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課程背景

房地產(chǎn)集團(tuán)公司項(xiàng)目眾多，現(xiàn)金投入量大，自有資金不足，且易受宏觀調(diào)控政策及金融政策影響，面臨著資金分散，資金運(yùn)行效率低的困境，集團(tuán)內(nèi)公司各自為戰(zhàn)，閑置資金與資金緊缺的矛盾每天都在上演。

黃老師從戰(zhàn)略的高度講解集團(tuán)資金管理的主要手法、優(yōu)缺點(diǎn)及經(jīng)典案例，把集團(tuán)資金管理與融資創(chuàng)新結(jié)合起來，解決運(yùn)營(yíng)資金不足的難題，制定具體有效的解決方法，幫助企業(yè)最大限度地管理集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約集團(tuán)資金占用，降低融資成本，賺取資金高效運(yùn)作的效益。

課程收益

了解當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)整體形勢(shì)

了解房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)金流管理的總體規(guī)劃

了解集團(tuán)公司的三個(gè)資金管理體系及適用場(chǎng)景

掌握新形式下房地產(chǎn)行業(yè)創(chuàng)新融資的數(shù)十種方法

掌握房地產(chǎn)公司綜合資金成本最低的籌資方案設(shè)計(jì)

掌握降低融資成本的方法

全面掌握房地產(chǎn)公司現(xiàn)金流分段管理的特點(diǎn)及方法

掌握現(xiàn)金長(zhǎng)期、中期、短期計(jì)劃的系列方法及工具模板

學(xué)會(huì)建立現(xiàn)金流預(yù)警體系

掌握降低采購成本的37個(gè)方法

學(xué)會(huì)通過財(cái)務(wù)分析中從運(yùn)營(yíng)上管控現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

了解從專屬于房地產(chǎn)公司的稅務(wù)籌劃中節(jié)約現(xiàn)金流

課程對(duì)象

董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人、其他企業(yè)中高層管理人員、及全體財(cái)務(wù)人員等。

課程大綱

第一單元 當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的形式和未來發(fā)展趨勢(shì)

房地產(chǎn)行業(yè)正在經(jīng)歷寒冬

我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的寒冬

上市房企年報(bào)分析

最新中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP10負(fù)債率

當(dāng)今房地產(chǎn)行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇分析

房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

房地產(chǎn)行業(yè)未來的趨勢(shì)是實(shí)現(xiàn)“四化”

房地產(chǎn)稅對(duì)房產(chǎn)預(yù)期的影響

【案例】房產(chǎn)稅到底能不能降低房?jī)r(jià)

第二單元 新形勢(shì)下融資模式創(chuàng)新及資本運(yùn)作

房地產(chǎn)集團(tuán)資金管理存在的主要問題

資金需求量大導(dǎo)致資金不足

資金回收期長(zhǎng)導(dǎo)致資金鏈斷裂

資金風(fēng)險(xiǎn)高

企業(yè)意識(shí)缺乏

房地產(chǎn)集團(tuán)資金管控三種主要模式

現(xiàn)金池模式

結(jié)算中心模式

財(cái)務(wù)公司模式

【案例】恒大地產(chǎn)集團(tuán)資金管理模式

傳統(tǒng)的房地產(chǎn)行業(yè)融資模式

銀行貸款

預(yù)售樓款

民間借貸

發(fā)行債券

新形勢(shì)下房地產(chǎn)行業(yè)融資模式的轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新

內(nèi)部融資19法

債務(wù)融資50法

【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路

【討論點(diǎn)評(píng)】如何識(shí)別債權(quán)人是“金主”還是“掮客”

股權(quán)融資14法

融資降本14法

【互動(dòng)點(diǎn)評(píng)】房地產(chǎn)公司如何降低財(cái)務(wù)費(fèi)用

第三單元 房地產(chǎn)精細(xì)管控使用資金

現(xiàn)金流分段管控（開發(fā)階段，建設(shè)階段，完工階段）

現(xiàn)金長(zhǎng)期、中期、短期資金計(jì)劃

【工具】資金計(jì)劃套表

建立現(xiàn)金流預(yù)警體系

【工具】現(xiàn)金流預(yù)警體系

采購管控

【案例】降低采購占用資金的37個(gè)方法

庫存管控

集團(tuán)資金集中管控

【案例】減少集團(tuán)占用資金總量的三個(gè)資金管理體系

【案例】萬科三維資金管理模式

第四單元 通過財(cái)務(wù)分析從運(yùn)營(yíng)上管控現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)金流相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)

現(xiàn)金流動(dòng)性比率分析

獲取現(xiàn)金能力分析

財(cái)務(wù)彈性分析

收益質(zhì)量分析

現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析

現(xiàn)金流量趨勢(shì)分析

從三張會(huì)計(jì)報(bào)表分析現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營(yíng)上的改善手段

