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課程背景：

在工作中，您是否遇到過(guò)以下情形：

每年花了大量的功夫編制預(yù)算，但各部門卻不嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算考核也是問(wèn)題重重，財(cái)務(wù)的預(yù)算管理工作怎樣才能做好？

財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)怎樣才能充分實(shí)現(xiàn)既可以合理管控資金，又可以為經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持的作用？

真正的分析都是財(cái)務(wù)總監(jiān)和企業(yè)老總自己在做，財(cái)務(wù)分析人員反而成了協(xié)助其分析的秘書，如何改變這種人員錯(cuò)配的尷尬局面？

因?yàn)槭袌?chǎng)缺乏真正的財(cái)務(wù)分析人員供給，企業(yè)只能退而求其次，索性不進(jìn)行有深度、有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析，財(cái)務(wù)分析如何才能回歸企業(yè)價(jià)值？

企業(yè)中的財(cái)務(wù)分析人員（FP&A），通過(guò)分析，財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（計(jì)劃，預(yù)算和預(yù)測(cè)）和報(bào)告，為組織中的財(cái)務(wù)決策過(guò)程提供見(jiàn)解，助力企業(yè)的精細(xì)化管理與可持續(xù)發(fā)展。他們是企業(yè)真正的合作伙伴，是管理層的戰(zhàn)略盟友。然而，現(xiàn)實(shí)中有不少財(cái)務(wù)分析人員并不是“分析家.analyst”,而是“報(bào)告者.reporter”，常常被人戲稱為“表哥”、“表姐”，如何才能喚起FP&A的真正價(jià)值成為很多企業(yè)亟待解決的問(wèn)題之一。

本課程從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，直擊財(cái)務(wù)分析人員的核心技能，與學(xué)員一起深入探討如何正確開(kāi)展預(yù)算管理，如何提升財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性與指向性，如何進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)分析，將預(yù)算、預(yù)測(cè)、分析三者有機(jī)結(jié)合，為公司管理層及各部門提供高價(jià)值信息以及科學(xué)合理的決策見(jiàn)解。

課程收益

針對(duì)性培養(yǎng)財(cái)務(wù)分析人員的核心技能

掌握預(yù)算、預(yù)測(cè)及財(cái)務(wù)分析的方法工具

高效提供經(jīng)營(yíng)決策需要的高質(zhì)量信息

及時(shí)診斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況并給出合理建議

培訓(xùn)對(duì)象：

財(cái)務(wù)分析人員、FP&A

財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

企業(yè)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析、預(yù)算、預(yù)測(cè)等相關(guān)職能的財(cái)務(wù)人員

課程大綱：

導(dǎo)入篇：財(cái)務(wù)信息流轉(zhuǎn)的價(jià)值模型

• 為什么要做預(yù)算？預(yù)算如何貫穿戰(zhàn)略目標(biāo)到計(jì)劃落地？

• 我們財(cái)務(wù)人員的產(chǎn)品是什么？財(cái)務(wù)管理報(bào)告又承載了什么？

• 怎么讓財(cái)務(wù)信息有生命？生命當(dāng)然是延續(xù)的，是有價(jià)值的！

Ø 預(yù)算是戰(zhàn)略目標(biāo)管理與實(shí)現(xiàn)的橋梁

Ø 財(cái)務(wù)信息的溝通讓經(jīng)營(yíng)可視化?財(cái)務(wù)管理報(bào)表的信息溝通體系

Ø 如何將財(cái)務(wù)分析應(yīng)用于決策，實(shí)現(xiàn)對(duì)未來(lái)的驅(qū)動(dòng)

第一模塊：如何做適合本企業(yè)的有效預(yù)算管理

• 預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)該怎么搭建？

• 全面預(yù)算里承載了企業(yè)運(yùn)營(yíng)的底層邏輯

• 預(yù)算管理不止是編制

【預(yù)算的組織】

• 預(yù)算組織工作組織不好會(huì)全盤皆輸

• 人：誰(shuí)牽頭、誰(shuí)組織、誰(shuí)編制、誰(shuí)匯總

• 預(yù)算編制方向：從上到下？從下到上？

• 組織溝通和日程管理

• 案例分析：預(yù)算編制過(guò)程中的碰撞

• 案例分析：高增長(zhǎng)企業(yè)從上到下的4倍任務(wù)軍令狀

【預(yù)算的編制】

• 全面預(yù)算編制大流程

• 實(shí)戰(zhàn)演練：一家公司的預(yù)算編制模擬：全面預(yù)算編制練習(xí)

• 如何選取適合的預(yù)算方法：彈性預(yù)算、作業(yè)預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、零基預(yù)算

Ø 外部環(huán)境的影響

Ø 結(jié)合企業(yè)生命周期

Ø 不同項(xiàng)目選擇不同的編制方法

• 案例：制造企業(yè)彈性預(yù)算的編制案例

• 案例：創(chuàng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司滾動(dòng)預(yù)算的編制案例

• 案例：某企業(yè)從無(wú)到有的預(yù)算編制案例

• 互動(dòng)討論：思考和分享本企業(yè)環(huán)境下適合的預(yù)算編制方法

【預(yù)算的執(zhí)行與控制】

• 預(yù)算的跟蹤控制如何保障預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

• 如何讓預(yù)算的執(zhí)行不止看過(guò)去，還要看未來(lái)

Ø 滾動(dòng)預(yù)測(cè)

Ø 未來(lái)信息的收集方法與預(yù)測(cè)技術(shù)

• 如何開(kāi)一場(chǎng)預(yù)算分析會(huì)

