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課程介紹：

隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程加快，企業(yè)所處的商業(yè)環(huán)境在產(chǎn)生深刻而劇烈的變化，企業(yè)所面臨的風(fēng)險也日益復(fù)雜。如果說企業(yè)過去的競爭靠成本，現(xiàn)在的競爭靠技術(shù)，那么明天的競爭靠風(fēng)險管理。成本與技術(shù)決定企業(yè)發(fā)展的快慢，而風(fēng)險管理決定了企業(yè)的生死。企業(yè)的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)和風(fēng)控水平，關(guān)系到是否符合政府監(jiān)管部門的合規(guī)性要求，關(guān)系到企業(yè)在資本市場的估值，同時也關(guān)系到企業(yè)基礎(chǔ)管理水平和適應(yīng)市場變化的能力，從而在一定程度上決定了企業(yè)是否可以基業(yè)長青。財務(wù)部門承擔(dān)著對企業(yè)資金、財產(chǎn)和信息的綜合管理，因此在企業(yè)的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制中起著關(guān)鍵性的作用。現(xiàn)代公司的風(fēng)控體系應(yīng)以法人治理結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，以三道防線為依托，全面管理和控制風(fēng)險。

培訓(xùn)受眾:

高中層管理者.財務(wù)總監(jiān).財務(wù)部經(jīng)理及主管.內(nèi)審部經(jīng)理等。

課程目標(biāo)

1、理解公司法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制的內(nèi)在聯(lián)系

2、深刻理解企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的重要意義

3、了解我國內(nèi)部控制法規(guī)體系及其要求

4、掌握風(fēng)險識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險管理策略的要點、方法

5、學(xué)習(xí)如何與業(yè)務(wù)部門共同識別和控制主要業(yè)務(wù)風(fēng)險

6、掌握財務(wù)風(fēng)險的主要類型及控制工具

7、了解企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的思路、流程和關(guān)鍵要點

8、學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)驗，借鑒企業(yè)內(nèi)控失敗的教訓(xùn)

課程大綱:

一、正確認(rèn)識公司法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制

1.基本概念：風(fēng)險/風(fēng)險管理/內(nèi)部控制

2.公司法人治理結(jié)構(gòu)的實質(zhì)內(nèi)涵

3.公司法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制體系建設(shè)的邏輯關(guān)聯(lián)

4.我國風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的法律規(guī)范

1)財政部、證監(jiān)會等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀，內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、要素及強制性要求

2)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》解讀，重點講解應(yīng)用指引對企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的指導(dǎo)作用

二、企業(yè)風(fēng)險的識別、評價和風(fēng)險管理策略

1.風(fēng)險識別

1)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險的識別

2)企業(yè)外部風(fēng)險的識別

3)風(fēng)險識別的定性方法

4)風(fēng)險識別的定量方法

?案例分享

2.風(fēng)險評價

1)企業(yè)風(fēng)險承受度的確定

2)風(fēng)險發(fā)生的可能性分析

3)風(fēng)險帶來的損失分析

4)風(fēng)險管理坐標(biāo)圖及實例分析

?案例分享

5)風(fēng)險管理矩陣

3.風(fēng)險管理策略詳解

1)風(fēng)險規(guī)避策略及操作要點

2)風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略及操作要點

3)風(fēng)險承擔(dān)策略及操作要點

?綜合案例分析

三、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工具

1.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工具概覽

2.不相容崗位分離原則與操作要點

?互動訓(xùn)練：企業(yè)重要業(yè)務(wù)的不相容崗位梳理

?互動訓(xùn)練：財務(wù)部門的不相容崗位梳理

3.授權(quán)控制的要點

?案例分享：權(quán)限指引的設(shè)計

四、企業(yè)財務(wù)風(fēng)險識別與控制

1.企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的種類

2.財務(wù)報告風(fēng)險防控

盈余管理與財務(wù)風(fēng)險“紅旗”

3.資金管理風(fēng)險防控

?案例分享：某企業(yè)資金管理之殤

4.資產(chǎn)管理風(fēng)險防控

?存貨管理、應(yīng)收賬款管理、固定資產(chǎn)管理案例分享

5.全面預(yù)算管理與風(fēng)險防控

?案例分享：某企業(yè)運用全面預(yù)算管理防控風(fēng)險

五、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)實務(wù)

1.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的整體思路框架

?案例：某企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)驗分享及總結(jié)

學(xué)員討論：企業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的目標(biāo)、

組織體系、關(guān)鍵要素

2.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的流程與方法

案例：某上市公司內(nèi)部控制體系實務(wù)及經(jīng)驗介紹

學(xué)員討論：企業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的流程要點、

主要方法、應(yīng)關(guān)注的重點問題

3.企業(yè)內(nèi)部控制的制度化、流程化與崗位化

1)內(nèi)部控制制度化及要點

2)內(nèi)部控制流程化及要點

3)內(nèi)部控制崗位化及要點

4.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的重點、難點問題

六、企業(yè)內(nèi)部控制描述、評價與改善

1.企業(yè)內(nèi)部控制的描述

2.企業(yè)內(nèi)部控制評價與缺陷認(rèn)定

3.企業(yè)內(nèi)部控制的循環(huán)改善

七、課程總結(jié)、學(xué)員提問、講師答疑

楊老師

教授、國際注冊培訓(xùn)管理師、現(xiàn)任500強企業(yè)培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人，擁有20多年管理會計培訓(xùn)、咨詢服務(wù)經(jīng)歷，有著深厚的理論功底和豐富的實踐經(jīng)驗。授課風(fēng)格：

第一，具有系統(tǒng)性和開闊的視野，能夠以學(xué)員所任崗位的能力素質(zhì)要求為基礎(chǔ)，搭建知識能力體系，使學(xué)員建立系統(tǒng)思維，將培訓(xùn)內(nèi)容與崗位要求有機(jī)結(jié)合，充分激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)熱情；

第二，以大量的國內(nèi)外企業(yè)成功與失敗的實踐案例，幫助學(xué)員深刻理解所學(xué)知識點，掌握課程所講授的方法工具并靈活運用；

第三，以啟發(fā)式提問貫穿培訓(xùn)的全過程，引導(dǎo)學(xué)員深入思考、激烈爭論、實戰(zhàn)演練，使學(xué)員對培訓(xùn)內(nèi)容想透、會用，促進(jìn)學(xué)員管理素質(zhì)和技能的提高。

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