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【課程背景】

常常有企業(yè)財(cái)務(wù)問我，公司年年搞預(yù)算，年年都是拍腦袋，老板扔個(gè)目標(biāo)，我們就各種算，結(jié)果不是業(yè)務(wù)部門抱怨管的緊，就是預(yù)算超標(biāo)，任務(wù)沒有完成。老板認(rèn)為預(yù)算工作沒有做好。財(cái)務(wù)部門從早到晚忙活一年，反而被認(rèn)為沒有價(jià)值。

很多老板認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)部門的一項(xiàng)工作，但這是根本上錯(cuò)解了預(yù)算的意義。準(zhǔn)確的說預(yù)算不是數(shù)字，是方向，是整個(gè)經(jīng)營班子經(jīng)過一整套審慎的研究評(píng)估之后為企業(yè)目標(biāo)設(shè)定的達(dá)成路徑和最終目標(biāo)的方法。我們常常關(guān)注這些問題：

預(yù)算到底是誰的事，大家應(yīng)該怎樣參與？

財(cái)務(wù)部門在預(yù)算中應(yīng)該起到什么作用？

業(yè)務(wù)沒有目標(biāo)感，公司沒有執(zhí)行力

業(yè)績目標(biāo)應(yīng)是自上而下還是自下而上？

業(yè)務(wù)部門覺得任務(wù)太高該怎么辦？

都說預(yù)算是一把手工程老板忙怎么搞？

本課程吸收和借鑒了世界500強(qiáng)公司預(yù)算導(dǎo)入經(jīng)驗(yàn)，特別在預(yù)算中組織劃分，經(jīng)營計(jì)劃整理和經(jīng)營會(huì)計(jì)構(gòu)建都有新的突破。不僅僅解決預(yù)算編制問題，更強(qiáng)調(diào)成本管控和預(yù)算目標(biāo)達(dá)成。通過課程學(xué)習(xí)讓管理層能了解如何使預(yù)算與企業(yè)整個(gè)管控體系緊密聯(lián)系，控制好節(jié)奏，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

【課程收益】

了解什么是全面預(yù)算，明白經(jīng)營計(jì)劃在預(yù)算中的重要作用

了解如何通過組織設(shè)計(jì)完美推動(dòng)預(yù)算編制和執(zhí)行

了解影響預(yù)算編制成功的五個(gè)重要節(jié)點(diǎn)及作用

掌握華為和吉利都在推廣使用的BLM經(jīng)營計(jì)劃編制方法

掌握預(yù)算編制的兩上三下如何利用預(yù)算考核激發(fā)員工斗志

掌握賬務(wù)在整個(gè)預(yù)算編制中如何發(fā)揮卓有成效的作用和價(jià)值

掌握如何砍掉多余成本平衡預(yù)算與目標(biāo)

掌握預(yù)算管控法寶如何召開場成功的經(jīng)營會(huì)議

掌握如何圍繞問題進(jìn)行預(yù)算調(diào)節(jié)平衡彈性與目標(biāo)

【課程目標(biāo)】

讓管理者從理論到實(shí)操掌握一個(gè)完整年度預(yù)算的編制到落地，學(xué)員在掌握方法的基礎(chǔ)上能夠認(rèn)識(shí)到自己企業(yè)在預(yù)算和成本管控方面的問題，通過老師知道發(fā)現(xiàn)問題解決辦法。此外，本次課程的預(yù)算落地過程也是公司組織激發(fā)，凝聚力量的過程，讓員工不在抱怨預(yù)算不切實(shí)際，分清責(zé)權(quán)利，主動(dòng)節(jié)約成本，擰成一股繩，擼起袖子加油干。

【課程大綱】

一、老板不懂全面預(yù)算，企業(yè)沒有執(zhí)行力？（1h）

淺談全面預(yù)算體系與框架

樹立全面預(yù)算價(jià)值與觀念

成功企業(yè)都要執(zhí)行全面預(yù)算

好的開頭是成功的一半

想要結(jié)果先把預(yù)算做好

沒有預(yù)算就沒有決算

案例：安世亞太股份；立思辰股份

二、年度經(jīng)營計(jì)劃是預(yù)算的發(fā)動(dòng)機(jī)（1.5h）

如何理解年度經(jīng)營計(jì)劃的重要意義

好的組織是年度經(jīng)營計(jì)劃落地基石

BLM 經(jīng)營大綱編制要點(diǎn)

制定年度經(jīng)營計(jì)劃既需要理性也需要感性

讓業(yè)務(wù)部門自己提出有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)

案例：吉利；

小組演練：你的企業(yè)（部們）差距？原因？

三、預(yù)算做不好，利潤從何而來？（1.5）

盈利需要設(shè)計(jì)哪就從預(yù)算編制開始

導(dǎo)入全面預(yù)算的常見問題與應(yīng)對(duì)

預(yù)算編制是系統(tǒng)工程流程很重要

預(yù)算的三種編制方法——彈性預(yù)算；滾動(dòng)預(yù)算；零基預(yù)算

預(yù)算編制中的責(zé)、權(quán)、利博弈論

練習(xí)：簡析本企業(yè)適合的預(yù)算編制方法

四、只做全面預(yù)算而沒有執(zhí)行，是紙上談兵（1h）

預(yù)算方案如何審核

業(yè)績分析與改善PDCA循環(huán)

