金占用

3. 制造費用預算管理法降低現金額度

案例分析：1、設備維護保養對制造費用的影響與成本影響

2、供應鏈價值法的零庫存設計

王老師

有著20年+的財務管理實踐經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。任職江蘇天明機械集團有限公司期間，曾為集團減少人工與費用，對比預期總支出年均減少10%的資金支出。 王老師結合20年+財務的工作經驗，將實戰經驗與培訓內容有機結合，對企業經營中面臨的財務困境與問題能出具建設性的意見與改進。 王老師是CMA管理會計師、中國總會計師協會會員，有多年財務管理咨詢、培訓實戰經驗，曾為中國移動、中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓。

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