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培訓對象

總會計師、審計師、財務總監、財務經理、投融資財經人士

預算管理三大難

年初的預算規劃和年底的執行數兩張皮

全面預算就是一堆填不完的表格，沒有執行力，形同虛設

全面預算無法進行有效的控制

課程亮點

課程將通過工具畫布的演繹，帶著學員逐步明確目標，建立企業核心競爭力。

課程將有大量現場演練，真正做到將理論轉化為行動，做到學完就能拿回去用。

課程將分享最新的研究案例，收獲前沿經驗和價值。

課程收獲

預算思維：重新認識預算，掌握經營預測、管理決策的核心，與業務管理有效融合。

管理提升：掌握在預算執行過程中，運用預算工具高效管控業務，落實業務目標。

問題解決：通過實戰演練、情景模擬，快速掌握預算編制、滾動調整的技巧方法。

課程大綱

第一模塊：業財融合預算體系打造企業競爭力

1.全面預算管理的認識誤區

2.預算的全周期要點

3.預算基礎數據的準備

第二模塊：戰略如何有效落地

1.四維度抽取戰略預算指標

案例：某上市公司的預算指標拆分案例

工具一：四維度指標拆分地圖

2.公司戰略級指標如何向部門分解

案例：集團部門目標分解案例

工具二：部門分解指標表

第三模塊：全面預算體系的設計

1.永遠算不準？---銷售預算模型

前戰：銷售預測的三大方法

應收賬款的管理思路

案例：某企業銷售預測

工具三：漏斗式分析

2.配置利器---成本費用預算模型

成本流程規劃路徑

不同屬性成本識別

各種成本費用表格設計思路

案例：東方集團銷售部門費用預算設計

工具四：最優成本流程規劃工具

3.決策基礎---財務預算模型

三大財務預算表設計思路

現金流軍紀

現金缺口的兩種計算方法

案例：樂視集團現金流斷裂前兆

第四模塊：預算方法

1、彈性預算中超強分析能力

2、零基預算是成本管控利器

演練：利用零基預算現場預算分解審批

3、滾動預算使視角更長

4、作業預算是最徹底的革命

案例：某企業作業預算建立

第五模塊：基于預算控制及績效管理

1、企業全面預算控制的觸點

2、績效分析前戰：企業預算分析要點

工具五：最有力的預算分析工具---想不到的真相

3、聯合基數法找到預算松弛的原因

案例：北辰集團聯合基數法案例

李老師

用友集團財務架構師、用友財務領域最佳實踐分析師

集團型企業財務總監

北京大學光華管理學院會計學碩士

美國注冊管理會計師、澳大利亞公共會計師

北京大學光華管理學院、清華大學應用教育學院特約講師

光華基金會簽約講師

李老師曾擔任財務應用架構師，負責用友集團型軟件NC產品財務部分，特別是全面預算和合并報表的架構設計；曾任大型企業財務總監，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作；善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，形象生動的風格輔之扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗，幫助學員快速掌握預算管理的思維邏輯和實踐方法。

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