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課程背景：

近年來，企業在內部控制方面 “爆雷”事件不斷的發生，如何保證企業經營管理合法合規？如何保證企業資產的安全？如何確保企業財務報告以及相關信息的真實完整？如何提高企業經營的效率和效果？......已經成為當今企業面臨的重要問題。企業的內控建設已經到了實務操作、提升管理水平的重要階段。但在企業具體的內控實務操作過程中，如何在各個業務環節中落實內控，成為企業內控建設面臨的普遍難題。

課程收益：

本課程采用“理論知識”和“案例分析”的授課形式，從對內部控制的再認識和目前企業內部控制存在的問題出發，從各個業務環節結合詳細的案例對內部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施進行詳細的解讀，幫助企業優化業務循環中的內部控制，控制業務中的風險，為企業整體的快速、健康、平穩的發展保駕護航。

通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業提升：

了解內部控制的框架和應用方法；

掌握業務循環中的關鍵內控風險點及相對應策；

明確內部控制活動設計和執行中應注意的要點和問題；

完善企業內部控制體系，提升企業風險管理水平。

授課對象：

財務總監、稅務經理、內控人員、審計人員、財務人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一 全面認識內部控制

一、內部控制的前世今生

1、內控的歷史掃描

2、內控的解讀

二、企業內部控制的窘境

1、內控的六種誤讀

2、內控人員的思維陷阱

3、內控的常見問題及其解決方案

三、內部控制的框架和設計

1、內控執行人及其與內控部門的關系

2、內控的工具箱

3、公司層面的內部控制框架建設

4、設計內部控制的總體思路

5、推動內部控制的方法

模塊二 業務循環中的內部控制

01、采購與付款循環的內部控制

02、存貨與生產循環的內部控制

03、銷售與收款循環的內部控制

04、資產管理的內部控制

05、合同管理的內部控制

06、財務報告的內部控制

07、稅務管理的內部控制

08、資金活動的內部控制

09、各類報銷及費用管理的內部控制

10、全面預算的內部控制

11、企業并購的內部控制

12、人力資源管理的內部控制

13、信息系統管理的內部控制

14、社會責任的內部控制

模塊三 內部控制的價值突破

一、企業內部控制的頂層設計

1、企業內控的頂層設計路線圖

2、企業內控的前瞻性

二、高效實施內控的新思維和方法

1、四兩撥千斤的6P內控方法

2、內控管理思維導圖及其應用

三、內部控制的突破

1、突破抽象教條

2、突破就事論事

3、突破工業思維

四、降低內控合規成本

1、合規的代價到底有多高？

2、合規成本的構成和管理

3、合規成本的降本舉措

模塊四 內部控制手冊

01、編制內部控制手冊的思路和方法

02、案例分析：華為內部控制手冊

課堂總結與答疑

陳老師

啟宣教育集團財務金牌講師

重慶醫藥集團內部培訓講師

深交所董秘

高級國際財務管理師

國際會計師

ACCA會員

曾任：五星電器河南公司 ｜財務結算部部長

曾任：河南匯博醫療股份有限公司 ｜內控中心總監

曾任：重慶醫藥集團河南有限公司 ｜運營管理投資部及財務總監

曾任：宇通客車零部件板塊 ｜財務預算及分析經理（上市公司）

擅長領域：成本管控、全面預算管理、財務分析、投資管理、內控體系搭建、內部風險防范和流程制度建設等

陳老師有15年大型企業財務管理經驗，曾服務于宇通客車、重藥集團、五星電器、河南匯博擔任內控總監、財務總監/財務經理等崗位，在財務核算、成本管控、全面預算管理、財務分析、投資管理、內部風險防范和流程制度建設、內控體系搭建等方面有豐富的實踐經驗和理論研究。通過深度業財融合和財務分析，在企業內部搭建業務要素分析模型等，及時風險預警，提高業務能力。主導過企業的投資并購、公司重組、財務共享等重大項目。

實戰經驗：

★ 河南匯博醫療股份有限公司丨內控中心總監

→負責公司內控體系搭建及內控制度建設，建立了公司內控體系，加強了對公司流程制度的建立和完善、及內部風險的管控，保障了經營活動合規，提升了企業經營風險預警。

→公司阿米巴模式建立及事業單元報表核算體系建設，創建公司的阿米巴模式，建立公司的事業單元報表核算體系，開展精細化管理，提高公司盈利能力。

★ 重慶醫藥集團河南有限公司丨運營管理及投資部總監、財務總監

→負責公司流程制度的建立和完善，及內部風險的管控，保障經營活動合規，提升經營風險的預警，編制系列公司的運營管理制度和質量管理體系規則。

→負責公司銷售渠道網絡下沉地市及投資收購相關工作，曾主導過8家公司的收購工作，并成功收購三家公司。

→定期組織召開月度經營分析會，結合市場環境有效的剖析了經營管理中的優劣，為公司提供及時、準確、預測性的經營分析。

★ 宇通客車零部件丨財務預算及分析經理

→定期組織召月度經營分析會，通過財務分析報告、協同生產財務、研發財務、采購財務、銷售財務等功能財務進行降成本專項分析等，并結合經營滾動預測結果，識別經營過程中的風險和機會，為公司的運營管理提出有效的舉措和建議。

→負責并主導公司全面預算管理，包含全年預算編制、預算管控、滾動預測，以及績效指標的管理，實現全面預算管理的閉環。

→成本管控，通過分析成本費用增減變動原因，提出降低成本和增收節支的方法；審核成本費用計劃，做好成本費用預算控制監督和執行等。

→主導零部件重組工作，根據公司戰略規劃把零部件板塊從宇通集團剝離，并入宇通客車，進行重組。零部件進行五年經營預測，并協助會計事務所和評估機構提供報表和相關數據；

→預實差管理閉環，負責預實差模型搭建，建立差異分析機制，通過分析月度經營預測與實際差異原因，找出公司管理中存在的問題，拉動業務關閉差異，提升業務管理能力，支持業務考核目標達成，實現業務價值。

★ 五星電器河南有限公司丨財務結算部部長

→負責科目解析工作，分析銀行科目、往來科目、工資科目、預提科目、存貨科目、資產科目等余額的合理性，識別過程中的風險和機會，提出改進的方法和措施，提高財務核算質量，健全財務核算制度和流程。

→編制財務崗位操作手冊，固化崗位工作要求及標準，提升財務人員能力，提高財務核算質量。

部分授課案例：

企宣教育大課堂 《財務分析模型》

企宣教育大課堂 《業務循環中的內控實務》

企宣教育大課堂 《管理會計背景下的財務職能戰略規劃》

重慶醫藥集團 《EXCEL在財務中的應用》

重慶醫藥集團 《員工必知的三大內控風險》

重慶醫藥集團 《管理工具PDCA,5W1H及QC七大手法的使用》

主講課程

《全面預算管理與控制》

《業務循環中的內控實務》

《醫藥行業：合規發展，順勢而為》

《管理會計背景下的財務職能戰略規劃》

授課風格：

◇ 注重業財融合，落地性可強。

◇ 理論和實際案例相結合，通俗易懂。

◇ 親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

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