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課程背景

預(yù)算與控制是企業(yè)財務(wù)管理的核心工具，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化、及時糾偏和防范風(fēng)險、調(diào)動員工積極性、促進(jìn)合作和交流，實(shí)現(xiàn)企業(yè)降本增效的有效保障。通過預(yù)算管理，能促進(jìn)企業(yè)各項目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證企業(yè)各項目標(biāo)的不斷提高和優(yōu)化，是體現(xiàn)企業(yè)業(yè)績的一種好的管理模式。

趙紅衛(wèi)老師從實(shí)戰(zhàn)和戰(zhàn)略的高度講解企業(yè)預(yù)算與控制有關(guān)知識點(diǎn)，對管理者、決策者比較關(guān)注的預(yù)算框架及管理體系、預(yù)算編制的依據(jù)及各預(yù)算之間的關(guān)系、預(yù)算編制、預(yù)算管控、財務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系五個板塊，結(jié)合實(shí)踐操作，進(jìn)行了重點(diǎn)講解、案例分析和實(shí)戰(zhàn)演練，把預(yù)算與控制和企業(yè)發(fā)展實(shí)踐緊密結(jié)合起來。

聲明：本課程側(cè)重對預(yù)算與控制要素和流程的理解、運(yùn)用及實(shí)戰(zhàn)演練。預(yù)算與控制是企業(yè)財務(wù)管理的核心工具，是財務(wù)、會計人員提升能力的必修之課，是中高層管理者的必備技能。

課程收益

了解預(yù)算與控制的目的和意義

全面了解企業(yè)預(yù)算管理體系和預(yù)算體系框架

全面了解預(yù)算編制的依據(jù)及各預(yù)算之間的關(guān)系

全面了解預(yù)算編制的方法、程序、責(zé)任劃分

掌握各個子預(yù)算及綜合預(yù)算的編制方法及實(shí)戰(zhàn)演練

全面了解預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)（定額）的建立

全面了解預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控、糾偏、考核及實(shí)戰(zhàn)演練

了解風(fēng)險預(yù)警體系對預(yù)算管理的作用

全面了解財務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系及預(yù)警機(jī)制

課程對象：

會計人員、財務(wù)專業(yè)人士、企業(yè)中高層管理者

課程亮點(diǎn)：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動幽默，通過視頻、分組討論、點(diǎn)評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

課程大綱

第一單元 預(yù)算管理概述

1.預(yù)算與控制的目的和意義

2.預(yù)算的分類

3.預(yù)算管理體系

4.預(yù)算體系框架

第二單元 預(yù)算編制的依據(jù)及各預(yù)算之間的關(guān)系

1.銷售預(yù)算

2.生產(chǎn)預(yù)算

3.成本預(yù)算（原材料）

4.成本預(yù)算（原材料）

5.融資需求預(yù)測

6.融資需求預(yù)測舉例

7.現(xiàn)金預(yù)算

8.現(xiàn)金收入預(yù)算舉例

9.資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算

10.利潤表預(yù)算

第三單元 預(yù)算編制

1.預(yù)算編制的方法

2.預(yù)算編制一般程序

3.預(yù)算編制程序舉例

4.劃分各責(zé)任部門預(yù)算內(nèi)容舉例

5.預(yù)算編制舉例1

6.預(yù)算編制舉例2

7.預(yù)算編制舉例3

8.預(yù)算編制舉例4

9.預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)（定額）的建立

10.預(yù)算定額舉例

11.預(yù)算定額舉例

12.預(yù)算定額舉例

第四單元 預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控、糾偏

1.預(yù)算管控責(zé)任

2.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督控制流程

3.預(yù)算考核舉例1

4.預(yù)算考核舉例2

5.業(yè)績評價新思路

6.平衡記分卡示意圖

7.平衡積分卡舉例

第五單元 風(fēng)險預(yù)警體系的建立是一個成熟企業(yè)的標(biāo)志

1.風(fēng)險預(yù)警體系對預(yù)算管理的作用

2.財務(wù)風(fēng)險的含義

3.財務(wù)風(fēng)險管理內(nèi)容

4.財務(wù)指標(biāo)預(yù)警系統(tǒng)

5.財務(wù)危機(jī)治理與應(yīng)對能力

6.預(yù)警機(jī)制中的穩(wěn)健做法

7.綜合財務(wù)指標(biāo)預(yù)警機(jī)制

8.單項財務(wù)指標(biāo)預(yù)警機(jī)制

【實(shí)戰(zhàn)演練】學(xué)員動手做某集團(tuán)公司預(yù)算

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)

