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課程背景

企業(yè)要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現金，必須保證現金流動的順暢。隨著企業(yè)參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統的企業(yè)財務管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內整體經濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業(yè)內部資金周轉不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關注“在手現金”轉變?yōu)殛P注企業(yè)內部營運資金的使用效率。本課程將引入大量案例、深入企業(yè)日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現金管理實踐，從企業(yè)經營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析。

課程收益

1、了解現金流量為企業(yè)命脈的原因 、掌握現金管理最基本的內容與工具

2、掌握量化現金流量的基本方法 、探索適合企業(yè)自身的資金管模式

3、把握企業(yè)資金流動性管理與控制、提升資金使用效率和資金價值

4、提升預測未來現金流量的能力

5、學會建立自己公司的現金流量管理機制

參會對象

資金總監(jiān)、財務經理、資金經理、資金部或從事資金管理工作的相關人員、相關職業(yè)經理人、私企老板

課程大綱

1、現金流量在現代企業(yè)管理中的重要性

ａ、現金流量在現代企業(yè)管理中的重要性的體現

ｂ、現金管理同現代企業(yè)財務運作的關系

ｃ、對現金流產生重大影響的內外部成員

2、現金流量管理和運營資金分析

ａ、現金流的概念

ｂ、現金流的分類

ｃ、企業(yè)經營活動對現金流的要求

ｄ、什么是營運資金

ｅ、運營資金的特點

ｆ、運營資金管理的原則

ｇ、三大現金周轉期的重大影響

ｈ、影響企業(yè)現金流正常運轉的原因和案例分析

ｉ、運營資金日常管理中的常見的錯誤

ｊ、加強應收賬款管理

ｋ、加強應付賬款管理

3、現金流入(Cash in flow)

ａ、信用管理對現金流入的影響

ｂ、銀行融資的現金流入管理

ｃ、資本金投入、投資收益等的現金流入管理

4、現金流出(Cash out flow)

ａ、日常各種現金流出的管理

ｂ、關注付款優(yōu)先次序

5、現金流量量化分析

ａ、經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析

ｂ、分析經營活動現金流量

ｃ、分析自由現金流量(Free Cash Flow)

ｄ、分析企業(yè)償債能力

6、未來戰(zhàn)略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)

ａ、編制戰(zhàn)略的現金流量預算

ｂ、確定適當的現金持有量

ｃ、提高現金的管理效益，制定戰(zhàn)略現金流量計劃管理

ｄ、經營管理中的現金流量預算

ｅ、現金流量預算編制邏輯

ｆ、現金預算準備

ｇ、短期預算編制方法

ｈ、長期預算編

吳老師

現任職于香港知名上市公司在華投資公司財務總監(jiān)。曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務經理、財務總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務管理工作經驗。曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產值的進出口貿易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學實驗室服務性行業(yè)以及現代農業(yè).熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務預算和內部控制管理、成本核算、現金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經驗和成功業(yè)績。并對生產型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

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