四維度經(jīng)營指標(biāo)差異分析與差異報(bào)告

經(jīng)營費(fèi)用最小化的八種創(chuàng)新

如何使用TCD經(jīng)營改善提案表

如何開好高效經(jīng)營分析會(huì)

小組練習(xí)：TCD改善方案

互動(dòng)練習(xí)：預(yù)算差異分析報(bào)告

五、全面預(yù)算不考核，是空談?wù)`國

支撐全面預(yù)算的考核體系

預(yù)算考核指標(biāo)與考核方案——

業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型——業(yè)績考評(píng)表

業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型——組織業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型

業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型——個(gè)人業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)模型

薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與超額利潤獎(jiǎng)金

個(gè)人激勵(lì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

小組練習(xí)：銷售部門績效方案

六、課程回顧與學(xué)員反饋

石老師

石磊 老師

——高成長企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

曾任世界五百強(qiáng)吉利控股，非汽車板塊集團(tuán)副總裁&CFO

曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰（300010）財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財(cái)務(wù)總監(jiān)&董秘

曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO

曾任科技部科技創(chuàng)新基金評(píng)審委員會(huì)財(cái)務(wù)委員

北京市科技金融促進(jìn)中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評(píng)委

中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師

【個(gè)人簡介】

石老師擁有20余年高級(jí)財(cái)務(wù)與資本運(yùn)作工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合財(cái)務(wù)管理和資本市場幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質(zhì)量，降低企業(yè)成本，強(qiáng)固內(nèi)控，防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)價(jià)值倍增。

幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財(cái)務(wù)合規(guī)性，一次性通過證監(jiān)會(huì)財(cái)務(wù)審核，創(chuàng)造了從申報(bào)材料到掛牌上市不到5個(gè)月的業(yè)內(nèi)奇跡。

幫助吉利控股非汽車業(yè)務(wù)板塊集團(tuán)（百億規(guī)模）公司從0到1完成了財(cái)務(wù)管理體系的搭建，實(shí)現(xiàn)了多元化，全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預(yù)算、人員的財(cái)務(wù)管理三統(tǒng)一。

在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構(gòu)拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續(xù)工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對(duì)某一個(gè)企業(yè)(民營企業(yè)）發(fā)文，支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當(dāng)年一次性獲得退稅總額約3000萬。

在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內(nèi)獲得中汽摩聯(lián)電動(dòng)賽車（CECC）獨(dú)家牌照；幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)與清華大學(xué)天津高端院合作（成立合資公司），通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國首個(gè)小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線，單筆訂單達(dá)1億元，同時(shí)完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出高成長企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式，全身心致力于快速成長企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，特別擅長在企業(yè)擴(kuò)張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對(duì)于財(cái)務(wù)規(guī)范，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范，流程梳理，內(nèi)控改善，資源對(duì)接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長過程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財(cái)務(wù)思維，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員，搭建財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，建立內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，提升財(cái)務(wù)信息化水平，為企業(yè)對(duì)接資本市場快速做大做強(qiáng)，穩(wěn)健的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國之夢助力。

【主講課程】

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理 ——投資并購與決策》

《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)》

《財(cái)務(wù)報(bào)表與分析》

《企業(yè)經(jīng)營預(yù)算管理》

《財(cái)務(wù)成本管控與實(shí)戰(zhàn)》

《內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防》

《業(yè)財(cái)融合》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

石老師的課內(nèi)容非常實(shí)戰(zhàn)，不是書本上的概念而是多年的積累，對(duì)我有很深的啟發(fā)。

——中國大百科出版社 副社長 張新智

石老師講得非常好！讓我們對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)有了全面而科學(xué)的認(rèn)識(shí)，以前對(duì)于財(cái)務(wù)的作用對(duì)于企業(yè)經(jīng)營決策還是低估了，幸好學(xué)了石老師的財(cái)務(wù)課，專業(yè)有深度。

—— 中智企服 副總裁 周宗武

石老師的課程非常具有實(shí)操性，從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設(shè)計(jì)最后與財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合，全面而落地，學(xué)員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業(yè)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對(duì)于新三板上市沒有一個(gè)清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長 臧嘉

作為企業(yè)創(chuàng)始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實(shí)踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強(qiáng)，能快速建立起財(cái)務(wù)的系統(tǒng)思維；為石老師的專業(yè)點(diǎn)贊。

——盒子足球 創(chuàng)始人 王立農(nóng)

石老師的課程巧妙的結(jié)合了財(cái)務(wù)管理和資本市場，乃至于經(jīng)營會(huì)計(jì)，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性 ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會(huì) 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內(nèi)容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內(nèi)人也有很多的收獲。

——山西博康財(cái)稅集團(tuán) 總經(jīng)理 張慧

【服務(wù)客戶】

朗迪鋒（VR）、天圣華信息、新東方點(diǎn)石經(jīng)緯科技、銳仕方達(dá)（獵頭服務(wù)）、中石科技（300684）、MEGA 中國（韓國 SSD芯片存儲(chǔ)）、北京銀行、方正集團(tuán)、中實(shí)集團(tuán)、廣州和英咨詢集團(tuán)、和君恒成咨詢、北大資源集團(tuán)、北京市科技金融促進(jìn)中心、科技部中心企業(yè)創(chuàng)新中心、慈銘健康集團(tuán)、無界加速器、啟迪南京、眾訊股份、金龍魚股)

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