中國財務(wù)管理科學(xué)研究院理事

國內(nèi)多家知名企業(yè)財務(wù)投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學(xué)客座教授、同濟(jì)大學(xué)客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財務(wù)部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團(tuán)財務(wù)高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經(jīng)理（財務(wù)、投融資）

上海正道國際商學(xué)院首席財務(wù)執(zhí)行官

國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才

國家電網(wǎng)公司（2021年世界500強(qiáng)第3）財務(wù)評標(biāo)專家

專業(yè)優(yōu)勢：

財務(wù)管理、基建投融資和政府投資項目管理實(shí)戰(zhàn)專家、國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才、復(fù)旦大學(xué)財務(wù)管理碩士研究生。30多年財務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任世界500強(qiáng)第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團(tuán)、城投公司財務(wù)高管，扎實(shí)的財務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計、成本管控、資本運(yùn)作、投融資、并購的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。曾獲全國電力企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網(wǎng)公司三級專業(yè)（財務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國家職業(yè)財務(wù)總監(jiān)、國際CFO、劍橋大學(xué)高級財務(wù)管理證書（一級）、國家職業(yè)經(jīng)理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經(jīng)濟(jì)師、內(nèi)部審計師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風(fēng)格：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動幽默，通過視頻、分組討論、點(diǎn)評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

擅長領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財務(wù)分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項目管理中的財務(wù)控制》、《非財高管之財務(wù)運(yùn)營管理》、《財務(wù)報表分析實(shí)務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》、《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》、《內(nèi)部財務(wù)控制》、《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項目投融資實(shí)務(wù)》、《工程項目投融資政策與實(shí)務(wù)》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》、《工程項目政府審計實(shí)務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計實(shí)務(wù)》、《工程竣工財務(wù)決算審計實(shí)務(wù)》

06：資本運(yùn)作類：

如《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》、《國有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運(yùn)營》、《企業(yè)上市與國有資產(chǎn)證券化》、《國企混合所有制改制與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)》、《建工企業(yè)并購實(shí)務(wù)》

主要課程：

《項目管理中的財務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》

《公司財務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》《非財高管之財務(wù)運(yùn)營管理》

《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》《財務(wù)報表分析實(shí)務(wù)講解》《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》

《公司財務(wù)與價值增值》《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》《投資管理實(shí)務(wù)講解》

《融資管理實(shí)務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實(shí)務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實(shí)務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算管理》《并購重組實(shí)務(wù)講解》《財務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財務(wù)控制》《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》《工程項目政府審計實(shí)務(wù)》

《新監(jiān)管形勢下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作》《建工企業(yè)并購實(shí)務(wù)》

、《新形勢下財務(wù)價值管理及資金管理》《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理》《基建項目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項目投融資實(shí)務(wù)》

《工程項目投融資政策與實(shí)務(wù)》《企業(yè)的并購與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財務(wù)實(shí)戰(zhàn)案例：

華東電網(wǎng)公司基于LCM需求的財務(wù)管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬆Ｊ秸n題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關(guān)于修改國網(wǎng)公司下屬企業(yè)財務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的建議》、《上海東云技術(shù)發(fā)展有限公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》、《華東電網(wǎng)建設(shè)‘一強(qiáng)三優(yōu)’現(xiàn)代公司三年財務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數(shù)據(jù)中心工程成本管控項目、全通金融谷建設(shè)工程審計項目、全通金融谷創(chuàng)投基金項目、太平洋建設(shè)-貴州獨(dú)山縣市政債項目、太平洋建設(shè)-通州區(qū)市政債項目、百贏集團(tuán)-中山證券廣中西路營業(yè)部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區(qū)蠣岈山建設(shè)工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務(wù)籌劃項目、海門港新區(qū)國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃項目、南黃海企業(yè)債項目、東躍集團(tuán)公司水利工程信托融資項目、海門港新區(qū)高精特新產(chǎn)業(yè)園資本運(yùn)作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業(yè)盡調(diào)、財務(wù)審計評估、頂層架構(gòu)設(shè)計項目，上海高科知識產(chǎn)權(quán)評估、審計、實(shí)繳項目。數(shù)十家企業(yè)財務(wù)資本落地輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)十家建工集團(tuán)稅務(wù)籌劃輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)家上市公司財務(wù)并購經(jīng)驗(yàn)。

服務(wù)企業(yè)：

哈密市發(fā)改委、中國水利水電集團(tuán)、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設(shè)計集團(tuán)、山東路橋集團(tuán)、中國航天集團(tuán)、中國核工業(yè)集團(tuán)、保利置業(yè)貴州公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團(tuán)有限公司、中國核工業(yè)集團(tuán)公司、中國移動通信集團(tuán)公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團(tuán)、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、網(wǎng)課，等等

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