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課程背景：

從2017年5月份開始，德勤率先推出財務機器人產品，瞬間引爆財務圈。同屬國際四大的畢馬威、普華永道、安永也相繼推出自己的財務機器人以及財務機器人解決方案。

德勤研發的財務機器人產品，是能夠部署在服務器或計算機上的應用程序，其能做到的工用有：代替流程中的手工操作、管理和監控自動化財務流程、錄入信息，合并數據，匯總統計、根據既定業務邏輯進行判斷、識別財務流程中的優化點。這些在很大程度上替代了日常財務的工作，因此財務機器人的普及讓很多會計小伙伴高呼“狼來了”，大家覺得生存空間受到擠壓，以后面臨著失業的危機。事實上，財務人員大可不必如此恐慌，機器替代的只是重復性高、復雜性低的工作，機器替代這些工作是為了財務人員有更多的時間去關注更多可以創造價值的財務管理工作。

在智能財務共享平臺體系下，大量不增值的審核、結賬環節都經由系統自動化實時完成，財務人員只需事前做好管理控制、做好預算、設置好流程即可，可以從繁瑣重復的勞動中解脫出來，聚焦在管理分析、風險監控識別等工作上面。

課程收益：

▲ 使財務人員更好地了解掌握智能財務背景下財務工作的相關知識

▲ 提升財務核算業務骨干信息化手段下的財務處理技能

▲ 提高財務人員量化決策能力和運營管理能力

▲ 提升財務人員智能時代構建企業內部財務管理流程的能力

▲ 提升財務人員智能時代的綜合管理能力

課程對象：

財務人員、管理人員、相關業務人員等

課程方式：

轉變觀念/持續改進/落地實施；講師講授+案例分析+現場演練

課程大綱

引入案例：RPA和華為的財務共享中心

第一講：智能財務時代的挑戰

一、什么是智能財務？

1. 定義

2. 智能財務的基礎：基于業財融合的智能財務共享平臺

3. 智能財務的核心：基于商業智能的智能管理會計平臺

4. 智能財務的深度發展：基于人工智能的智能財務平臺

二、什么是財務共享平臺？

1. 定義

2. 會計集中核算與財務共享的差異

3. 財務共享中心模式類型

1）成本節約型財務共享服務中心

2）管控型財務共享服務中心

3）成本節約與管控結合型財務共享服務中心

4. 財務共享中心的業務范圍

1）應收帳款管理

2）應付帳款管理

3）費用管理（報銷）

4）總帳及明細帳管理

5）資金管理

6）資產管理

7）財務報表編制、財務分析、稅務管理等

5. 已實施財務共享中心的行業案例解析

三、什么是POWER BI？

1. 定義：數據×業務

2. 三大模塊：數據查詢、數據建模和數據可視化

四、智能時代財管管理的新”邏輯思維“

1. 財務組織與認識的新邏輯

2. 財務管理技術的新邏輯

3. 財務管理實戰的新邏輯

第二講：智能財務時代的財務應對

一、邁向智能：財務組織的進化

1.財會一體化

2.專業分離

3.戰略、財務、共享、業財

4. 外延擴展

二、智能時代的財務管理

1.柔性管理

2.構建面向未來的財務智能團隊

3.創新升級：生態環境和方法武器

三、智能時代的財務人的能力升級

1.智能時代財務基礎能力框架

2.智能時代財務人的技業模型

3.智能時代戰略財務的能力升級

1）戰略與業務

2）價值管理

3）經營分析與績效管理

4）全面預算管理

4.智能時代專業財務的能力升級

1）會計與報告管理

2）稅務管理

3）資金管理

4）合規管理

5）管理會計

6）成本管理

7）財務風險管理

5.智能時代業務財務的能力升級

1）產品財務管理

2）營銷財務管理

3）供應鏈財務管理

4）項目財務管理

5）海外財務管理

6）業財一體管理

第三講：智能財務時代財務共享中心的構建

一、中國財務共享中心的現狀

1.已采用財務共享中心企業的分析

1）財務共享服務范圍仍集中在交易性業務流程

2）納入財務共享服務的流程隨著財務模式的使用年限和成熟度的提高而增加

3）高價值流程通常采用非共享管理模式

4）不同類型的財務共享服務模式在滿足企業主要業務目標時均取得了較好的成效

