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課程介紹

資金是企業 的運營命脈，企業的資金管理能力與風險管控，對企業運營能力提升和效益提高都有非常重要的作用。尤其企業集團提升企業提升資金運用效益的途徑是集中管理。國際和國內很多大型企業集團在資金管理方面有很多先進的管理經驗，值得我們學習。

成本管控是企業經營、提升盈利的非常重要的工作，也是企業財務人員和管理人員日常管控的重要內容。數字化背景下，企業成本管控精細化，需要財務人員和管理人員結合數字化管理的特點，加強對成本的管控

對于財務人員和資金管理、成本管控人員，都要掌握好資金管理、成本控制的系統方法和實操管理，以在企業的運營管理中，發揮越來越重要的作用。

培訓對象

財務負責人、財務人員、資金管理人員、成本專員等，

課程收益

掌握資金管理的原則。

掌握掌握控制經營性現金流為正的方法。

掌握供應鏈運營資金管控的方法。

掌握集團資金集中管理的五種類型及管理方法。

掌握企業資金風險管控的方法。

了解數字化技術下的成本管控特點

掌握數字化成本控制的方法

掌握成本在不同環節的控制措施

掌握大成本控制的方法

掌握成本控制的基礎條件

為財務人員和資金管理人員提升技能、財務意識和經營管理能力。

課程大綱

第一部分、資金管理

第一節、運營資金管理

一、資金管理的原則

二、如何理解現金為王

三、資金管理三層境界

四、經營活動凈現金流為負的原因

五、如何應對運營資金管理的四大問題

六、華為的現金流為什么那么好

七、資金管理中的“提質增效”

八、營運資金占用高的企業，管理大問題

九、善用OPM

十、運營資金的績效管理

案例：海爾的極限管理，零營運資本管理

案例：西門子供應鏈運營資金管理

第二節、資金集中管理及五種模式

一、目前我國企業集團資金管理存在的主要問題

二、資金集中管理的原則

三、資金管理的目標

四、資金集中管理的意義

五、資金集中管理的五種模式及比較

第三節、資金集中管理的常見手段及運用策略

一、統一融資和投資

二、統一內部結算

三、付款管理

四、收款管理

第四節資金集中管理的保障體系

一、資金集中管理的制度體系保障

二、資金預算管理保障

三、資金風險管理保障

四、資金管理能力提升保障

案例、風口浪尖的貴州茅合再陷“財務門”

案例、武漢鋼鐵集團的資金管控模式

案例、資金管理的最佳實踐

第七節資金的風險管理

一、資金風險的種類

二、資金分析與風險預警

三、解決現金流風險的對策

四、資金操作風險的防控

五、資金的市場風險的防控

六、對應收賬款的監控和管理

七、預算執行管控與資金管理

八、共享財務中心模式下的資金管理

第二部分，數字化時代精益成本管控

引言：成本控制能力的強弱決定了企業的出路

數字化時代，傳統行業內企業競爭優勢背后的邏輯是什么？

一、數字化時代成本管控特點

1、數字化發展的三個階段

計算機技術時代

信息化時代

數智化時代

2、數字化發展不同階段給企業成本管控帶來哪些變化

管控理念上的變化

管理方式上的變化

管理維度上的變化

成本精度上的變化

管理效率上的變化

3、數字化時代的成本控制有哪些要求

成本基礎標準化

管理流程一體化

控制手段智能化

二、成本控制規劃

1、成本控制源于規劃

2、如何做成本規劃

成本規劃的依據是什么

企業的數據準確嗎

傳統管理方式下成本規劃上存在哪些弊端

案例分析：比亞迪汽車從原先低端品牌為什么能夠走到世界前列

思考：企業長期成本競爭優勢培育靠的是什么

3、成本規劃與公司發展目標之間的關系

三、數字化背景下的各部門成本控制措施

1、各部門成本預算

數字化時代的成本預算編制和傳統管理模式下的成本預算編制有何不同

如何衡量成本數據的準確性

財務人員在成本預算編制過程中應該發揮什么樣的作用

2、設置各部門多維度精益成本控制指標

為什么傳統管理模式下各部門成本控制效果不理想

數字化成本控制有何優勢

如何細化各部門成本控制指標的顆粒度

3、利用數字化手段實時進行部門成本監控

傳統成本管理模式下成本控制的弊端

如何實現數字化成本實時監控

數字化讓部門及個人及時掌控成本控制薄弱點、風險點，提升成本控制效率

數字化如何幫助各個部門優化成本控制

4、設立部門成本控制考核體系

數字化系統細化部門及個人成本控制指標

數字化準確展示部門及個人多維度成本控制績效

部門及個人成本控制績效考核體系設計

討論：本部門在成本控制措施上存在哪些需要提升的地方

四、數字化時代的大成本觀念

1、拓寬成本管控視角--利用數字化打造成本共生共存的生態圈

上游采購-從買賣行為向供應鏈體系化發展

利用數字化技術形成上下游協同發展的成本生態圈

數字化時代采購職能發生哪些變化

2、以市場倒逼企業成本控制

以數字化技術將客戶需求分解成最小成本顆粒

用大數據對成本顆粒進行分析

成本方案制定

3、顛覆傳統成本核算與控制模式

利用數字化技術實現成本精細化核算

利用數字化技術將成本控制融入業務的每一個環節

研發成本、生產成本、管理費用、銷售費用、財務費用的成本控制

實時復盤、實時糾偏

多維度、多視角審視成本問題

4、隱性成本是企業各部門成本控制的關鍵

成本控制的冰山模型

為什么隱性成本的危害更大

如何控制隱性成本

討論：本部門存在哪些隱性成本，有哪些控制措施

五、數字化時代成本精細化管控需要具備的條件

1、組織及管理變革

組織架構變化

人員分工與職能

管理理念上的變革

2、建立與公司發展相適應的數字化系統

系統建設要與時俱進

指標設計要充分滿足管理要求

3、規范的管理基礎

滿足數字化管理下的制度、流程體系建設

各種定額、標準制定

4、具備與數字化系統相適應的人才隊伍

掌握數字化技術下的崗位技能

改變傳統的思維模式和學習能力

總結+答疑

劉老師

工商管理碩士 高級會計師 國際注冊高級培訓師 總會計師協會培訓講師

德國政府DAAD獎學金，基森大學訪問學者

中山大學特邀教授/多家大學總裁班導師

工信部企業規范管理培訓講師

曾任：中國銀行湖南省分行丨信貸科長

曾任：廣州天賜高新材料股份（002709）| 財務總監

曾任：浙江萬控智造（603070） | 財務管理中心總經理

曾任：哥第服飾 | 財務總監

曾任：香港半島酒店控股下屬集團 | CFO

擅長領域：財務稅務管理及籌劃、企業財報分析、股權及股權激勵、阿米巴經營績效提升等

業財融合財務管理價值提升、信貸企業財務報表分析與舞弊識別、成本管控、稅務風險防范與籌劃、風險管控、全面預算管理、阿米巴經營實戰、項目造價管理與審計、財務共享

實戰經驗：

劉青老師擁有20多年的財務管理實戰經驗，曾服務于中國銀行湖南省分行、廣州天賜高新材料股份有限公司（002709）、浙江萬控智造（603070）、香港半島酒店控股下屬集團等大型企業，在企業財務管理/稅收籌劃/股權及股權激勵/上市策劃/財務人員培訓等方面具有豐富的實操管理經驗。

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