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課程背景

互聯網經濟下市場需求瞬息萬變，競爭日益加劇，盈利持續下降，服務同質化嚴重，企業需要變革管理模式，才能適應市場變化，挖掘客戶價值。這不僅對業務部門提出了挑戰，也對財務管理產生了沖擊。IT環境下，企業應建立基于業務事件驅動的財務業務一體化信息處理與管控流程，從而滿足：

財務對業務的嵌入式管控，

財務證、賬、表的自動生成，

財務成本的核算自動化與成本管控，

事先幫贏、事先算贏落實預算管控，

精準采購少付、遲付現金，

多元銷售多收、早收現金，

精簡倉儲、節約存貨資金占用

課程對象

業務總監、業務經理

業務骨干、業務重點培養對象

財務總監、財務經理

財務骨干、財務重點培養對象

下屬單位、事業部業務主管、財務主管

管理會計崗位相關人員

課程收益

企業業財融合職能定位與角色價值修煉

企業業財融合應用模式診斷

企業業財融合管控原則與方法

企業業財融合持續優化方法

課程大綱

第一部分：業財融合的前世今生

第01講：業務財務的歷史沿革

1.1崗位精細化變遷：

1.1.1基于財務部門的專職會計崗位（總賬會計、往來會計、存貨會計、成本會計）

1.1.2基于業務部門的兼職會計崗位（出納崗、制單崗）

1.1.3派駐業務部門的專職會計崗位（銷售會計、車間會計/庫存會計、采購會計）

1.2軟件融合化變遷：會計軟件、庫存軟件、進銷存軟件、財務業務一體化、平臺軟件

第02講：業務財務的職能定位與角色價值

2.1業務財務的職能定位：會計六大職能之中至少占五

2.2業務財務的角色價值：業務中的財務專家、財務中的業務專家

第03講：業財融合的關鍵影響因子

3.1技術進步：大云平移

3.2市場需求：經濟轉型、競爭加劇、盈利下降、服務同質

3.3利益驅動：增收、節支、精益

3.4內部環境：組織架構、發展戰略、人力資源、企業文化

3.5業務流程：流程型組織、阿米巴組織、會計科學化、會計精細化

3.6基礎數據：市場資訊、往來客商、產品服務、初始余額

第二部分：業財融合的應用模式

第04講：業財融合能級劃分與模式診斷

4.1應用模式診斷

4.1.1初始級：商貿經典模式

4.1.2基本級：商貿倉管模式

4.1.3商務級：商貿商務模式

4.1.4一體級：財貿一體模式

4.1.5優化級：財貿專業模式

4.1.6業財融合能級的離散表述與連續演化

4.2業財融合模式診斷分析維度

第05講：商貿經典模式

商貿經典模式是一種比較傳統的模式，各流程間聚合度低，基本上模擬了企業現有的主要業務流程，系統業務范圍聚焦于經典物流環節。業務處理過程簡單明了，與手工方式相比幾乎毫無差異，企業轉換輕松，上手快。

第06講：商貿倉管模式

商貿倉管模式是在商貿經典模式基礎上增添了若干倉庫管理特殊功能而形成的。基本上滿足了企業對物品倉庫不同管理形態的需求，這些管理形態的增加是由于業務復雜度的增加，但在物流發生的同時，財務核算與管理上并不要求作同步的處理。因此，是一種業務與財務流程間聚合度低的模式，也可以解讀為聚焦于業務與倉儲控制，而相對放寬財務實時監控的模式，特別適用于那些業務收發頻繁，而財務定期結算的企業選用。

第07講：商貿商務模式

商貿商務模式是在商貿倉管模式基礎上增添了若干側重商務過程管理的特殊功能而形成的。基本上滿足了企業對商務過程管理的需要。因此，商貿商務模式是一種關注商務過程管理的模式，特別適合需要加強商務過程管理的企業選用。

第08講：財貿一體模式

財貿一體模式是在商貿商務模式基礎上通過流程再造集成若干業務與財務的單到單對應處理來增添財務與業務的一體化管理與控制程度。因此，是一種業務與財務流程間聚合度高的模式，也可以解讀為聚焦于業務與財務的一體化控制，特別適用于要求財務對業務進行深度管控的企業選用。

第09講：財貿專業模式

財貿專業模式是在財貿一體模式基礎上通過進一步流程再造集成委托代銷與受托代銷業務，從而實現“借入物品”與“借出物品”的財務、業務一體化統一管理。因此，是一種業務與財務流程間聚合度極高的模式，也可以解讀為聚焦于業務與財務的完全一體化控制，是財貿一體模式的進一步發展的結果。

第三部分：業財融合管控要點

第10講：業務管控要點

要素管控（客商/供應商、物品、倉庫）

業務單據（生成與稽核關系）

業務賬表（總表、明細表、執行情況表、差異表、稽核表、總賬、明細賬等）

第11講：財務管控要點

記賬憑證自動生成機制

會計賬簿與業務賬簿的對應關系（客戶/供應商、職員、品名、規格）

財務與業務的稽核關系（采購賬、銷售賬、成本賬、往來賬、暫估入庫賬）

第12講：業財管控要點

內部牽制（不相容職務分離的三類應用場景）

業財差異與稽核分析

業財指標分析

第13講：例外管控要點

反單控制（業務反單與財務反單）

核算期調整與成本重算

第四部分：業財融合流程優化

第14講：采購與付款流程梳理與優化（采購訂單、收料單、采購單、采購發票、收款單）

第15講：銷售與收款流程梳理與優化（銷售訂單、出倉單、銷售單、銷售發票、付款單）

湯老師

主要背景資歷：中國會計流程管控第一人，廈門大學會計學博士、華南理工大學軟件工程碩士，24年IT研發、實施經驗，16年培訓、咨詢經驗，SAP FICO顧問，Ultimus BPM顧問，Linkey BPG顧問，中國本土最具落地與持續改進能力的財務管控專家、流程服務專家。

授課風格：思想性與趣味性的交匯，理論與實務的融合，案例豐富，充滿激情，通俗易懂，寓教于樂。學員給予高度評價：知識結構新、信息含量大；理論梳理清晰、模型講述實用；語言生動有趣、論證邏輯嚴謹；實屬知識大餐、思想盛宴般享受。

過往客戶：廣發證劵、重慶農商行、江西省農信社、信誠人壽、香港出口信用保險局、中國建行、廣州證劵、華為技術有限公司、廣州屈臣氏個人用品商店有限公司、廣東嘉榮超市有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、廣東生益科技有限公司、無限極（中國）有限公司、中國北方車輛研究所等。

擅長課程：

解碼財務共享與集中管控：共享模式、管控層級與持續優化

解碼業財融合與價值創造：應用模式、管控要點與持續優化

解碼阿米巴經營中國范式：核算規程、流程管控與持續優化

流程管理起航版：從知識體系到系統落地

流程治理精要版：從流程管理到流程治理

流程治理增強版：從流程體系到業務管控

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