5）財務共享對成本降低、效率提升及整體業績改善有積極的影響

2.未采用財務共享中心企業的分析

1）更多企業正思考和計劃采用財務共享

2）選扯青睞成熟地區

3）普遍認為交易性流程進行共享更有效率

3.目標和挑戰

1）標準化建設和能力的提升

2）財務職能服務于更高價值工作、提升財務流程效率

3）服務質量管理

4）共享團隊的組建、人才轉型

二、財務共享中心管理者需要具備的新思維

1.新科學管理思維

2.柔性運營思維

3.互聯網思維

4.架構思維

三、案例分析財務共享中心的構建

1.企業簡介

2.背景分析

3.財務共享中心的建設與運營

1）組織定位

2）業務范圍

3）建設過程：規劃、分階段實施

4）財務共享中心的運營

5）實施效果分析

6）經驗分享

7）實施啟示

四、財務共享中心實施的經驗總結

1.重要驅動因素：成本與管控

1）企業達到一定規模，業務發展快，分支機構多

2）風險管理要求高，追求流程科學化、標準化及制度強力執行

2.重要保障：管理層重視和支持

3.主要特征：流程化和標準化

4.重要技術平臺：信息技術

5.核心動力：復合型人才

6.質量保障：績效管理

7.面臨缺陷

1）成本不降反升

2）帶來較大稅務風險和機會成本

3）地位不高，脫離業務，淪為輔助崗位

4）共享不服務

五、財務共享中心的未來

1.全球化、虛擬化

2.通過大數據思維和技術提升財務共享的數據價值

3.支持企業司庫管理建設

4.支持管理會計的發展

1）成本管理支持

2）預算管理支持

3）業績評價支持

4）信息系統支持

5）人才管理支持

第四講：智能財務時代Power BI的應用

一、認識Power BI

1.什么是Power BI？

2.從EXCEL到Power BI的五大理由

3.大數據分析原理

二、Power BI和數據可視化

1. 什么是數據可視化：管理的視覺盛宴

2. 數據查詢初體驗：將數據裝到”碗”里

3. 可視化及自定義視覺對象

4. 顛覆靜態報表

5. 可視化原則：平衡的藝術

案例演示

三、數據的查詢和建模

1. 數據查詢

2. 數據建模

3. 數據不再枯燥

4. Power BI在財務管理上的應用

1）經營分析

2) 全面預算管理

案例演示

課程總結及答疑互動：

謝老師

謝麗老師 財務管理實戰專家

北京大學金融碩士

美國注冊管理會計師（CMA）

中級會計師

現任：深圳極點股權投資基金管理有限公司 風控合伙人

曾任：廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財總董秘

曾任：深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財總董秘

曾任：帝光國際(DGNG) 總部財務經理

曾任：南太集團（NTP) 管理會計師

謝老師擁有近20年的財務管理經驗，分別在美國上市公司、大型民營企業等公司擔任過高級財務經理及財務總監、董事會秘書，跨生產制造、批發零售、互聯網等諸多領域，擅長財務管理咨詢及稅務籌劃，幫助企業梳理股權結構，為資本運作掃清障礙，對民營中小企業的財務管理困境有很深的理解與感悟。常年擔任深圳來去技術、香港瑞華集團企業財務顧問，協助企業財務合規和商業模式頂層設計，為企業股權融資數千萬元。先后主導過兩家公司掛牌新三板，主導過公司并購轉型和企業被上市公司并購，主導過企業股權激勵方案實施。為多家企業提供咨詢培訓服務，曾對上千份財務報表進行分析，并能現場提出企業管理改進建議，獲得企業家們的一致好評。

實戰經驗：

▲ 廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財務總監兼董事會秘書

負責財務管理體系構建，企業管理信息化、資金調配管控、公司治理合規、新三板掛牌及信息披露等，成功為公司申請國家高新企業，使企業享受了15%的企業所得稅優惠稅率，節約稅金數百萬，為企業申請政府補貼一年近500萬，成功掛牌新三板。

