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課程背景：

企業規模迅速擴張，集團公司大量涌現。但隨之而來的卻是企業內部財務資金管理制度建設的相對滯后，其突出表現在財務計劃管理的“虛”，資金結算管理的“散”，監督考核環節的“弱”和管理方式與手段落后，效率低下等等。傳統的企業財務管理體制、資金運作方式、監管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內整體經濟形勢持續低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業內部資金周轉不暢，銀行融資難，需要企業資金管理人員從關注“在手現金”轉變為關注企業內部營運資金的使用效率。

課程在研究了 IBM、摩托羅拉、諾基亞、愛立信等資金管理的基礎上，總結出了先進的資金管理經驗，意在建立起全球領先的適應企業長足發展的現金流與資金管理體系。

課程收益：

掌握國內外先進的資金管理的方法，探索適合自己企業的資金管理機制

把握資金流動性管理與控制，提升資金使用效率

學習資金集中管理模式，加強資金監管手段

掌握現金流管理的最新方法，提升企業盈利質量

培訓對象：

總經理等企業中高層管理人員

CFO、總會計師、資金總監、投資總監

財務經理、資金經理、審計經理及財務分析人員

財務人員及其他部門相關人員

課程大綱

第一天

一、企業現金流與資金管理架構

企業財務管理架構

企業資金管理發展、組織

資金管理核心流程及之間關系

二、營運資金管理（內部現金流）

企業管控架構與營運資金管理

識別營運資金、度量方法與管理指標

管理多區域、多事業部營運資金管理

三、資本架構與融資管理（外部現金流）

企業風險與融資能力的關系

符合企業狀況的管理策略與原則

如何保障企業融資能力，方法與措施

資本架構、資金成本與企業競爭優勢

融資產品分析方法與特殊產品介紹

四、外匯風險管理（現金流風險）

外匯風險如何產生

如何度量企業外匯風險，管理手段

外匯風險管理政策與流程

案例分析：

案例1：華為等財務管理架構

案例2：IBM內部現金流管理實踐

案例3：北電、愛立信、摩托、長沙軌道交通、西安恒達微波融資管理實例

案例4：中航油外匯產生風險導致巨虧案例

應用1：結合企業營運資金分析，設置合理的管理目標

應用2：財務報表規劃模型的編制

第二天

五、信用風險與銷售融資管理（現金流風險）

- 如何建立信用風險管理體系

- 信用風險指標、信用評級、管理方案

- 如何從“避免”風險到主動“管理”風險

- 銷售融資管理方案

六、現金存量與短期現金流管理

- 如何設定最佳現金存量

- 現金管控模式介紹與分析

- 現金管控風險要點與管理方法

- 如何選擇適合的資金集中模式

七、銀行關系、交易對手、資金中心與災備管理

- 如何平衡、管理銀行合作

- 如何控制交易對手風險

- 如何選擇資金中心

- 如何進行資金災備管理

八、延展部分（現金流管理必備技能）

- 商業模式與資金流動

- 跨境資金流動管理

- 識別與管理利率風險

- 資金成本的計算與應用

案例分析：

案例 5：公司信用風險發生時如何應對

案例 6：諾基亞現金管理與資金中心

案例 7：中石油資金管理系統

案例 8：某公司業務與財務分析

案例 9：國資委財務指標分析

拓展應用：

應用3：討論如何管理銀行關系，加強合作

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝財大老師的培訓。——上海海立鑄造有限公司 總經理

老師從實際需求出發，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現金管理具有很高的借鑒作用。——全球國際貨運代理（中國）有限公司 財務總監

滿意！能夠滿足培訓目標與需求。——德爾福（上海）動力推進系統有限公司 總賬會計

老師擁有豐厚的金融投資背景，結合各種案例，提高了學員在現金流管理上的技能。——斯考根（中國）投資有限公司 商務總監

實用性及聯系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運用。——上海力順船用配件有限公司 資金主管

掌握了多種現金分流分析方法，比較實用。——歐萊雅（中國）有限公司 資金分析師

講師知識淵博，應向他學習的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業務等。——常州天合光能有限公司 資金主管

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優秀的集團公司資金管理應該具有什么素質。——廣發證券股份有限公司 財務

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