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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

技術背景的業(yè)務經(jīng)理，參加經(jīng)營管理會議，財務總監(jiān)拿著一堆財務指標在上面說得唇干舌燥，下面的管理人員聽得似懂非懂。有沒有什么具體的方法能讓管理人員在面對財務數(shù)字時可以有一個全面而清晰的分析邏輯與思路？

業(yè)務人員拿著一堆業(yè)務招待費的發(fā)票找財務報銷，財務總是要審個沒完。業(yè)務覺得財務死板教條，財務搬出一堆理由：公司制度，國家稅法，部門預算 ……， 跟財務溝通總是困難重重。有沒有靈活操作的空間？這其中企業(yè)要承擔什么樣的涉稅風險？

碰到有的客戶或是供應商有各式各樣的開票要求或建議，服務發(fā)票與增值稅發(fā)票都可以嗎？其中稅的差異到底在哪里呢？

為什么昨天看起來還是非常好的企業(yè)，會在一夜之間破產(chǎn)倒閉？為什么利潤很好的企業(yè)也會存活不下去？

《非財務經(jīng)理的財務課程》，為您解除煩惱！您不需要學習復雜的財務理論，您也不需要計算繁復的財務指標，但是，您一定可以學會，“財務”如何為我所用！輕松掌握“財務”這個有效實用的管理思想，透視經(jīng)營運作、提升管理績效、為企業(yè)創(chuàng)造價值！

課程收益

【全面系統(tǒng)認識財務】樹立財務管理意識，理解財務如何在經(jīng)營中發(fā)揮作用

【透視企業(yè)經(jīng)營之道】讀懂財務報告，理解各部門的經(jīng)營活動如何影響企業(yè)

【有效管控日常運營】各部門與財務人員在統(tǒng)一的平臺上達成有效溝通

【提升企業(yè)經(jīng)營績效】運用財務分析解讀經(jīng)營管理，提升效率和效益

課程對象

企業(yè)中層管理人員

業(yè)務負責人和骨干

儲備、高潛人才

課程大綱

第一模塊 經(jīng)營視角透視“資產(chǎn)負債表”

【案例導入】從個人財產(chǎn)狀況說明資產(chǎn)負債表原理

如何快速看明白企業(yè)的財產(chǎn)狀況

錢是誰的？錢從哪里來？錢到哪里去？

【現(xiàn)場討論】不懂“花錢”和“占用錢”，再忙也沒績效

通俗易懂了解報表科目的含義

【現(xiàn)場演練】5分鐘編制資產(chǎn)負債表

【案例】小心！資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)會騙人

如何快速評價資產(chǎn)的質(zhì)量

現(xiàn)金、應收、存貨：看周轉！辦同樣的事，資金占用越少越好

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)：看效率！投前謹慎評估，投后提高利用率

如何快速評價負債的風險

欠銀行、欠供應商、欠員工、欠國家、欠股東

【現(xiàn)場討論】應欠盡欠、應還盡還，你怎么選擇？

如何在日常運營中帶來低成本的資金來源？

第二模塊 經(jīng)營視角透視“利潤表”(同“損益表”)

【案例導入】在資產(chǎn)負債表的肚子里找到利潤表

如何快速看懂企業(yè)的經(jīng)營成果

企業(yè)賺錢了嗎？利潤是如何形成的？

利潤分析的關鍵層次：毛利率、經(jīng)營利潤率EBIT、凈利潤率

日常經(jīng)營活動如何影響利潤？

收入什么時候記賬？簽合同、發(fā)貨、收錢、開票？

成本什么時候形成？采購、生產(chǎn)、付錢、發(fā)貨？

【現(xiàn)場討論】銷售費用、管理費用、財務費用，哪些記在花錢的人頭上，哪些由公司承擔？

應收發(fā)生壞賬、庫存發(fā)生貶值、固定資產(chǎn)提折舊，怎樣影響利潤？

跟業(yè)務強關聯(lián)的增值稅

增值稅的基本原理

【案例】產(chǎn)業(yè)鏈的增值稅全景圖

增值稅影響利潤嗎？影響現(xiàn)金流嗎？

【現(xiàn)場討論】談合同要注意什么？開發(fā)票要注意什么？

第三模塊 經(jīng)營視角透視“現(xiàn)金流量表”

【案例導入】壓垮企業(yè)的最后一根稻草是什么？

為什么現(xiàn)金流量表如此重要，看的人卻不多

如何快速查找錢從哪里來，又到哪里去了

三種現(xiàn)金流：經(jīng)營性、投資性、籌資性

“自由現(xiàn)金流”為什么受青睞？

借助現(xiàn)金流量考察收入和利潤的質(zhì)量

用“收入現(xiàn)金比”檢驗收入的質(zhì)量

用“利潤現(xiàn)金比”檢驗利潤的質(zhì)量

如何改善現(xiàn)金流

【現(xiàn)場演練】虧損企業(yè)一定不賺錢嗎？

影響周轉資金的重要因素：收錢、付錢、存貨周轉和業(yè)務規(guī)模

【案例】某上市公司現(xiàn)金流量表解析

第四模塊：財務指標透視企業(yè)運營之道

運營提效的周轉指標

營運資金三要素：存貨周轉、應收周轉、應付周轉，如何計算和改善

綜合周轉指標：營業(yè)周期和現(xiàn)金周期

【案例】比較零售業(yè)和制造業(yè)的現(xiàn)金周期—不要羨慕別人，你也做的到

生死存亡的償債指標

常見指標：流動比率、速動比率、資產(chǎn)負債率

秘籍指標：實質(zhì)資產(chǎn)負債率、凈現(xiàn)金

【案例】兩家同行業(yè)公司的償債指標對比分析

基業(yè)長青的盈利指標

【現(xiàn)場演練】投資者游戲，你投哪一家

三大盈利指標：凈利潤率ROS、資產(chǎn)收益率ROA、股東投資回報率ROE

分行業(yè)的盈利特點

【現(xiàn)場演練】汽車、房地產(chǎn)、文化傳媒、醫(yī)藥、零售電商、高科技六大行業(yè)盈利指標分析

如何改善盈利能力

課程總結：

講師引導學員總結收獲，將知識和觸動轉化為行動

郭老師

郭老師是業(yè)內(nèi)資深的財務培訓講師，迄今已有十多年的培訓經(jīng)驗。

此前曾在家樂福等知名跨國公司負責財務管理和培訓工作，對企業(yè)財務運營管理有著深入透徹的理解，具有豐富的財務管理經(jīng)驗和培訓經(jīng)驗。

郭老師的培訓以良好的反饋率見長，不僅善于總結和提煉課程相關的思路與要點，更懂得如何將知識與經(jīng)驗高效的轉移給學員。培訓技巧精湛，能夠隨時體察學員的反應變化，進行適時的引導與調(diào)整，從而保障了培訓的效率和效果。其授課親切、大氣，循循善誘，內(nèi)容講解透徹，學員均反饋受益匪淺。

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