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課程介紹

數(shù)字本是有生命的，只是我們不知道如何與它對(duì)話，如何感知它要表達(dá)的心聲！做企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)重重，有一個(gè)聲音一直在悄悄地提醒著我們，只是我們還沒(méi)有學(xué)會(huì)如何聽(tīng)懂它！

財(cái)務(wù)分析的目的不是簡(jiǎn)單地說(shuō)明財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)邏輯和數(shù)據(jù)結(jié)果，分析目的是實(shí)現(xiàn)分析功能，即發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、預(yù)測(cè)未來(lái)、正確決策。

− 資產(chǎn)負(fù)債表里蘊(yùn)藏著哪些財(cái)務(wù)危機(jī)？

− 利潤(rùn)表里又體現(xiàn)了哪些能力危機(jī)？

− 如何通過(guò)現(xiàn)金流量表分析資金風(fēng)險(xiǎn)？

本課程的設(shè)計(jì)是站在財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的角度，從助力企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益為出發(fā)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘。不但要了解財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)的一面，還需要分析財(cái)務(wù)報(bào)表不真實(shí)的另一面，更要從風(fēng)險(xiǎn)的角度入手，用財(cái)務(wù)分析的邏輯與戰(zhàn)略思維揭開(kāi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的神秘面紗！

學(xué)員對(duì)象：

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，具有強(qiáng)烈的職業(yè)發(fā)展訴求的基層財(cái)務(wù)管理人群。

課程收益

- 系統(tǒng)了解財(cái)務(wù)人員對(duì)經(jīng)營(yíng)分析的步驟、方法和工具

- 基于經(jīng)營(yíng)管理的視角，系統(tǒng)提升報(bào)表“里”和報(bào)表“外”的分析和診斷能力

- 助你成為經(jīng)營(yíng)管理層和業(yè)務(wù)部門的卓越合作伙伴，彰顯財(cái)務(wù)價(jià)值與影響力

課程內(nèi)容

一、資產(chǎn)負(fù)債表里的財(cái)務(wù)危機(jī)

1、資產(chǎn)負(fù)債表里的償債能力分析

? 短期償債能力與長(zhǎng)期償債能力分析的主要內(nèi)容、影響因素有哪些?

? 衡量企業(yè)短期和長(zhǎng)期償債能力的指標(biāo)有哪些？

? 如何設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)容忍度標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)

2、資產(chǎn)負(fù)債表里的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析

? 如何從存貨、應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)價(jià)值質(zhì)量分析判斷企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況

? 如何對(duì)資產(chǎn)變現(xiàn)水平進(jìn)行分析

3、資產(chǎn)負(fù)債表里的資本結(jié)構(gòu)危機(jī)分析

? 資本結(jié)構(gòu)分析

? 資本結(jié)構(gòu)危機(jī)表現(xiàn)

? 資本機(jī)構(gòu)合理性指標(biāo)確定

4、資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)安全危機(jī)分析

? 不良資產(chǎn)

? 虛擬資產(chǎn)

? 泡沫資產(chǎn)

? 貶值資產(chǎn)

5、投資效益低下危機(jī)

? 投資效益分析

? 投資風(fēng)險(xiǎn)分析

? 投資過(guò)程質(zhì)量分析

二、利潤(rùn)表中的能力危機(jī)

1、產(chǎn)品能力低下危機(jī)

? 單位產(chǎn)品毛利分析與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

? 如何對(duì)產(chǎn)品總毛利規(guī)模合理性分析

2、銷售與戰(zhàn)略脫節(jié)風(fēng)險(xiǎn)

? 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)分析

? 產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析

3、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用居高不下危機(jī)

? 運(yùn)營(yíng)成本增長(zhǎng)原因

? 運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)分析

? 運(yùn)營(yíng)成本與業(yè)務(wù)規(guī)模匹配性分析

4、盈利能力整體疲軟危機(jī)

? 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)潛力分析的六大內(nèi)容

? 成本控制水平分析的六大方面

三、現(xiàn)金流量表中的資金風(fēng)險(xiǎn)

1、有利潤(rùn)沒(méi)錢的痛苦

? 現(xiàn)金流與利潤(rùn)匹配性、合理性分析

? 現(xiàn)金流短缺原因分析

2、應(yīng)收與應(yīng)付管理脫節(jié)的危險(xiǎn)

? 應(yīng)收應(yīng)付管理水平對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的影響

3、投資中的無(wú)數(shù)陷阱

? 投資規(guī)模與現(xiàn)金流匹配性分析

? 投資過(guò)程控制水平分析要點(diǎn)

? 投資回報(bào)分析

4、籌資不當(dāng)引發(fā)的悲劇

? 籌資規(guī)模分析

? 籌資規(guī)劃與成本控制分析

超值收獲：營(yíng)運(yùn)資金管理模型設(shè)計(jì)

李老師

李欣老師十年超大型企業(yè)會(huì)計(jì)與審計(jì)職業(yè)經(jīng)歷，八年投資經(jīng)歷、青島首和金海制藥、集團(tuán)公司高層管理（財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）職業(yè)經(jīng)歷，六年專業(yè)培訓(xùn)師與咨詢師職業(yè)經(jīng)歷！培訓(xùn)方面具有鮮明的實(shí)戰(zhàn)特色，能夠?qū)⒗碚撝R(shí)與實(shí)際管理問(wèn)題充分結(jié)合，教學(xué)深入淺出，管理實(shí)例豐富。中國(guó)第一部財(cái)務(wù)職場(chǎng)、商戰(zhàn)小說(shuō)《算計(jì)》及其姊妹篇《突圍》的作者。

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