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引言

在模擬經營中學習財務，在財務中領悟經營和管理

——通過沙盤學財務，告別枯燥難懂的財務課程！

課程背景

掌握和運用財務知識解決管理問題是一名優秀的管理者所必備的非常關鍵的能力。非財務經理只有在深入領會財務管理知識的基礎上，才會更好地將財務管理與企業發展、戰略決策、內部控制及自身管理工作相結合，學會從財務管理的角度全方面地考慮企業的運營，增強實際工作中與財務部門溝通的能力，實現企業的優化和可持續發展。

為解決非財務人員學習財務知識時抽象、不易理解、培訓效果差的難題，特研發了針對非財務人員的財務管理沙盤模擬培訓課程，通過沙盤模擬的方式學習財務管理知識，讓學習財務變得輕松且易于掌握。本課程運用形象直觀的沙盤教具，模擬一個完全競爭的市場環境，由學員分組構成多家企業，進行為期2-3天共計4-5年的經營活動。通過借助模擬企業的各項經營活動，講師帶領學員參與其中，通過研討、講授等方式學習相應的知識點，闡釋晦澀難懂的財務術語、解讀紛繁復雜的財務報表，形象演繹企業資源的籌集、分配、轉化原則，探索企業價值產生的根源，嘗試進行全面成本控制，強化現金流意識，提高資金運作效率，掌握企業財務語言，學習運用財務視角診斷企業存在的問題，并利用財務手段改進企業盈利水平。

課程目標

掌握利潤表、資產負債表、現金流量表，理解三張報表所透露出來的企業經營信息；

掌握重要財務概念和財務指標，能夠結合指標信息做出更理性的決策；

樹立成本意識，有效地進行成本控制；

運用財務思維解讀企業運作，并尋求提升經營績效的方法；

促進各部門對財務部門的理解和消除溝通障礙；

樹立“現金為王”的意識，了解現金流管理方法；

學習從財務角度分析管理問題，審視和重整自身工作；

認識和體驗全面預算管理的重要性；

培養風險控制意識；

更詳實地了解財務管理，意識到財務管理的重要性。

課程對象

總經理、中高層管理人員、部門主管、業務骨干等非財務管理人員24-42人

課程大綱

一、反映財務肌體健康的資產負債表

通過各期末盤點模擬企業的資產狀況，親手制作資產負債表，了解資產負債表的結構、項目、含義以及資產、負債、所有者權益的特點；

解剖典型模擬企業的資產負債表，學習通過資產負債表分析企業的資產結構。

案例:如何通過資產的會計特征發現管理問題。

二、反映創造盈利能力的利潤表

學員通過填報模擬企業的期末利潤報表，學習計算利潤的方法和步驟、了解利潤表的結構、解釋利潤表的含義；

通過研究利潤表，認識各項收入、成本與費用構成；

聯系每個模擬公司的經營結果，揭示企業利潤的來源。

研討：如何解決利潤問題？

三、反映生存能力的現金流量表

分析模擬經營中的現金運用，理解現金的重要性，學習現金鏈管理；

制作現金流量表，熟悉現金流量表的結構，認識現金流量表的作用；

解讀現金流量表，通過現金流量表洞悉企業生存狀況；

以應收款過大導致現金鏈斷裂為例，說明過渡賒銷的危害；

通過對資金成本的分析，認識應收賬款對利潤的影響；

思考：現金和利潤，哪個更重要？

四、運用財務指標分析進行業績評估和經營改善

以鮮活的模擬公司各期財務報表為樣本，學習通過財務報表進行杜邦分析，利用財務數據層層分解各項指標，診斷企業經營狀況，分析影響企業績效的環節，從而尋找改進企業經營績效的關鍵點；

