財務戰略分析、預測和建模
【課程編號】：NX33621
財務戰略分析、預測和建模
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【所屬類別】：財務管理培訓
【培訓課時】：2天
【課程關鍵字】：財務戰略培訓
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課程大綱
1. 傳統的財務管理和互聯網時代的精細化財務管理
賬房先生時代：手工賬本 － 核算＋事后控制
電子技術和信息化時代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設計 － 核算 －業務支持和控制 － 財務分析 － 預算管理 － 績效考核
互聯網普及和新能源時代（第三次工業革命）： 基于互聯網和云計算的財務解決方案 － 財務共享中心 － 制度流程化 － 運用戰略思維和方法搭建財務分析和預測體系，應用財務模型解決財務和業務中的問題
2. 最新財務戰略規劃和預測
最新財務管理理念
戰略財務管理要管什么？
財務戰略規劃步驟和實用方法
財務預測、計劃和預算的關系
最新財務戰略規劃和預測方法
財務預測在日常財務管理中的高效使用
案例研究：Oracle的財務戰略規劃
3. 財務預測
清晰理解公司戰略及戰略制訂過程
公司戰略計劃和年度計劃如何實施
如何做行業預測？
不同產品生命周期的不同財務策略
不同行業集中度的不同財務策略
財務預測原則、程序和種類
價格預測和收入預測
最佳應收賬款額度和信用政策預測
成本預測和利潤預測
變動成本法
完全成本法
作業成本法
本量利分析
相關比率法
因素測算法
資金需求量預測
最佳現金持有量預測
自由現金流和對外投資預測
內含增長率，可持續增長率和實際增長率
4. 最新財務分析技術和運用
以價值（經濟增加值）為基礎的財務管理
現金流管理和分析
現金流折現模型（DCF）的運用
杜邦分析模型即運用
帕利普財務分析體系
哈佛分析框架
綜合指數分析法
資產結構（固定資產、無形資產）分析
金融資產和金融工具
應收賬款分析
存貨分析
負債結構（長短期貸款、應付賬款）分析
收入分析
財務預算
預算要點及預測和分析
從戰略角度做好預算執行和反饋
平衡計分卡（BSC）和關鍵業績指標（KPI）
案例分析
5. 財務分析和預測模型運用
如何構建財務模型
財務建模中的風險和不確定性
某項財務管理工作的目標
該目標和業務運營的緊密程度是否可以通過量化反映？
目標具體化、數字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）
數字化目標的可獲取過程是否有系統或數據庫支持？
分析其是否存在規律（即偶發事件還是動態規律性發生的事件？）
財務管理目標的依據及可行性
是否有歷史數據或經驗佐證其設訂的合理性
識別顯性或隱性規律的可能性
外部和內部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）
外部因素列舉并確定影響力（市場規模、競爭對手的動作、新產品、金融機構支持力度、產品生命周期等）
內部因素列舉并確定影響力（產品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務等）
財務假設
財務預測
確定變量和因變量
采集整理數據資料
列出數學表達式，提煉出數學函數
用經驗數據監測模型并校正
相應理論假說和應用指引
案例分析
財務模型具體應用
財務分析模型
營銷計劃假設分析
損益分析
費用分析模型
存貨分析模型
財務預算模型
財務管理模型
動態保本圖
成本報告及分析
業務運營計劃管理模型
信用管理模型（最佳應收賬款規模）
管理駕駛艙模型
關鍵業績指標模型（平衡計分卡）
投資財務模型
企業價值評估模型
資本資產定價模型
6. 學以致用（案例和問答）
培訓模塊總結
分組財務預測和分析練習并展示
答疑
付老師
教育背景：
1993年畢業于中國人民大學經濟學系，獲得經濟學學士學位，并于2000年獲得中國人民大學國際金融和會計碩士學位；2002年獲得英國利物浦大學MBA學位（Business & Accounting專業）。
工作經歷：
總共有超過26年的工作經驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務管理職位，最近14年在跨國公司或國內新興成長性公司做大中國區或中國區CFO（首席財務官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業務運營。行業涉及金融，保險，房地產，生產制造業、服務業、IT和互聯網、傳統行業以及相關產業。
目前在職任某大型金融和實業集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區管理合伙人
主要社會職務：
財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）
兼職教授
普華永道（PWC）擔任企業內訓外聘CFO導師
清華大學經管學院總裁班
北京大學光華管理學院企業特訓班
中國人民大學商學院特聘教授
中國人民大學培訓中心
長江商學院特聘CFO課程講師
中南財經政法大學金融MBA班
重慶大學新經濟領軍人物MBA班
協會理事和會員
美國管理會計師協會（IMA）教育分會中國區副主席
中國總會計師協會會員
中國企業財務管理協會會員
中國財務法學會理事
作為企業的核心管理層，長期從事財務和會計管理、投資、融資、投資銀行和風險投資、投資者關系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風險管理、公司內部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調查、項目管理、公司股票在國內外公開發行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經驗。
經常被邀請為國內外幾家著名咨詢公司和專業培訓機構兼職或專業講師，國內某專業機構首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網和北京CFO發展中心的現場專訪，還在若干專業論壇和權威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務官》，《財務與會計》等）就財務國際化管理，公司業務創新和財務轉型，戰略財務分析，國內外收購兼并，稅收籌劃，戰略成本管理，全面預算管理，現金流管理，外匯風險管理，內控和全面風險管理，項目承包財務管理，集團財務管控等發表主題演講或撰文。其獨創的“管理會計核心手段－企業價值管理五維模型（COWDS）”已在企業管理會計界廣為流傳。
付華先生通過在著名中外企業就職及平時的培訓咨詢工作，積累了專業的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經驗，更重要的是他兼備了國內外跨行業、跨地域各種不同類型公司的專業管理經驗和豐富的實戰技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業培訓和學習，尤其擅長有關財務專業方面的公開課和企業內訓。
提供過培訓服務的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設銀行天津分行，中國農業銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質勘探局，中冶集團財務公司，內蒙古農村信用聯社，創新工廠，中國兵器工業集團，上海醫藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫藥，中海油集團，京西重工，中華英才網，大北農集團，邢臺市地方稅務局，二六三網絡集團，高頓財務培訓機構，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創股份，安博地產，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創維集團，明天控股，金洲環保集團，四方電力集團，國資委培訓中心，清華大學培訓中心，中國人民大學培訓中心，西南財經大學統計學院，中南財經政法大學，北京CFO發展中心，荷蘭威科集團（CCH），優財CMA培訓中心，財務經理人網，稅務經理人網，《首席財務官》雜志，普華永道（PWC）財務管理學院等知名客戶，并獲得高度評價。
課程目錄
《實現財務轉型提升財務戰略管理》《戰略投融資》
《全面預算管理》《營運資本和現金流管理》
《企業外匯管理》《非財務人員的財務課程》
《企業內部控制體系和風險管理》《成本控制》
《公司戰略地圖》《大數據時代財務管理》
《業財融合和財務分析》《高效資產管理》
《收購兼并的財務考量》《團隊激勵和管理》
《績效考核的財務影響》《績效考核和平衡計分卡》
《公司財務信息化建設》《戰略收購兼并》
《非財務人員的財務管理》《企業上市和財務規范》
《投資估值》《信用管理》
《應收賬款和商帳催收》《戰略投融資》
《財務共享服務中心》《財務信息化建設》
《財務體系和制度》《商務管理和業務控制》
《價值鏈和戰略成本管理》《財務管理人成長和職業化》
《如何成長為優秀的財務經理人網》《財務如何參與經營決策》
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