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課程簡介：

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！

很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！

世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！

當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！

因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

培訓(xùn)收益：

了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)管理現(xiàn)金的側(cè)重點

培訓(xùn)對象：

現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

課程大綱：

一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性

企業(yè)財務(wù)運作的大框架

現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系

現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人

二、現(xiàn)金流量管理與營運資本分析

營運資本分析

模型分解

系列案例

企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策

發(fā)展危機

管理危機

財務(wù)決策失誤

利潤危機

銷售危機

營運資本因素細分

營運資本管理中常見錯誤解析

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

信用管理對現(xiàn)金流入的影響

銀行融資的現(xiàn)金流入管理

資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險、限制…

電子銀行系統(tǒng)

銀行關(guān)系及帳戶管理

日常各種現(xiàn)金流出的管理

關(guān)注付款優(yōu)先次序

五、現(xiàn)金流量的量化計算

經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算

分析企業(yè)償債能力

自由現(xiàn)金流量計算與分析

分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量

戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃

最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測

企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯

現(xiàn)金流量預(yù)算EXCEL模型

孫老師

孫犁老師

曾任青島海爾本部財務(wù)總監(jiān)，實戰(zhàn)培訓(xùn)師。

借鑒先進管理經(jīng)驗，創(chuàng)建提升企業(yè)制造競爭力管理咨詢模式，國內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公司高級培訓(xùn)師、咨詢師。

工作經(jīng)歷：

曾任高級財務(wù)經(jīng)理，從事企業(yè)財務(wù)管理工作26年。

國內(nèi)某鋼鐵企業(yè)從事財務(wù)管理工作10年。

某國內(nèi)知名大型家電企業(yè)財務(wù)管理工作16年；

幾十年的企業(yè)財務(wù)高管實戰(zhàn)經(jīng)歷，積累豐富的企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

主要培訓(xùn)課程：

1、企業(yè)全面預(yù)算管理與控制

企業(yè)績效管理中財務(wù)指標(biāo)的設(shè)定

2、企業(yè)全供應(yīng)鏈的成本分析與控制

工廠成本分析與控制

如何提升企業(yè)盈利能力？

企業(yè)盈利能力\獲利能力診斷與模型建立

3、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

企業(yè)內(nèi)部控制與各業(yè)務(wù)循環(huán)管控

業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制

企業(yè)公司層面風(fēng)險評估與內(nèi)控結(jié)構(gòu)設(shè)計

企業(yè)內(nèi)部審計與控制

企業(yè)財務(wù)舞弊識別與風(fēng)險防范

4、非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理

高級經(jīng)理人的財務(wù)管理

企業(yè)非財務(wù)人員的財務(wù)管理

擬上市公司IPO高級經(jīng)理人的財務(wù)管理

5、企業(yè)的信用管理與應(yīng)收賬款控制

如何搭建企業(yè)應(yīng)收賬款管控體系

市場營銷區(qū)域財務(wù)管理(分銷渠道財務(wù)管理)

6、財務(wù)報表透視與財務(wù)風(fēng)險預(yù)警管理

財務(wù)核算精細化與財務(wù)分析

7、財務(wù)人員崗位績效管理

財務(wù)的績效與績效管理

財務(wù)團隊建設(shè)

8、財務(wù)集約化管理與新形勢下的財務(wù)轉(zhuǎn)型

財務(wù)共享模式與管理創(chuàng)新

企業(yè)財務(wù)流程管理

9、海爾管理創(chuàng)新系列

海爾財務(wù)管理體系變革

海爾運營資金管理海爾財務(wù)共享管理；

海爾“人單合一雙贏”模式介紹

“人單合一雙贏”信息化與實操落地項目

阿米巴管理模式

培訓(xùn)方式：內(nèi)訓(xùn)、公開課、咨詢

授課風(fēng)格：實戰(zhàn)、實用、實效。可以根據(jù)企業(yè)需求量身定做管理課程。

培訓(xùn)方式：企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)、公開課

培訓(xùn)的部分客戶：

中國電信集團（2014年參與中國電信集團“一去兩化”地市級以上總經(jīng)理的千人培訓(xùn)計劃專題講師），中石油集團公司、美的家用空調(diào)、美的廚電、酒泉鋼鐵集團、康大集團公司、鄭州金成地產(chǎn)、鄭州亞飛，鄭州亞圣集團，山東電力集團、中國聯(lián)合水泥集團、徐工科技集團公司、北京環(huán)球傳媒、中國南車集團、江蘇南自通華集團、中國重汽、湖南中偉控股，長沙威盛集團,山東華魯集團、格蘭仕集團，海信科龍，志高空調(diào)，新海薄板，依維柯集團公司、淄博蘭雁集團、山東濰坊電業(yè)局，廣新控股集團、杭州新安化工集團、江西宜春市政府、無錫市政公用集團，成都興蓉（水務(wù)）集團，內(nèi)蒙古水務(wù)集團、國家航空航天機械集團、內(nèi)蒙古郵政集團,東芝(中國)公司、福建鹽業(yè)集團、福建電子科技集團，浙江三花集團、招商銀行湖南分行，中煙山東煙草，中煙湖南公司，中煙黃鶴樓，南京港集團，中南建設(shè)集團,中國路橋建設(shè)集團，中興通訊集團，首都機場，廣州酒家集團，遼寧陽光醫(yī)藥連鎖，河北以嶺藥業(yè)，揚子江藥業(yè)集團、山東龍力集團，山東保齡寶股份、山東力諾瑞特、山東史丹利集團，山東和美華公司、山東金鑼集團公司，山動鋼鐵集團、迪安診斷、青島利群集團，中煙摩迪集團，江蘇新日電動車集團，新奧集團，蘇州美山子制衣，海南洋浦控股集團，青島華東葡萄酒股份、青島能源集團、安徽中鼎密封件集團公司，云南磷化集團、云南馳宏鋅鍺集團、安徽恰恰食品，江蘇太倉雷瑞卡汽車電器公司，上海尊雅實業(yè)、廣東卡姿蘭公司、浙江東南網(wǎng)架股份，中國誠通集團格林伍德歐洲貿(mào)易中心，中國中遠集團、中國海運集團、哈藥集團、青島達能公司、山東新華醫(yī)療集團、山東玫徳集團、廣州長隆集團、tata木門、北汽福田戴姆勒公司、一汽大眾錫柴集團，oppo手機、湖北顧地股份、國窖1573、一汽大眾集團、五征汽車集團、浙能電力、興業(yè)證券、深圳潤揚集團、中科曙光、深圳天音通訊、青島港務(wù)集團、浙江偉星控股集團、浙江湖州微宏集團，中冶集團、兵器裝備集團，浙能電力、東營富海集團，廣東和美陶瓷，蒙牛集團、廣東白云電器集團、淮北礦業(yè)、國家電網(wǎng)許繼集團、山東萬聲集團、常州萬邦集團等幾百家企業(yè)，先后擔(dān)任過青島康大集團、寧波公牛集團財務(wù)顧問。目前擔(dān)任中國總會計師協(xié)會管理會計資格認證核心講師，北京國家會計學(xué)院、清華大學(xué)財務(wù)管理高級研修班、北京大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班、廈門國家會計學(xué)院、上海國家會計學(xué)院、國家行政學(xué)院、中央財經(jīng)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)，中山大學(xué)等財務(wù)管理特聘財務(wù)講師。長期擔(dān)任中華會計網(wǎng)校、總會計師（CFO），國際注冊管理會計師（ICMA），和財務(wù)管理會計師（CMA）資格認證、內(nèi)控風(fēng)險管理師等專職講師。

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