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【課程背景】

隨著商業環境日趨復雜和企業管理變革的迫切需求，幾乎所有人都意識到了財務的重要性，然而在當今，真正能夠獲得企業管理層和業務部門認可的財務部門并不多見，傳統的財務職能從來沒有像今天這樣，面臨著重大危機和挑戰。

1、公司建立了財務共享中心，下屬單位不需要會計核算人員，那留任人員怎么辦?

2、都說財務人員要成為業務合作伙伴，但具體做什么?怎么做?

3、下屬單位財務人員做什么事情最能為公司創造價值呢?有沒有最佳實踐指導呢?

4、財務部門與業務部門總感覺溝通不暢，合作被動，如何改善?

5、財務轉型后，傳統工作模式被打破，財務人員要提升哪些能力來應對新工作?

在轉型時期，企業對財務部門提出了更高的期望，企業的財務職能已經發生明顯的變化。財務人員必須打破傳統的工作模式，積極的參與到企業經營管理活動中去，并用數據分析說話，幫助管理層更加科學的看待問題、分析問題，并提出改善建議，這也正是財務價值所在。

企業中的財務部門，應該從更高的站位和更廣闊的視野來審視自身，而不是把眼光局限于記賬和控制。財務職能的主要活動涉及三個領域：會計/業務記錄；融資與監督；決策支持與控制。

目前中國企業中超過85%的財務職能，僅僅將重心放在了低增值的會計核算層次。

財務職能絕不僅限于基于對外的財務會計準則的會計核算、以及基于制度和預算的日常控制活動，而應該把關注的重點轉向管理會計和戰略財務兩個更高的層次：核算型財務、管理型財務、戰略型財務。

授課老師馬軍生博士曾任職大型央企，擔任子公司財務負責人，后攻讀會計學博士，具備深厚理論功底，編著出版《財務報表分析技術》、《內控漏洞識別與財務應對》等書，兼具豐富實踐經驗，近年來作為咨詢合伙人，指導多家上市公司、集團企業構建完善內控體系，推動業財融合，課程當中將與學員分享諸多實踐案例。

【學員對象】

企業財務總監、總會計師、財務經理、相關財務決策人員和專業人員；各級管理人員

【課程收益】

轉變觀念：認識財務轉型對企業和個人發展的意義，從意識上主動接受并擁抱轉型

業財融合：從源頭上解決財務與業務的溝通協作難題，真正掌握業財融合秘訣

價值創造：學習標桿企業財務先進經驗，掌握如何業務運營過程中發揮的財務價值

綜合提升：明確新時期財務人員勝任能力要求及提升路徑，幫助財務人員學習與成長

【課程大綱】

一、建立業財融合思維

1.業財脫離可能“語言不通”，聽不懂，說不明

?現實中企業管理人員的“財務障礙”

?現實中企業財務人員的“管理障礙”