【案例】從一個(gè)數(shù)據(jù)即可把控現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的方法

房地產(chǎn)全周期現(xiàn)金流控制重點(diǎn)

立項(xiàng)階段現(xiàn)金流控制重點(diǎn)

設(shè)計(jì)階段現(xiàn)金流控制重點(diǎn)

招標(biāo)階段現(xiàn)金流控制重點(diǎn)

【討論】清單招標(biāo)到底有什么好處

采購階段現(xiàn)金流控制重點(diǎn)

施工階段現(xiàn)金流控制重點(diǎn)

竣工結(jié)算階段現(xiàn)金流控制重點(diǎn)

營(yíng)銷階段現(xiàn)金流控制重點(diǎn)

第五單元 資本運(yùn)作管理

資本運(yùn)作的五種主要方式

與企業(yè)整體整合有關(guān)：合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟

與資產(chǎn)整合有關(guān)：剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券

與股權(quán)有關(guān)：IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購/MBO

與資本和融資有關(guān)：PE/VC/融資租賃

與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)：BOT/BT/特許經(jīng)營(yíng)

房地產(chǎn)企業(yè)常用的資本運(yùn)作籌集現(xiàn)金流方式

【案例】華廈幸福運(yùn)用綜合資本運(yùn)作手法融資3000億

【案例】杭州綠城打出資本運(yùn)作組合拳渡過資金危機(jī)

房地產(chǎn)企業(yè)并購現(xiàn)金流管理

【案例】阿里巴巴美國(guó)IPO的估值

【案例】TCL的并購之痛

房地產(chǎn)企業(yè)反并購現(xiàn)金流管理

【案例】“寶萬之戰(zhàn)”的并購與反并購

第六單元 通過稅務(wù)籌劃節(jié)約現(xiàn)金流

招投標(biāo)主體與簽訂土地出讓合同主體的關(guān)系及管控關(guān)鍵

如何簽訂土地出讓合同，避免多交土地使用稅

【案例】巧簽土地出讓合同少交土地增值稅和土地使用稅

【案例】建造環(huán)節(jié)的稅務(wù)籌劃

【案例】出售環(huán)節(jié)的稅務(wù)籌劃

總結(jié)及答疑

黃老師

講師介紹

高端企業(yè)上市實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)師/咨詢師;

房地產(chǎn)企業(yè)上市全盤操控與項(xiàng)目咨詢輔導(dǎo)專家;

中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)本科畢業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）;

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA），國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（IPA）;

高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師（SIFM）

國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)管理師（CMA）

高級(jí)會(huì)計(jì)師，國(guó)家辦稅員，證券分析師，財(cái)務(wù)總監(jiān)資格A級(jí)證書

劍橋財(cái)務(wù)總監(jiān)資格B級(jí)證書（國(guó)際認(rèn)可，享受國(guó)家高級(jí)人才津貼）

北京大學(xué)，北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)常年客座教授。

曾任：世界五百強(qiáng)東莞諾基亞集團(tuán) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

曾任：珠海恒利集團(tuán)（房地產(chǎn)） 集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān) 財(cái)務(wù)首席官

現(xiàn)任：廣東XX控股集團(tuán)（廣東著名建筑集團(tuán)，旗下?lián)碛惺畮准胰Y及控股子公司以及

三板掛牌公司） 首席財(cái)務(wù)官CFO 集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān)

黃海老師曾在世界五百強(qiáng)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)、汽車企業(yè)、大型民營(yíng)企業(yè)從事財(cái)務(wù)

工作22年，并有在5家國(guó)內(nèi)及國(guó)外上市公司財(cái)務(wù)官工作的經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事上市前、上市中

上市后企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官等職位，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國(guó)內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對(duì)擬上市企業(yè)的上市重組具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤(rùn)達(dá)上市過程，并參與了德豪潤(rùn)達(dá)注入LED項(xiàng)目的項(xiàng)目選型、編寫可研報(bào)告及最終正式作出投資決策的項(xiàng)目啟動(dòng)過程，還全程參與了廣東億龍控股集團(tuán)的上市全過程，已完成了股改、上市輔導(dǎo)、及遞交資料工作，已在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)掛牌；2012-2013年江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)上市，制訂上市流程及時(shí)間表，按IPO的要求全面規(guī)范公司運(yùn)作，已完成盡調(diào)、上市輔導(dǎo)等工作，股改也在進(jìn)行中；同時(shí)也參與了廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份的重組、定向增發(fā)、板塊變更等工作，是當(dāng)年A股唯一完成的對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的增發(fā)，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內(nèi)地排名前五位的著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有緊密的合作關(guān)系，并與多家券商、投行、基金公司聯(lián)系緊密。

黃海老師，在IPO上市與輔導(dǎo)、資本運(yùn)作、投融資、企業(yè)重組、新三版、營(yíng)改增等方面特別搞長(zhǎng)，經(jīng)驗(yàn)豐富，是不可多得的實(shí)戰(zhàn)、落地、操作派專家。