• 案例：某500強(qiáng)企業(yè)滾動(dòng)計(jì)劃對(duì)預(yù)算的跟進(jìn)控制案例

【預(yù)算的考核】

• 預(yù)算與績(jī)效考核的關(guān)系

• 考核主體、考核客體、考核指標(biāo)、獎(jiǎng)懲機(jī)制

• 案例：某大型集團(tuán)“客戶-產(chǎn)品”預(yù)算考核機(jī)制案例

• 案例：既簡(jiǎn)單又關(guān)鍵的KPI

第二模塊：財(cái)務(wù)分析與決策系統(tǒng)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)

• 財(cái)務(wù)分析的價(jià)值：用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)回顧過(guò)去、錨定當(dāng)下、驅(qū)動(dòng)未來(lái)

• 財(cái)務(wù)分析要怎么做，才能幫助經(jīng)營(yíng)者決策？（找重點(diǎn)、跟目標(biāo)、看趨勢(shì)、參對(duì)標(biāo)）

• 三大類財(cái)務(wù)分析方法和應(yīng)用

【財(cái)務(wù)報(bào)表分析與杜邦分析】

• 你知道管好一家企業(yè)的三個(gè)視角嗎？

• 影響盈利能力的指標(biāo)與因素

• 運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)與提升路徑

• 財(cái)務(wù)杠杠的借力作用和風(fēng)險(xiǎn)管理

• 案例分析：私立眼科醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)分析案例

【基于價(jià)值鏈的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析】

• 經(jīng)營(yíng)分析要從何做起才能挖掘價(jià)值？

Ø 內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈分析

Ø 外內(nèi)價(jià)值鏈分析

• 經(jīng)營(yíng)分析與決策支持

Ø 供應(yīng)鏈決策

Ø 業(yè)務(wù)模式的決策

Ø 研發(fā)、生產(chǎn)的決策

Ø 銷售策略的決策

• 怎么構(gòu)建分析決策的全流程思維？

Ø 決策分析流程

Ø 案例：原材料采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)控與分析案例

Ø 案例：代理銷售渠道的分析與管理案例

Ø 案例：出版公司的產(chǎn)品決策分析全流程案例

• 實(shí)戰(zhàn)演練：模擬一家公司的供應(yīng)商分析與決策全流程，實(shí)施難點(diǎn)以及如何克服

【走到前端去 —— 業(yè)務(wù)指標(biāo)分析】

• 業(yè)務(wù)指標(biāo)分析是不是財(cái)務(wù)的工作？

• 如何分析前端的業(yè)務(wù)指標(biāo)

• 如何運(yùn)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速?zèng)Q策

• 案例：某大型餐飲企業(yè)用業(yè)務(wù)指標(biāo)做擴(kuò)張決策

• 案例：鞋品牌代理商店面零售的精細(xì)化管理案例

• 互動(dòng)討論：分享本行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)決策

詹老師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、管理學(xué)碩士

現(xiàn)任某企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

美國(guó)管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)特約持續(xù)教育專家

工作經(jīng)驗(yàn)

張老師從事財(cái)務(wù)管理工作19年，曾先后服務(wù)過(guò)松下、佳能、日立等世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)。由于多年在國(guó)外的財(cái)務(wù)管理體系下實(shí)戰(zhàn)工作，形成了一整套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、系統(tǒng)化的財(cái)務(wù)管理思維。近5年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，本著為祖國(guó)實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的情懷，張夢(mèng)老師轉(zhuǎn)職到民營(yíng)企業(yè)做財(cái)務(wù)總監(jiān)。

面對(duì)民營(yíng)企業(yè)更本地化更復(fù)雜的環(huán)境，多次嘗試用國(guó)外成熟、先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)和思維在實(shí)戰(zhàn)中解決本地化問(wèn)題。幾年來(lái)完成了多項(xiàng)重大業(yè)績(jī)，也積累了諸多成功案例。

曾在某B+輪民營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，搭建了該公司包括預(yù)算、核算、資金管控、報(bào)表等幾乎所有的財(cái)務(wù)管理體系

曾在世界五百?gòu)?qiáng)外資企業(yè)，和電子高新技術(shù)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，成功完成利潤(rùn)中心預(yù)算及財(cái)務(wù)分析體系的搭建

曾在中國(guó)某細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占有率超過(guò)70%的醫(yī)療器械外資企業(yè)擔(dān)任管理部長(zhǎng)，成功完成渠道管理信息采集和分析系統(tǒng)搭建

擔(dān)任某細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)頭羊出版企業(yè)的管理副總裁，曾完成：全面和規(guī)劃化改善；購(gòu)產(chǎn)銷貫通的體系化搭建；應(yīng)收賬款、存貨運(yùn)營(yíng)效率體系構(gòu)建；以及搭建了該公司包括預(yù)算、核算、資金管控、報(bào)表和信息化等幾乎所有的財(cái)務(wù)管理體系，和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)

個(gè)人風(fēng)格

張老師的成長(zhǎng)經(jīng)歷，是從一線財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)人員一步步上升，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、成為集團(tuán)企業(yè)管理副總裁。所以在企業(yè)內(nèi)的財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域，不但有深厚的功底，也非常了解財(cái)務(wù)人員實(shí)戰(zhàn)中面臨的真實(shí)難點(diǎn)和問(wèn)題點(diǎn)，并非常擅長(zhǎng)輔導(dǎo)財(cái)務(wù)人員落地地找到問(wèn)題解決方案，從而幫助企業(yè)創(chuàng)造財(cái)務(wù)管理價(jià)值。

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