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課程概述

當(dāng)前，地方政府債務(wù)風(fēng)險控制，防范金融風(fēng)險成為中央經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一。2019年4月14日下發(fā)的《政府投資條例》明確規(guī)定：政府投資項(xiàng)目不得由施工單位墊資建設(shè)。2018年和2019年專項(xiàng)債券整體都有增量，用于支持地方投資項(xiàng)目的建設(shè)。

但是由于地方基建項(xiàng)目投資體量巨大的現(xiàn)實(shí)情況，而政府債券及PPP模式融資“天花板”限制，因此在新形勢下，地方投融資模式如何重構(gòu)，社會投資人、施工企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)如何合規(guī)參與地方基建項(xiàng)目和預(yù)防投資風(fēng)險顯得尤為重要和迫切。為此我中心決定舉辦“《政府投資條例》新形勢下投資人、施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)與地方政府及平臺公司合作模式創(chuàng)新實(shí)務(wù)”培訓(xùn)班，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

培訓(xùn)受眾

政府：發(fā)改、財政、住建、法制、交通運(yùn)輸、能源、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科技、保障性安居工程、醫(yī)院、衛(wèi)生、養(yǎng)老、教育、文化等部門人員以及政府融資平臺相關(guān)人員；

企業(yè)：金融行業(yè)、工程行業(yè)、咨詢設(shè)計(jì)、財務(wù)顧問、法律行業(yè)；國有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項(xiàng)目各領(lǐng)域企事業(yè)單位管理人員。

課程大綱

（一）當(dāng)前我國地方政府投資建設(shè)類項(xiàng)目的形勢分析

1.政府債務(wù)的監(jiān)管形勢實(shí)務(wù)分析

（1）我國當(dāng)前財政與金融風(fēng)險的形勢分析

（2）政府相關(guān)債務(wù)的分類與認(rèn)定

（3）政府隱性債務(wù)的化解與處置

（4）政府投資條例的核心問題解讀

2.平臺公司在新政策形勢下的發(fā)展趨勢

（1）國家對平臺公司的最新認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

（2）當(dāng)前形勢下平臺公司的融資現(xiàn)狀

（3）推進(jìn)平臺公司市場化轉(zhuǎn)型的政策梳理與意義

（二）新形勢下投資人、施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)參與政府公益性項(xiàng)目的模式

1.政府直接投資公益性項(xiàng)目

（1）政府債券與平臺公司債券

（2）PPP與政府購買服務(wù)模式的比較分析

（3）若干政府違規(guī)融資與建設(shè)模式的梳理與分析

2.以平臺公司為新載體開展公益性項(xiàng)目

（1）平臺公司參與公益性項(xiàng)目的政策性支持

（2）平臺公司參與公益性項(xiàng)目的流程

3.平臺公司的市場化轉(zhuǎn)型

（1）平臺公司市場化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)和意義

（2）平臺公司市場化轉(zhuǎn)型的流程簡述

（3）平臺公司進(jìn)行市場化轉(zhuǎn)型的完成標(biāo)志

（三）城市運(yùn)營領(lǐng)域的合作模式

1.城市運(yùn)營的概念及發(fā)展趨勢

（1）城市運(yùn)營領(lǐng)域的分類

（2）城市運(yùn)營領(lǐng)域是平臺公司的重要發(fā)展方向

2.目前我國運(yùn)營類項(xiàng)目的現(xiàn)狀

（1）壟斷性項(xiàng)目的運(yùn)營狀況

（2）競爭性項(xiàng)目的運(yùn)營狀況

3.城市運(yùn)營類項(xiàng)目的合作模式

（1）運(yùn)營類項(xiàng)目的性質(zhì)深入分析

（2）運(yùn)營類項(xiàng)目采用特性及融資深入分析

4.當(dāng)前我國運(yùn)營類企業(yè)的性質(zhì)分析

5.各企業(yè)參與城市運(yùn)營的模式分析與設(shè)計(jì)

（四）新形勢下PPP模式的應(yīng)用

1.PPP模式的收緊（結(jié)合2017年以來新政）

（1）資管新規(guī)及23號文對PPP項(xiàng)目資本金的嚴(yán)重影響

（2）92號文、54號文及（2019）10號文等對PPP項(xiàng)目的影響

2.央企國企與轉(zhuǎn)型后的政府平臺公司的合作機(jī)遇

（1）平臺公司轉(zhuǎn)型的幾個重要方向

（2）央企國企參與地方政府轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的優(yōu)勢分析

（3）央企國企參與平臺公司轉(zhuǎn)型過程的重要性

（五）央企國企等企業(yè)在片區(qū)綜合開發(fā)中的機(jī)遇

1.當(dāng)前狀況下片區(qū)綜合開發(fā)的模式分析

（1）工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模式

（2）產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)模式

（3）產(chǎn)業(yè)加投資開發(fā)模式

2.平臺公司開展片區(qū)綜合開發(fā)的模式

3.如何處理土地招拍掛問題（尤其涉及商業(yè)地產(chǎn)合規(guī)性問題）

4.深入分析資源補(bǔ)償類項(xiàng)目的融資難點(diǎn)