教育及學(xué)術(shù)背景

黃海老師，1971年出生于廣東新會(huì)，48歲，常住珠海，中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)本科畢業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA），國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（IPA），高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師（SIFM），國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)管理師（CMA），高級(jí)會(huì)計(jì)師，國(guó)家辦稅員，證券分析師，財(cái)務(wù)總監(jiān)資格A級(jí)證書，劍橋財(cái)務(wù)總監(jiān)資格B級(jí)證書（國(guó)際認(rèn)可，享受國(guó)家高級(jí)人才津貼），北京大學(xué)，北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)常年客座教授。

工作經(jīng)歷

1994-2002年 世界五百強(qiáng)東莞諾基亞集團(tuán)——財(cái)務(wù)部經(jīng)理

2002-2004年珠海恒利集團(tuán)（房地產(chǎn)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān) 財(cái)務(wù)首席官

2004-2008年 珠海德豪潤(rùn)達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營(yíng)企業(yè)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總監(jiān) 財(cái)務(wù)管理部培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)人兼培訓(xùn)師

2008-2013年 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)（集團(tuán)占地4千畝，人數(shù)4000多，管理財(cái)務(wù)人員60多人）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān) 董事會(huì)秘書

2013年至今 廣東XX控股集團(tuán)（廣東著名建筑集團(tuán)，旗下?lián)碛惺畮准胰Y及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財(cái)務(wù)官CFO 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁

老師優(yōu)勢(shì)

黃海老師曾在世界五百強(qiáng)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)、汽車企業(yè)、大型民營(yíng)企業(yè)從事財(cái)務(wù)管理工作25年，并在5家國(guó)內(nèi)及國(guó)外上市公司擔(dān)任財(cái)務(wù)高管，長(zhǎng)期從事上市前、上市中及上市后企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官（CFO）、財(cái)務(wù)副總裁等職位，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國(guó)內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對(duì)企業(yè)上市、并購重組、資本運(yùn)作、股權(quán)激勵(lì)等具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目

1.黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤(rùn)達(dá)電器上市過程，并參與了德豪潤(rùn)達(dá)電器注入LED項(xiàng)目的項(xiàng)目選型、編寫可研報(bào)告及最終正式作出投資決策的項(xiàng)目啟動(dòng)過程；

2.黃海老師全程參與了廣東億龍控股集團(tuán)的上市全過程，已完成了股改、上市輔導(dǎo)、及申報(bào)資料工作，已在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)掛牌；

3.2012-2013年江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)上市，制訂上市流程及時(shí)間表，按IPO的要求全面規(guī)范公司運(yùn)作，已完成盡調(diào)、上市輔導(dǎo)等工作，股改也在進(jìn)行中；

4.黃海老師同時(shí)也參與了廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份的重組、定向增發(fā)、板塊變更等工作，是當(dāng)年A股唯一完成的對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的增發(fā)，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內(nèi)地排名前五位的著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有緊密的合作關(guān)系，并與多家券商、投行、基金公司聯(lián)系緊密。

授課風(fēng)格:

清晰、嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，緊密結(jié)合實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺。

力求把世界500強(qiáng)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念和思維傳授給學(xué)員，不僅能讓學(xué)員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財(cái)務(wù)理論與企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)的無縫對(duì)接。

主講課題：

上市課題：

《企業(yè)上市（IPO）解決之道》

《企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作》《企業(yè)的并購與整合》

《新三板實(shí)務(wù)全解》《企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析與控制》

財(cái)務(wù)課題：

《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《戰(zhàn)略導(dǎo)向下的全面預(yù)算管理》

《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控模式解析》《集團(tuán)稅務(wù)籌劃應(yīng)對(duì)策略》

《建筑業(yè)營(yíng)改增面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)、難點(diǎn)及解決方案》

《全面成本管理與控制》《實(shí)戰(zhàn)中的資金管理》

《通過管理報(bào)表實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)管理》《應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收實(shí)務(wù)》

服務(wù)過的客戶：

萬科集團(tuán)、佳兆業(yè)、廣州地鐵集團(tuán)、中鐵置業(yè)集團(tuán)、中信地產(chǎn)、中建三局集團(tuán)有限公司、衡水泰華集團(tuán)、東莞諾基亞集團(tuán)、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份集團(tuán)有限公司、廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)、江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)、廣東華發(fā)集團(tuán)有限公司、廣東建工集團(tuán)有限公司、廣東運(yùn)達(dá)科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團(tuán)有限公司、珠海華潤(rùn)電器有限公司、珠海恒利集團(tuán)、威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、丹陽市博威汽車技術(shù)服務(wù)有限公司、廣東合迪投資有限公司、廣東科旺電器制造有限公司、廣東文宏化工集團(tuán)、廣東金萬電子有限公司等等。。

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