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課程背景

資金是企業(yè)流動的血液，它是企業(yè)發(fā)展的根本，企業(yè)能否健康、穩(wěn)健地發(fā)展，資金管理顯得尤為重要。資金管理涉及企業(yè)管理方方面面，具有影響因素復雜、涉及環(huán)節(jié)多等特點；國資委于2022年分別印發(fā)了《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導意見》等制度文件，對加強資金管理與司庫體系建設(shè)提出了指導性綱領(lǐng)，掌握資金管理的科學理論與方法是企業(yè)財務(wù)管理的必修課。

傳統(tǒng)資金管理面窄、風險管控能力弱，無法適應(yīng)新形勢下的企業(yè)發(fā)展需求，資金管理手段的升級是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。在數(shù)字化技術(shù)不斷發(fā)展的當下，借助數(shù)字化技術(shù)構(gòu)建資金、銀行賬戶、金融資產(chǎn)、負債等一體化管理是企業(yè)大資金管理的核心內(nèi)容，依托司庫體系建設(shè)，以廣闊視野與數(shù)字化技術(shù)助力企業(yè)構(gòu)建“大資金、大金融”一體化管理體系。

培訓對象

企業(yè)總經(jīng)理、CFO、企業(yè)司庫從業(yè)人員、企業(yè)高級管理人員

課程收益

了解司庫體系建設(shè)的發(fā)展歷史和變化趨勢

了解國資委針對企業(yè)資金管理與司庫建設(shè)的要求

掌握司庫管理體系的基本框架、建設(shè)內(nèi)容與方法

掌握司庫管理體系下融資風險管理與外匯風險管理的技術(shù)方法

課程大綱

第一模塊、司庫管理的認識與現(xiàn)狀

傳統(tǒng)資金管理與資金集中管理

資金管理vs金融資源管理

司庫管理的目標與意義

司庫管理的現(xiàn)狀

司庫管理的定位

結(jié)算型司庫

管理型司庫

價值型司庫

戰(zhàn)略型司庫

司庫體系建設(shè)的基本原則

司庫與管理組織建設(shè)

司庫體系建設(shè)與世界一流財務(wù)管理之間的關(guān)系

第二模塊、司庫體系的建設(shè)要求

（一）司庫體系的建設(shè)內(nèi)容

加強銀行賬戶統(tǒng)一管理

加強集團資金集中管理

加強資金預算約束管理

加強債務(wù)融資嚴格管理

加強資金結(jié)算規(guī)范管理

加強票據(jù)使用高效管理

加強應(yīng)收款項清收管理

加強借款與融資擔保管理

加強境外企業(yè)資金管理

加強供應(yīng)鏈金融服務(wù)管理

加強戰(zhàn)略決策支持管理

（二）司庫體系的風險防控建設(shè)

嚴格防范資金舞弊風險

嚴格防范資金合規(guī)性風險

嚴格防范資金流動性風險

嚴格防范金融市場風險

（三）司庫體系的信息系統(tǒng)建設(shè)與工作保障

系統(tǒng)建設(shè)

系統(tǒng)設(shè)計與建設(shè)

系統(tǒng)安全與數(shù)據(jù)管理

工作保障

組織領(lǐng)導

考核評價

監(jiān)督問責

第三模塊、司庫體系建設(shè)實踐

司庫體系建設(shè)的總體框架與思路

司庫體系建設(shè)實踐經(jīng)驗

國家電網(wǎng)

中國華電

中國有色

中國電建等

第四模塊、司庫與業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略聯(lián)動

資金循環(huán)與三張報表聯(lián)動

現(xiàn)金流與利潤質(zhì)量

現(xiàn)金流與資產(chǎn)管理

現(xiàn)金流質(zhì)量與資金利用效率評價

海螺水泥

中國船舶等

第五模塊、司庫與融資管理

直接融資與間接融資

流動性風險

長期融資風險：增長管理

短期融資風險：資金計劃

企業(yè)融資風險評價

融資渠道與融資工具

供應(yīng)鏈融資管理及其應(yīng)用

順豐控股

圓通快遞等

第六模塊、司庫與外匯風險管理

外匯風險的來源與分類

外匯風險管理的工具及實踐應(yīng)用

套期保值在運營管理中的應(yīng)用

杭州熱聯(lián)等

第七模塊、司庫司庫與資金安全風險

資金安全風險的來源

資金安全風險的風險控制點與流程制度

資金安全風險的系統(tǒng)建設(shè)要求

第八模塊、司庫的未來發(fā)展

走向業(yè)務(wù)

走向數(shù)字

走向全球

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