▲ 深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事、財務總監兼董秘

協助公司制訂戰略規劃、負責財務運營及管控、經營分析與建議，全面主導公司新三板成功掛牌、公司合規治理及信息披露，主導并購行業內互聯網平臺公司，完成公司行業和商業模式成功轉型。主導公司股權激勵方案的制訂和實施。為公司成功申請國家高新技術企業，使企業享受了15%的企業所得稅優惠稅率，為企業節稅上千萬。引入全面預算管理，嚴格把控公司應收帳款及存貨，使公司的資產周轉和資金管控優于同行業。

▲ 南太集團（紐交所上市公司） 管理會計師

負責公司子集團預算編制和實際執行控制，利潤預測及分析，費用預算控制和費用分析，應收帳款分析、存貨分析等工作。負責搭建集團全面風險管理的制度體系，設計集團全面風險管理體系的運營評價指標，打造集團全面風險管理運營模型，向公司管理層提交公司風險防控報告。為公司提供了許多有用的持續控制和降低成本的建議，有效地提高了公司的毛利和凈利1-2個點（子集團年銷售近50億）。通過存貨分析，有效地對公司庫存進行了控制，公司存貨周轉天數最低時僅為12天，有效地提高了公司的資金使用效率。

部分咨詢案例：

▲ 深圳某生鮮公司 常年財務顧問

財務體系合規建設、ERP及線上系統實施、公司業務流程規范，商業模式頂層設計，融資上千萬

▲ 深圳某教育公司 常年財務顧問

早期財務合規、公司業務流程規范，商業模式頂層設計，融資數百萬

▲ 深圳來去技術 常年財務顧問

財務體系建設、ERP系統實施、公司業務流程規范，商業模式頂層設計，融資數千萬

▲ 香港瑞華集團 常年財務顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務制度文件，規范財務運作，加強財務管控。

▲ 深圳后無憂 全面預算管控項目

指導公司管理層及下屬各部門進行全面預算制度的擬訂、年度預算的編制、預算的日常管控與分析，提交《全面預算管理手冊》，為績效系統提供了50多個科學的關鍵績效指標(KPI指標)。

▲ 湖南某酒店管理公司 戰略財務顧問項目

設計集團股權結構方、財務管控方案和財務部門架構、資金管理存在的風險和漏洞，匯編撰寫《酒店集團財務管理手冊》。

▲ 某防漏技術公司 并購帳務調整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險，提出帳務合規處理方案，順利通過并購審計，成功完成并購。

▲ 某新能源公司 并購咨詢項目

理清公司存在的各項業務和財務風險，尋找合適的上市公司，與上市公司協商并購估值和并購方案，成功促成該公司被上市公司并購，從而使該公司起死回生。

▲ 某工程公司 并購帳務調整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險，提出帳務合規處理方案，順利通過并購審計，同時協助公司建立合規化帳套，成功完成并購。

主講課程：

財務管理：

《企業經營分析與問題診斷》

《財務分析與風險防范》

《企業財務報表解讀與分析》

《成本管理與控制》

《企業全面預算管理》

《非財務經理的財務課程》（含模擬經營）

《企業風險防范的各項措施》

《稅務稽查應對策略和風險控制》

《2020年稅收新政應用及風險規避》

《新三板實務系列》

《營運資本與現金流管理》

《新稅政下企業財稅管理高頻風險管控及規劃》

《管理會計與財務優化（模塊化）課程》

《管理會計中級課程》

《商業銀行的管理會計控制》

《新金融工具對商業銀行的影響及對策》

《銀行客戶經理財務報表分析》

《個人所得稅匯算清繳風險防范與籌劃》

授課風格：

謝老師有多年的財務實戰經驗，善于把深奧枯燥的財務專業與日常生活語言相結合，其課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內容與中小企業的財務和管理實際情況緊密結合。

部分服務企業：

廣西金融、中石油、辰漢技術、廣西銀行、長沙銀行、深國際、國家能源集團、西南兵器、昆明電力交易中心、億企贏、高頓財稅學院、廣東農行、平安銀行、江蘇銀行、河南農商行、花溪農村商業銀行、甘肅省聯社、南方電網、中稅網、國家電網、山東高速、華為技術、中國移動、中國電信、中國聯通、深圳來去技術、香港瑞華集團、深圳后無憂、廣州市藍谷智能家居、深圳云中鶴科技、南太集團、帝光國際(DGNG)、深圳極點股權投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、麗楓酒店等。

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