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課程背景

在工作中，您是否碰到以下困惑？

如何擺脫“就數字論數字”“就指標看指標” 的無效工作狀態？

經營活動往往產生海量數據信息，如何剔除無效信息，走出數字迷宮，從分析創造價值？

都說財務要轉型，要走進業務，支持決策、創造價值，具體該怎么做呢？

管理層今年要求績效提升、管理優化，如何幫助公司實現這一目標？

……

名課堂精心研發《深入業務的財務分析與決策建模》課程，通過大量的案例分析、互動研討與實戰演練，引導學員融入業務、深入剖析業務實質，提升學員通過財務分析從數據信息中進行高價值商業洞察的能力。讓學員能夠從企業戰略出發，通過分析切實評價企業戰略制定與執行質量；同時以財務分析為工具，依托海量財務、業務及其他方面數據信息，深入剖析企業生產、銷售、市場等經營活動需要進行管理優化與改善的關鍵點，為業務優化出謀劃策，推動企業業績與價值的提升，并且實現財務的價值創造。

課程對象

管理會計，財務BP，財務分析預算人員（FP&A）

財務主管，財務經理等中層財務管理人員

企業各業務部門經理和主管

課程收益

從財務思維到商業思維的跨越

用數據實現更好的商業洞察與科學決策

通過經營分析釋放企業潛能、提升經濟效益

課程大綱：

第一模塊：思維轉變

• 傳統會計的缺陷，對會計的重新認識

• 價值的定義，驅動因素和創造過程

• 業財融合本質是什么？

• 財務人員的“財務思維”誤區和應該具備的“業務思維”

• 做商業分析的定式和框架

Ø 如何構造商業分析的思路，如何找到“老板”的痛點和關注點？

第二模塊：財務如何提升和指導運營活動當中管理效能

• 財務人員經營分析的基礎- 數據分析方法和數據應用場景

Ø 數據分析方法的三重境界

Ø 數據分析的三大場景

Ø EXCEL數據建模在經營分析當中的運用

- 為什么用EXCEL來建立數據模型

- EXCEL 數據建模的黃金規則

- 建模實操：用EXCEL建立一個量本利分析的模型

- 建模應用：從量本利數據模型當中演化出來的新產品定價模型

• 在運營管理中的成本，收入，和利潤差異分析的方法

Ø 標準成本的設立（原因，方法）

Ø 如何計算成本差異

Ø 如何準確的做收入預算

Ø 如何找到收入和預算差異產生的原因（數量差異，價格差異）

Ø 綜合：如何分析利潤波動產生的動因，什么產品驅動了你的利潤增長和下降？

Ø 案例應用：一個可以分析多個產品/經營單元利潤達標完成情況的數據模型

• 營運資金的管理

Ø 為什么要做運營資金的管理？

Ø 改善營運資金和周轉的主要策略

Ø 案例討論：格力電器與春蘭股份

Ø 應收賬款的管理

- 應收賬款的平衡之道

- 信用放款的四大要點

- 應收賬款回收的要點

- 數據模型及其應用：應收賬款和現金之間的關系

- 應收賬款的分析和處理

• 存貨的管理

Ø 存貨你真的懂了嗎？常常被誤解的存貨

Ø 為什么存貨一個資產負債表科目可以調節公司利潤？

Ø 為什么本年銷售收入的增加反而導致利潤低于去年（單位生產成本沒有變化）？

Ø 在制定標準成本的時候，固定制造費用的分攤應該以理論產能，可用產能還是預算產能作為分攤基數？

Ø 如何選擇存貨成本核算的方法？變動成本法還是吸收成本法？

Ø 在考核生產單元經理的業績時，為什么要使用變動成本法而不是常見的吸收成本法？

Ø 對于數量大但是價格低（低到虧本）的訂單我們要接嗎？

Ø 存貨多弊端大，存貨少會導致喪失銷售機會。那我們應該如何用數據科學的方法來設定存貨水平，既可以降低存貨成本，也可以保證不喪失銷售機會？

• 生產和供應鏈管理

Ø 什么是規劃性分析

Ø 案例：如何對生產數量組合進行規劃，可以保證獲得最大利潤

Ø 案例：供應鏈管理，如何分派多個生產基地向多個分銷中心的發貨，可以讓運輸成本最低？

第三模塊：需求預測的技術以及如何實現利潤最大化

• 為什么掌握預測的技術特別重要？

• 需求預測的技術與方法,

Ø 在時間序列上的預測技術方法

- 案例：根據公司前四年的銷售收入數據，預測下一年的銷售

- 練習：廣州房價的預測

- 如何捕捉預測當中的波動（季節性）特征？

Ø 使用回歸的方法來做預測

- 案例：通過公司廣告費用的投入，來預測銷售金額

Ø 使用方案管理來對未來進行預測

- 案例：如何預測一個新的投資項目未來盈利計劃？在多個不同的銷售數量，銷售價格，銷售增長率的情景下

第四模塊：銷售和市場活動中的經營分析

• 思考與討論：平均數的陷阱

• 80/20 規則, 誰是你最重要的客戶？

Ø 如何找出公司重要客戶

Ø 如何用圖表反映客戶的銷售分布

• 銷售區間分析技術

Ø 練習：客戶數量和銷售數量在銷售區間上的分布

Ø 分析：通過區間分析，來判斷銷售團隊是否正確地執行了公司的銷售策略

Ø 討論：如何可以讓“銷售團隊”指哪打哪，而不會產生行為偏差？ 銷售一般都不太愿意銷售公司的新產品，如何解決？

• 客戶細分的技術

Ø 常見的市場細分技術

Ø 按照客戶對企業銷售貢獻進行市場細分的技術

Ø 客戶市場細分技術在企業管理當中的應用與意義

• 銷售資源的分配

Ø 實戰演練：銷售資源分布分析

• 價格控制和管理

Ø 案例學習：這家公司的價格管理是否有效？

Ø 銷售數量在價格區間的分布

Ø 銷售價格數量的預算控制

Ø 案例分析：銷售價格和數量離散圖分析——價格與數量分布合理嗎？

• 價格和數量對利潤的影響

Ø 提價vs降價 （如何進行科學決策，避免效能低下的價格策略“爭論”）

Ø 結合需求價格彈性做出合理價格決定

第五模塊：

綜合案例：公司預算應該如何做？

在公司下一年利潤目標已定的情況下，如何根據歷史銷售數據，在有多條產品線的情形下，

來計劃：

• 下一年的銷售數量，或

• 下一年的銷售價格，或

• 下一年的單位成本

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