2.企業的經濟活動在財務上的反映

?兩大資金來源和兩大資金運用

?兩大企業價值增值環節——資產經營與資本經營

?三大經濟活動

3.企業戰略與財務的關系鏈條

4.財務職能轉型與現代企業大財務管理框架

?核算型財務

?管理型財務

?戰略型財務

二、財務職能定位

1、財務定位模型

?做業務部門的好搭檔

?積極行動，有遠見，做事有前瞻性

?支持商業決策

?為業務提供意見和建議

2、財務部門的權利和地位

3、財務部門的職責和使命

?反映、監督、提早警示、服務以及優化決策

4、優秀財務人員的工作模式

三、財務如何支持業務

1、建立以財務管理為核心的企業管理模式

2、財務工作的轉型如何支持戰略目標

3、建立配合企業戰略發展的財務管理體系

4、開展財務管理提升企業價值活動

5、新形勢下如何做好財務工作

四、財務的智囊角色：財務分析與決策支持

1、財務分析前的數據準備（業務部門）

2、如何用財務來透視企業經營本質

?企業資產結構背后的秘密

?資金變動的原因

3、如何從財務數據來分析企業績效

?方法與工具

?如何提出有效的改善建議

4、如何通過財務幫助管理層找到核心問題

5、財務在公司重大項目中的支持作用

6、財務對公司業務模式的顧問指導

案例分析：

案例1：財務職能的發展對企業的重要影響。

案例2：財務如何通過管理模式創新來發揮對業務活動的支持作用。

案例3：財務對銷售收入和利潤質量的分析。

案例4：企業管理層關心哪些財務指標和經營問題。

拓展應用：

討論1：優秀財務人員必須做好的幾件事情。

討論2：財務與業務溝通障礙主要存在哪些問題？

討論3：財務人員如何向管理層匯報工作？

五、財務在業務活動中如何發揮管控作用

1、財務應關注的企業風險

2、企業內部控制和風險管理框架

3、銷售業務中的財務管控重點：常見問題與案例分析

4、采購業務中的財務管控重點：常見問題與案例分析

5、資產管理中的財務管控重點：常見問題與案例分析

6、營運資金及財務核算管控重點：常見問題與案例分析

7、投融資管理中的財務管控重點：常見問題與案例分析

實戰案例：某大型集團企業財務管控體系構建

六、推動業財融合——基于價值創造的全面預算管理體系構建

1、全面預算管理概述

2、全面預算管理的作用

3、全面預算的組織體系和角色安排

4、全面預算編制的程序和方法

5、預算執行的日常控制：預算差異分析與報告

6、預算管理中常見問題及應對

總結：財務轉型的趨勢和價值，如何與業務通力合作為企業創造更大價值。

馬老師

師從李若山教授，復旦大學會計學博士，理論經濟學博士后，上海證券交易所博士后

曾擔任大型企業內審經理、子公司財務負責人、商業銀行信貸經理、全球第五大會計師事務所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務與風控資深專家，致力于財務、內部控制和風險管理領域研究及實務，近二十年工作經歷，十年多管理咨詢從業經歷，指導幾十家上市公司和企事業單位建立內控體系并輔導實施,擅長財務分析、內控漏洞診斷及應對，積累了大量內控漏洞及財務管理的典型案例。

馬老師編著《內控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》，在《財務與會計》、《董事會》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表《內部控制十大漏洞》、《企業內部控制建設若干問題思考》、《企業內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。

馬老師曾為多個中央企業、上市公司和知名民企提供內控及財務管控咨詢服務，為企業提供務實的咨詢方案，并通過系統的培訓輔導企業實施，促使方案有效落地。尤其以財務分析、會計準則應用、內部控制、風險管理等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運營及新三板

企業IPO實務與操作

企業融資之道與并購重組

企業上市財務稅務規范常見風險及應對

上市公司及擬上市公司財務報表分析

私募股權投融資運作實務

投資盡職調查

新三板實務

二，銀行類金融機構客戶

商業銀行財務分析與管理會計

商業銀行財務管控體系建設與風險防范

商業銀行管理會計體系與實踐

商業銀行全面預算管理

商業銀行投資銀行實務與案例分析

授信盡職調查和財務造假識別

信貸視角財務報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風險防范

銀行信貸業務全流程風險管理

三．管理人員及總裁班課程（非財-內控）

非財人員財務管理（報表閱讀+報表分析+預算+成本+內控）

集團管控與集團內控體系

內部控制與風險管理

消滅企業內控漏洞

總經理財務研修—打造財務管控五大系統

四．財務人員專業課程（內控-財務分析-預算-審計等）

財務報表分析與粉飾識別

財務精細化管控

風險導向的內審實務與技巧

內控漏洞識別與財務應對

企業財務分析與運營診斷

企業內部控制-框架 體系體系建設與內控評價

企業內部控制審計

全面預算管理

如何發揮財務部門在企業中的管控作用

業財融合_從價值記錄到價值創造

有效的信用控制與應收賬款管理

【授課風格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實戰性強，近二十年實務與咨詢經歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發學員參與討論和深入思考，容易引起學員共鳴

4、專業功底深厚，具有戰略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實踐相結合，視角獨特，視野開闊

【服務客戶】

高校：清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農村商業銀行、郵儲湖北分行、湖北農信社、黑龍江農信社、昆明農信社、內蒙古信用聯社、漢口銀行、綿陽市商業銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產、南方電網財務公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設、徐匯國投、上港集團、錦江地產、益民商業、聯化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網新、中國高嶺土、杭州熱聯、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務、中國電信黃頁公司、河南藥監局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發研究院、上海會計學會

【客戶評價】

1、三天財務培訓結束，總結一句話，會計其實并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業實踐接觸到的，也有影視小說的各類情節，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學了這么多年會計，第一次知道會計原來可以理解，就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風險案例，讓我深刻地認識到內控對企業成長的重要性。企業要持續發展，必須構建良好的內控體系，而執行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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