如何從凈資產收益率ROE、總資產周轉率ROA看經營管理改善；

銷售凈利率、資產周轉率、財務杠桿對經營績效的影響以及提高路徑；

演練：計算本組的ROE等指標。

五、企業的財務戰略——戰略管理的一部分

企業戰略管理；

企業財務戰略；

企業財務戰略類型；

企業戰略與財務戰略的關系；

理解財務在戰略中的作用。

六、全成本管理

產品的生產成本構成分析；

銷售費用分析與理性決策；

對模擬企業現場產生的各項成本費用比率進行分析，剖析經營問題；

成本控制關鍵點分析；

討論：如何降低成本？

七、財務風險管控

財務風險類型；

財務風險表現；

案例：財務風險對企業的重大影響；

合理運用負債經營，避免融資風險；

盈虧平衡分析與決策風險控制；

思考：經營中有哪些風險和自己的本職工作有關。

八、全面預算管理——預則立、不預則廢

全面預算管理的作用；

全面預算的內容；

全面預算編制的步驟和方法；

關注企業的血液健康：現金流量預算；

演練：對模擬企業進行全面預算管理。

日期時間內容

第一日

上午 08:15-08:30簽到

08:30-08:35開場：領導致辭/培訓基本情況介紹等

08:35-09:50引言、沙盤模擬規則介紹、公司組建

10:00-12:00教學年企業業務模擬經營（講師帶領學員模擬操作一年沙盤）

12:00-14:00午餐

第一日

下午14:00-14:30講師講解財務報表并帶領學員現場制作填報

14:30-15:00學員進行企業戰略和財務戰略規劃

15:00-17:00學員進行模擬企業第一年業務經營

17:00-17:30講師結合第一年經營進行點評分析和講解，引導學員討論

17:30-結束或晚餐（晚間交流）

第二日

上午

08:30-10:00學員進行模擬企業第二年業務經營

10:00-10:30講師結合第二年經營進行點評分析和講解

10:30-12:00學員進行模擬企業第三年業務經營

12:00-14:00午餐

第二日

下午14:00-14:30講師結合第三年經營進行點評分析和講解

14:30-16:00學員進行模擬企業第四年業務經營

16:00-16:30講師結合第四年經營進行點評分析和講解

16:30-17:00各組交流討論，參訓心得和收獲總結

17:00頒發優勝獎（如需則請貴單位自擬獎品）、結束

課程表

注：以上課程表為2天的課程表，一般3天課程模擬運營到第五年，2天課程模擬運營到第三到四年，授課內容也酌情縮減。由于沙盤模擬課程時間進度具有不確定性，課程表時間安排為參考，具體進度根據實際情況調整。

楚老師

中國管理研究院沙盤模擬研究所所長、高級研究員

山東大學工商管理碩士、國際認證職業培訓師、經濟師

北京大學、中國人民大學、山東大學、西安交大等特邀講師

中國企業教育百強“沙盤模擬”專業十大培訓專家

中華講師網講師排行榜“中國500強講師”

北京和君咨詢公司區域顧問

中國誠信公益培訓師

個人經歷：

二十三年企業管理和教育培訓經驗，多年的沙盤模擬培訓經驗，國內實戰沙盤模擬培訓專家。有國企、民企、外企和高校工作經歷，有基層到高層管理的職位經歷，其中有十二年大型企業（上市公司）生產、采購、營銷管理工作經歷。

