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課程背景：

財務(wù)管理從職能上可以區(qū)分為財務(wù)運營、財務(wù)控制和資金管理。其中財務(wù)控制是整個財務(wù)管理的核心，它通過預(yù)算和預(yù)測、核心指標(biāo)及財務(wù)分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準(zhǔn)確性，最終達(dá)到公司價值增值的財務(wù)目標(biāo)。

財務(wù)分析和預(yù)算管理是財務(wù)的核心智慧，但也是財務(wù)工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，融合財務(wù)概念、業(yè)務(wù)流程，既是大量數(shù)據(jù)處理的過程，也是業(yè)務(wù)理念與財務(wù)結(jié)果打通的過程。這需要相關(guān)財務(wù)人員不僅有扎實的財務(wù)知識，熟悉業(yè)務(wù)流程和運營模式，更要有嫻熟的數(shù)據(jù)處理和可視化能力，是財務(wù)人員綜合能力的集中體現(xiàn)。

然而，在相當(dāng)多的企業(yè)現(xiàn)實中，即使有ERP等系統(tǒng)的輔助，財務(wù)分析和預(yù)算管理過程中仍大量依賴手工的數(shù)據(jù)收集、聚合和計算，財務(wù)人員的分析思維和數(shù)據(jù)技術(shù)，成為了最大的瓶頸，不僅造成沉重的工作負(fù)擔(dān)，降低分析和預(yù)算結(jié)果的質(zhì)量，嚴(yán)重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

講師擁有近20年的財務(wù)工作經(jīng)驗，包括超過10年的財務(wù)計劃與分析經(jīng)驗，身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財務(wù)到財務(wù)管理，從財務(wù)分析到?jīng)Q策支持的蛻變過程。講師也是國內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域的實踐者，對財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨到的見解。

培訓(xùn)對象：

企業(yè)的財務(wù)會計人員、財務(wù)部負(fù)責(zé)人

從事業(yè)務(wù)分析、預(yù)算編制、需要提升數(shù)據(jù)分析技能及效率的企業(yè)人員和決策者

適用學(xué)員：

已經(jīng)掌握Power Query、Power Pivot的基礎(chǔ)應(yīng)用

已經(jīng)對Power BI的基礎(chǔ)應(yīng)用、數(shù)據(jù)模型、可視化有實戰(zhàn)經(jīng)驗

已經(jīng)對DAX有基礎(chǔ)應(yīng)用

已經(jīng)實踐完成過從數(shù)據(jù)準(zhǔn)備到儀表盤搭建的工作應(yīng)用

培訓(xùn)收益：

課程將帶領(lǐng)學(xué)員完成一個完整的財務(wù)報表與分析模型，深化學(xué)員在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)模型和算法、可視化展示方面的實戰(zhàn)技巧

學(xué)員可將此模型復(fù)用于實際工作，實現(xiàn)所有財務(wù)層級類報表的自動化

課程預(yù)留學(xué)員互動環(huán)節(jié)，選擇1-2名學(xué)員的實際工作案例，給予方案指導(dǎo)和課上分享

課程大綱：

案例介紹：

財務(wù)在制作內(nèi)部管理報表、編制預(yù)算、多維度對比分析時，經(jīng)常遇到報表結(jié)構(gòu)調(diào)整，如增減科目維度、成本中心拆并、產(chǎn)品按指定要求重組等問題，如何通過數(shù)據(jù)模型，讓任意報表結(jié)構(gòu)或維度的變更能在短短幾分鐘完成，是本案例的亮點。

除模型本身外，課程還增加DAX常用函數(shù)、可視化書簽使用技巧等內(nèi)容。

知識點練習(xí)案例/場景

1財務(wù)數(shù)據(jù)分析的整體思路

2Power BI財務(wù)應(yīng)用的最佳實踐：EEPPE簡單案例回顧EEPPE全過程，尤其是從Excel到Power BI模型，再將Power BI模型與算法帶回Excel。

3Power Query高階——多文件合并的變形

（1）不同的SheetName

（2）不同的列結(jié)構(gòu)

（3）不同的列標(biāo)題

（4）不同的行結(jié)構(gòu)

（4）不同的行標(biāo)題

（5）文件夾存放路徑的參數(shù)配置X公司12個月的管理利潤表合并

4財務(wù)分析必備模型——父子層級模型

（1）如何設(shè)計最優(yōu)參數(shù)表

（2）自動生成每個層級的排序列

（3）善用層級Hierarchy生成報表

（4）DAX函數(shù)：PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IFX 公司管理利潤表的動態(tài)科目層級結(jié)構(gòu)設(shè)計

傳統(tǒng)方案：全層級參數(shù)表

優(yōu)化方案：父子層級參數(shù)表

5財務(wù)分析必備模型——敏感度分析（計算復(fù)雜，視學(xué)員水平備選）（1）DAX函數(shù)：CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE

（2）模型技巧：Numeric ParameterX 公司管理利潤表的本量利分析及動因敏感度測試

6財務(wù)分析可視化進階復(fù)雜切片器

—不同顯示單位的自由切換e.g. 元/萬元/百萬

—不同KPI指標(biāo)的自由切換

—通過切片器構(gòu)建自由行列組合的矩陣表

數(shù)據(jù)鉆取

—同頁圖表之間的篩選/不篩選設(shè)定

—同頁圖表之間的多層鉆取

—跨頁面的數(shù)據(jù)鉆取

多報表切換/復(fù)雜中國式報表

—用Zebra BI實現(xiàn)復(fù)雜中國式報表

—書簽功能實現(xiàn)表格與圖表之間的轉(zhuǎn)換

—善用導(dǎo)航按鈕

7學(xué)員案例指導(dǎo)不限內(nèi)容，在課前學(xué)員提交的案例中選擇1-2個（視案例復(fù)雜程度和預(yù)估耗時），給予針對性解決方案和詳細(xì)講解

張老師

20年中外資財務(wù)工作實踐經(jīng)歷、11年快消品財務(wù)計劃與分析/BI應(yīng)用實戰(zhàn)經(jīng)驗

中國注冊會計師CPA、國際內(nèi)部審計師CIA、全球特許管理會計師CGMA

工作經(jīng)驗

張老師歷任財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財務(wù)計劃與分析、財務(wù)運營流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。

數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導(dǎo)過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預(yù)測、銷售財務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護等，為250家分支機構(gòu)的財務(wù)管理保駕護航。

“財務(wù)分析”好手——在財務(wù)報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/PowerBI/SQL/Python等應(yīng)用于財務(wù)模型，有效幫助財務(wù)部門和員工從繁重、重復(fù)的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

“全面預(yù)算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè)，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財務(wù)分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預(yù)算和三年預(yù)算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

曾經(jīng)培訓(xùn)或咨詢過的部分客戶

CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達(dá)能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠(yuǎn)致投資、露樂健康科技……

典型項目經(jīng)驗

將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務(wù)分析，推動財務(wù)報告向自動化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓(xùn)，被授予“年度最佳內(nèi)訓(xùn)師”稱號。

2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財務(wù)人員實現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會進行財務(wù)公開課培訓(xùn)，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對財務(wù)有深刻的認(rèn)知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。

曾為50余家連鎖店進行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓(xùn)，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務(wù)技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。

為中央財經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)財會專業(yè)學(xué)生進行《財務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓(xùn)，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，并受到學(xué)生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務(wù)系列課程。

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在線報名：Power Bl進階——財務(wù)高階分析建模與數(shù)據(jù)可視化(上海)