5.片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目如何處理與房地產(chǎn)商之間的關(guān)系

（六）央企國企等企業(yè)參與平臺公司轉(zhuǎn)型后的特殊業(yè)務(wù)

1.合作參與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)

（1）平臺公司參與金融機(jī)構(gòu)的意義

（2）主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向及模式

2.央企國企參與平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目

（1）優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目

（2）地方特色資源和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

（七）央企國企等企業(yè)如何開展“融資代建”模式

1.新形式下施工項(xiàng)目的操作要點(diǎn)及風(fēng)險風(fēng)范

2.傳統(tǒng)融資代建模式的概述

（1）傳統(tǒng)融資代建模式的興起與交易結(jié)構(gòu)

（2）傳統(tǒng)融資待見模式的合規(guī)性分析

3.未來融資代建模式的未來發(fā)展方向

（1）以平臺代替政府

（2）融合技巧性應(yīng)用政府的“信用”

4.ABO模式在傳統(tǒng)基建項(xiàng)目的創(chuàng)新的應(yīng)用

（八）央企國企等企業(yè)在平臺公司作為社會資本方的形勢下參與PPP模式

1.平臺公司參與PPP的職能轉(zhuǎn)變

2.平臺公司參與PPP的優(yōu)勢與劣勢

3.央企國企等企業(yè)與平臺公司在PPP項(xiàng)目中的雙贏合作

（1）增加業(yè)務(wù)獲取概率

（2）資本金的相互補(bǔ)充（同時解決央企出表）

4.運(yùn)營與PPP 模式的掛鉤問題

（1）財政補(bǔ)貼項(xiàng)目的應(yīng)用領(lǐng)域

（2）深入分析92號文中的績效考核掛鉤

（3）使用者付費(fèi)在PPP項(xiàng)目中的占比問題

（4）幾種財政補(bǔ)貼項(xiàng)目落地難點(diǎn)分析及金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注要點(diǎn)

（九）央企國企等企業(yè)在新規(guī)下的資本金解決路徑

1.項(xiàng)目資本金及配資的難點(diǎn)分析與解決思路

（1）項(xiàng)目資本金的性質(zhì)

（2）資本金的期限過長

（3）資本金的成本高

（4）資本金內(nèi)部的比例結(jié)構(gòu)沖突性強(qiáng)

2.央企在192號文中的挑戰(zhàn)

（1）投資總量控制與項(xiàng)目實(shí)操中的靈活處理

（2）注重實(shí)質(zhì)重于形式的問題

3.金融新政形勢下項(xiàng)目資本金的新趨勢

（1）當(dāng)前常見投資模式的分析

（2）投資人的選擇（尤其是資管新規(guī)對金融機(jī)構(gòu)的重大影響）

（3）組合投資模式的應(yīng)用

（十）央企國企企業(yè)運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金參與地方政府基建項(xiàng)目

1.產(chǎn)業(yè)基金在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中的功能演變過程

2.資管新規(guī)、私募新規(guī)與23號文對于基金出資人的影響

3.對賭模式在產(chǎn)業(yè)基金中的應(yīng)用

4.土儲新政（財綜[2016]4號、[2016]90號）后，產(chǎn)業(yè)投資基金參與土地一級開發(fā)項(xiàng)目的創(chuàng)新模式實(shí)務(wù)及案例分析

5.產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出的方式及案例解析（以資產(chǎn)證劵化為主）

6.如何運(yùn)營產(chǎn)業(yè)基金整合各種資源

（1）運(yùn)營商和資源整合方在PPP項(xiàng)目中的窘境

（2）PPP基金對于運(yùn)營和資源整合的意義

（3）通過基金進(jìn)行資源整合的運(yùn)作模式

7.注意基金參與項(xiàng)目采購流程中的合規(guī)性問題

（1）注意“通道”的風(fēng)險

（2）采用聯(lián)合體投標(biāo)和中標(biāo)后引入投資人的風(fēng)險分析與建議

8.產(chǎn)業(yè)基金模式的歸結(jié)

專家老師

國家發(fā)展改革委、財政部雙庫專家，PPP項(xiàng)目實(shí)操專家；以專題講座、案例分析、現(xiàn)場答疑相結(jié)合的形式進(jìn)行講解。

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