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課程簡介：

滾木移動物體在中國古代早有記載，曾使用于運輸庭院假山。古埃及人則將這項技術發揮到極致，憑此建造了人類的一項奇跡：埃及金字塔。Excel這個工具對多數財務人員來說并不陌生，甚至可能天天都在使用。但要發揮創意，綜合運用Excel的各項功能，解決預算編制和跟蹤這樣龐大、復雜的系統工程，則需要您有更扎實的基礎和更專業的訓練。

《 如何運用Excel編制及跟蹤預算》課程不僅幫助您梳理預算思路，更重要的是讓您掌握如何在編制及跟蹤預算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計算，固化為標準的公式和流程，從而大幅提高效率。

編制年度預算是每個企業必須做的一項重要工作。

而對于財務人員來說，預算編制是既瑣碎、費時又涉及面廣的一項繁重的任務。如果能夠有效地使用Excel，將大大提高預算編制工作的效率。然而，由于對Excel操作的不熟練，或對Excel功能的不了解，又常常導致數據重復輸入、更新不一致、匯總各部門數據費時等問題。

這門課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數等靈活運用在預算編制的各項工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時間將工作重點放在預算結果的審查、預算和實際差異的分析上，而不再糾纏于數據的匯總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務部門的工作效率和服務質量。

培訓對象：

財務經理、預算編制人員、財務分析、成本控制等（要求學員對企業預算編制的內容及方法、預算的跟蹤及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能。）

培訓收益：

【理念】學習跨國公司如何編制預算、預算應包括的內容，以及利用預算管理企業的日常經營

【技巧】學習使用Excel的各種高級技巧，高效率地編制各種預算、比較分析預實之間的差異

【模型】學員更能獲得各種Excel模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產、采購等部門的數據，更能據此自動完成利潤表、資產負債表和現金流量表的編制。所有這一切將一氣呵成、自動完成，大大提高預算的編制效率；學員也能獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，它們將使您每月花盡可能少的時間在計算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上

課程大綱：

第一模塊：如何用Excel 編制預算

【使用場景】

【模塊內容】

預備知識

預算應包括的內容

各個預算項目的Excel表格之間的關系

使用Excel表格編制預算的基本約定

銷售預算

誰來編制銷售預算，銷售預算到底要明細到什么程度

有了SUMIF函數，各種分類匯總瞬間完成

了解“引用”，公式再多、再復雜，都可以“復制”了

知道“逗號”的功能，不管領導想以千元、萬元、還是百萬元看報表，都能立馬調整，誰說要除以1千、1萬、1百萬？

材料成本預算

如何預算產品的材料成本

材料預算的“量”和“價”應該誰負責，他們應該給我什么數據

使用“條件格式”，任何價格的變化再也逃不出您的“法眼”

如何用數組公式滿足復雜的計算要求

掌握函數TRANSPOSE，“行列互換”不再是個事

直接人工成本預算

需要哪些數據才能預算明年的直接人工成本

如何計算小時費率和人工效率

如何預算直接人工需求、需要半個人工怎么辦

人員及工資費用預算

誰負責全公司的人員工資、福利預算

工資、福利預算應該包括哪些具體內容

工資、福利預算的結果會給明年的會計工作帶來什么影響

固定資產投資預算

哪些部門需要提交固定資產投資預算

固定資產投資預算只需要項目、時間和金額嗎

DATEDIF及其他日期函數在固定資產預算中的使用

期間費用預算

這么多的費用預算表格怎么匯總才高效呢

使用INDIRECT函數自動鏈接大量數據表

預算資產負債表

信用條款與應收賬款余額的預算編制

存貨周轉率與存貨余額的預算編制

付款條款與應付賬款余額的預算編制

其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制

預算利潤表和現金流量表的自動生成

【案例分析】

第二模塊：如何用Excel 跟蹤預算

專家老師

華東醫藥股份有限公司 何女士

老師提供了許多實操技巧，講解也很仔細。

平安科技（深圳）有限公司 何女士

老師很細心，除了Excel的課程講解，還教了很多管理技巧，收獲很豐富。

博爾豪夫（無錫）緊固件有限公司 財務部 財務經理 趙女士

這次培訓中所的學知識真是太有用了，一定能在后續的工作中發揮極大作用，再次感嘆真的是第一次上到這么實際有效又實用的培訓，感謝老師的悉心傳授。

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