主要管理經歷：

某特大型工業企業（上市公司）子公司采購主管、銷售經理

山東大學金融MBA營銷總監

山東大學MPA發展部總監

九點教育有限公司董事、副總裁（分管營銷和財務）

主講課程：

企業全面經營管理沙盤模擬課程

非財務人員的財務管理沙盤模擬課程

企業戰略與決策沙盤模擬課程

企業全局營銷管理沙盤模擬課程

其他延伸課程

銀行版企業經營管理沙盤模擬課程

互聯網思維與企業經營沙盤模擬課程

總經理的財務管理沙盤模擬課程

創新創業企業經營管理沙盤模擬課程

阿米巴經營能力提升沙盤模擬課程

從戰略到執行沙盤模擬課程

非財管理與經營改善沙盤模擬課程（3天課程）

其他沙盤課程：

性格領導力沙漠掘金課程（或曼陀羅版）

高效團隊建設沙盤模擬課程

授課特點和風格：

1、專業：只專注于沙盤類課程，不斷打造沙盤培訓的學術制高點。

2、裝備領先：物理沙盤+電腦軟件，即在手工物理沙盤基礎上配備國內領先的軟件點評系統進行動態數據分析，使課程效率和效果發生質的飛躍，帶來高滿意度的客戶體驗。

3、授課風格：熱情洋溢不乏風趣幽默，善于調動學員情緒，現場互動性強、課堂氣氛活躍。依托厚重的理論積淀和實戰經驗，對接最前沿的企業管理咨詢思想，課程點評入木三分，分析直指要害，講解旁征博引，解惑輕松破題。

服務過的客戶

北京大學EMBA班、中國人民大學EMBA總裁班、上海交通大學、西安交通大學、無錫新華PMBA班、山東大學MBA、山東大學MPA、山東大學EDP中心、哈爾濱工業大學深圳研究生院、中國改革發展研究院、香港亞洲商學院MBA、保利商學院總裁班、貴州工商聯企業家班、山東行政學院、中國銀行（3期）、建設銀行、農業銀行、工商銀行、山東農村信用合作社、中國郵政儲蓄銀行、昆侖銀行、江西農商行（2期）、江西農業發展銀行、廣東農村信用合作聯社、九臺農商行、廣東四會農商行、昆山農商行(2期)、浦發銀行（2期）、交通銀行、中信銀行、中國郵政集團（21期）、山東郵政、廣東郵政、天津郵政、中國石油、山東電力、華能電力、福建永安電廠、神華國華電力（2期）、云南大理供電局、青海電力、粵嘉電力（4期）、神皖電力、大唐國際能源、惠州天然氣發電（4期）、大唐首電、吉林二道江發電廠、四川昆侖電力工程、江蘇電力檢修、上海電建、國家電網鎮江供電公司、成都麥隆電器、美國嘉靈開關（中山）、國電河南平高集團、中聯重科、天助水泥、浙江中控集團(2期)、杭州天格科技、海南農墾集團、中國聯通、新希望六和、世紀佳緣、中國煙草山東公司（4期）、青州卷煙廠（3期）、中國煙草廣東公司、濟寧碳素集團、韓國三星（2期）、濟南鋼鐵、石橫特鋼、廣西交通投資集團（7期）、天津納川投資、美國李爾汽車配件、保齡寶生物股份、銀河天成集團、蘇州紐威閥門股份、萬和電氣股份、哈爾濱鐵路局（3期）、美菱股份、四川金廣集團、軟通動力、蒙牛乳業、永泰輪胎、海南國資委企業家班、源動力餐飲集團、菏澤德合建筑工程、合肥翰博高新材料、招遠黃金集團（9期）、東風商用車、港華燃氣、山西天然氣（2期）、天津榮程鋼鐵（2期）、金堆城鉬業股份（3期）、濟南華聯商廈集團、蘇寧易購、香港溢達紡織、格力電器(3期)、蘇州志遠紡織機械、大宇宙設計開發（大連）公司、新疆亨得利、南京中北集團、馬應龍藥業、云南白藥集團、昆明中藥廠、上海世茂集團（2期）、遠洋地產、遠達環保股份、中國航空結算公司、中國電信、青島天博電子信息、美的電器、遠洋園林、思美傳媒、中鐵三局廣東公司、中鐵五局、威海信息產業企業家班、蘇州國際科技園物業、山西恒源集團、國電投資重慶公司、深圳佳兆業地產集團、安徽泰爾重工集團（2期）、湛江榮基地產、神龍汽車、陜西慶華汽車、昆明市明信公證處、民生保險、深圳勞力測電子、成都航天模塑、廣東江門高新區工業園、上海拖拉機內燃機研究所、深圳前海浩方科技公司、國藥控股、南京南自信息技術、杭州藍城檢測、上海中鈔油墨等。

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