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【課程背景】

千里之堤毀于蟻穴，企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)無處不在。身處急速變化的VUCA時(shí)代，更是令企業(yè)需要謹(jǐn)慎面對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)。作為企業(yè)的管理層，您是否也有這些困擾？

- 看不見摸不著，到底什么是風(fēng)險(xiǎn)？關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)如何識(shí)別？如何量化？

- 規(guī)章、流程一大堆，現(xiàn)有的內(nèi)控手段是否行之有效？

- 內(nèi)控管理非一成不變，怎樣建立可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)控體系？

- … …

風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制是每個(gè)企業(yè)經(jīng)營管理中非常關(guān)鍵的一環(huán)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制對(duì)提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、風(fēng)險(xiǎn)行為防范能力，能確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

通過對(duì)企業(yè)經(jīng)營全流程中的內(nèi)控環(huán)節(jié)梳理，及內(nèi)控工具的運(yùn)用，來完善企業(yè)內(nèi)部控制管理缺陷，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效果。幫助企業(yè)通過有效的內(nèi)部控制來支持業(yè)務(wù)發(fā)展，提升財(cái)務(wù)價(jià)值。

【課程收益】

【實(shí)戰(zhàn)講師】經(jīng)歷多家500強(qiáng)、獨(dú)角獸企業(yè)，一線管理經(jīng)驗(yàn)萃取

【流程梳理】關(guān)鍵業(yè)務(wù)中的內(nèi)控流程梳理，有效提升內(nèi)控質(zhì)量

【落地為安】工具方法+實(shí)戰(zhàn)案例，直擊內(nèi)部控制中的實(shí)務(wù)痛點(diǎn)

【課程大綱】

第一天

08:30 入場(chǎng)及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.企業(yè)的核心價(jià)值與內(nèi)部控制的關(guān)系

2. 企業(yè)內(nèi)部控制要求及相關(guān)法律法規(guī)

企業(yè)內(nèi)部內(nèi)部控制的基本要求

五大內(nèi)控要素和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

內(nèi)部控制相關(guān)法律法規(guī)

不同階段企業(yè)的內(nèi)部控制重點(diǎn)

3. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)管理在企業(yè)中的定位

風(fēng)險(xiǎn)管理體系三道防線的沿革與變遷

如何進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

保險(xiǎn)項(xiàng)目與理賠重點(diǎn)介紹

4. 內(nèi)控文檔格式，撰寫及注意事項(xiàng)

模塊二、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之固定資產(chǎn)與資本支出管理

案例小練習(xí)：固定資產(chǎn)標(biāo)簽

1. 固定資產(chǎn)生命周期及內(nèi)控重點(diǎn)

2. 工程項(xiàng)目與資本支出管理

3. 五大常見的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理問題

模塊三、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之銷售管理

1. 銷售全流程梳理及內(nèi)控重點(diǎn)

2. 賒銷內(nèi)部控制重點(diǎn)

3. 特殊客戶的管理要求

案例解析：

“退貨”與“報(bào)廢”背后的秘密

銷售對(duì)賬差異背后的內(nèi)控漏洞

鉑略電影《這是在做假賬嗎？》

預(yù)付費(fèi)卡的銷售收入可以提前確認(rèn)嗎？

模塊四、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之存貨管理

1. 企業(yè)存貨生命周期及內(nèi)控重點(diǎn)

2. “表外存貨”的管理重點(diǎn)

案例解析：形式上的“權(quán)責(zé)分離”vs實(shí)質(zhì)上的“內(nèi)控失效”

第二天

模塊五、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購與費(fèi)控管理

1. 企業(yè)采購全流程梳理及內(nèi)控重點(diǎn)

供應(yīng)商評(píng)估和篩選

招投標(biāo)及供應(yīng)商甄選

采購合同簽署

供應(yīng)商的主文檔創(chuàng)建與更新

采購管理技巧與誤區(qū)

案例解析：鉑略電影《打印紙背后的秘密》

2. 企業(yè)費(fèi)用管理內(nèi)控重點(diǎn)

哪些費(fèi)用需要重點(diǎn)關(guān)注

費(fèi)用支付的審核重點(diǎn)

服務(wù)類供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

案例解析：

鉑略小劇場(chǎng)《超期的出差申請(qǐng)》

營銷費(fèi)用ROI分析

模塊六、營運(yùn)資金內(nèi)控策略與流程把控

1. 企業(yè)資金循環(huán)的邏輯

2. 如何有效提升企業(yè)資金循環(huán)管理效率

3. 企業(yè)營運(yùn)資金管理內(nèi)控重點(diǎn)

4. 案例解析 關(guān)于付款賬期的認(rèn)定

模塊七、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購與人事與行政管理

1. 企業(yè)人力資源管理與企業(yè)內(nèi)部控制

2. 企業(yè)行政管理內(nèi)部控制重點(diǎn)

案例解析：

工資支付：小數(shù)點(diǎn)后面的秘密

福利政策與公司報(bào)銷

模塊八、四大抓手如何全面助力可持續(xù)內(nèi)控建設(shè)

1. 公司治理結(jié)構(gòu)與管理思路

2. 內(nèi)部審計(jì)的定位、價(jià)值與管理重點(diǎn)

3. 企業(yè)舞弊防治體系

4. 制定有限合規(guī)政策

16：30 課程結(jié)束

王老師

王淵先生歷任全球頂尖獨(dú)角獸企業(yè)OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強(qiáng)企業(yè)通用磨坊財(cái)務(wù)高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作多年。在其長達(dá)15年的從業(yè)經(jīng)歷中，涵蓋了內(nèi)控合規(guī)，財(cái)務(wù)控制，業(yè)務(wù)伙伴，財(cái)務(wù)技術(shù)等多個(gè)職能，并在內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域擁有近10年的工作經(jīng)驗(yàn)。王淵先生畢業(yè)于英國伯明翰大學(xué)商學(xué)院，會(huì)計(jì)與金融&市場(chǎng)營銷碩士，是注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）、英國皇家特許管理會(huì)計(jì)師（CIMA）、全球特許管理會(huì)計(jì)師（CGMA），澳大利亞公共會(huì)計(jì)師（IPA）以及英國注冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（IFA）。

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在線報(bào)名：案例解析企業(yè)經(jīng)營全流程中的內(nèi)控流程設(shè)計(jì)與運(yùn)營管理(蘇州)