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課程介紹：

眾所周知，“現金為王”，現金流是企業生存和發展的基礎，是企業的血脈！是企業生死存亡的關鍵！也是企業價值評估和財務風險判斷的重要指標和依據。從某種意義上說，現金流甚至比利潤更重要。

不論你是什么樣的企業，也不管你是多大規模的企業，離開現金一天也玩不轉！現金流是企業生存和發展的血液，只有“血液”充足且流動順暢，企業才會健康。因此，建立完善的現金流量控制系統是企業構建利潤和現金流量雙核心的具體措施，是每個企業必須切實關注的。

本課程專門針對企業設計，深入淺出，將告訴您，如何提高現金流量的周轉速度；如何實施現金流量預算管理；以及正確掌握現金流量風險的預警方法。我們堅信，參加本期課程學習的學員一定會收益非淺。

培訓收益：

現金流量能告訴你什么

現金流量表分析現狀

企業最佳現金持有量確定的方法

現金流量表對企業財務管理的影響

如何實現現金流的戰略管理與實施

提升預測未來現金流量的能力

掌握量化現金流量的基本方法

培訓模式：

案例教學，互動交流；↘ 講師講授、現場提問；↘ 頭腦風暴、貼近實戰。

站在專業領域的前沿，用深刻的行業背景和實戰經驗，幫助受訓者轉換視角看問題。

培訓對象：

董事長、總經理等企業中高層管理人員、財務總監、控制總監、投資總監

財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理、財務人員及其他部門相關人員

課程大綱：

一、企業運用資金運動

企業.影響現金流五大的財務風險

管理風險分析、決策風險分析、利潤風險分析、發展風險分析、銷售風險分析

二、高效的現金流管理

（一）現金流量管理與企業風險控制的目標定位

1、現金和利潤有何聯系與區別？

2、企業在增長而且有盈利能力，但為什么總是缺少現金？

3、什么是營運資金 – 為什么它如此重要？

4、在企業增長時，怎樣才能保證企業不用光現金？

5、如何控制營運資金？

6如何才能確保企業在增長時避免不當風險？

7、哪一個才是需要知道的、進行業務控制的數字？

（二）有關現金管理的問題

1.看好你的錢袋子：

2.現金管理

3.財務管理中的現金概念包括哪些內容？

4、現金管理的內容

5、如何有效管理現金流？

6、有效管理好現金流一些簡單易行的方法。

三、應收帳款管理

（一）加強應收帳款的必要性

應收帳款的冰山原理、壞賬對銷售額的影響、貨款拖延對利潤的影響

（二）應收賬款績效不良的原因分析

業務人員的素質不高、主管督導不夠積極、應收賬款的回收期限拉長的原因

造成企業應收帳款主要原因其他方面

（三）如何管理和清理應收帳款

1.第一，明確應收帳款具體由誰來管理 ：

2.第二，運用科學的方法對應收帳款進行管理

3.第三，日常銷售過程中如何管理應收帳款

四、資金預算管理

1、現金安全存量預算

2、債權資金需求量預算

3、采購資金需求量預算

4、生產資金需求量預算

5、銷售資金需求量預算

6、債務資金需求量預算

7、資本性支出資金需求量預算

8、融資方案制定及資金成本預算

9、資金預算考核方案設計

10資金預算獎勵方案

五、資金分析管理

1、資本融資力分析

2、債務風險防范能力分析

3、資金運動效率分析

4、流動資金周轉速度

5、速動率、DSO、DTO、DCO

6、資金固化率

7、資產銷售率

8、資金效果分析

9、EVA分析

10、資金作業成本分析

11、資金投入產出分析

12、資金分析報告編制

六、準確預測未來現金流量

1、戰略及投資現金流規劃

2、現金流量預算編制邏輯

3、企業償債能力分析

4、最佳現金持有量預測

5、企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

6、經營活動、投資活動

7、融資活動現金流量的計算

七、如何建立企業現金流戰略風險控制架構

1、企業現金流管理目標

（1）可持續增長率

（2）經濟增加值

2、企業現金流管理戰略

八、企業現金流管理模式設計

1、企業現金流管理的模式設計

2、企業現金流管理模式設計應關注的風險因素

3、企業現金流管理的成功案例評點

閔老師

著名財務管理專家，資深財務管理培訓師，會計師、注冊稅務師，注冊內部審計師。20年的豐富的財務管理、內部審計工作經驗和深厚的理論功底，擅長通過財務報表，深度洞察企業經營玄機并進行財務分析及企業運營風險分析；10余年豐富的培訓師經驗，積累了豐富的培訓、管理及策劃實戰經驗；目前擔任許多國內外大型企業的財務顧問，熟悉企業財會實務，對企業的各項法規和財務、管理制度等有精準的把握和運作經驗，尤其對非財務管理者如何運用財務信息進行高效管理和決策，具有豐富的經驗

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