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課程背景

司庫體系是大型企業集團依托財務公司、資金中心等管理平臺，運用現代網絡信息技術，以資金集中和

信息集中為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標，以服務戰略、支撐業務、創

造價值為導向，對企業資金等金融資源進行實時監控和統籌調度的現代企業治理機制。在司庫數智化轉型中，企業首席財務官和財資管理者們往往需要關注：(1)以推動業財融合，賦能財資管理團隊為業務目標制定數字化管理戰略；(2)制定有效的財資政策和治理措施，支持財資數字化風險管理；(3)部署財資管理系統及數字化工具，提升全球資金可視度、效率和內控管理，提升境外資金管理可視化，實現資金集中管理；(4)設計組織架構和關鍵業績指標，搭建并發展財資中心、共享服務中心、內部銀行，培養全球化財資管理人才。本課程邀請多年行業師資，助力央企和國企的財資管理人員建設世界一流的司庫管理體系，對司庫體系建設的規劃實施、注意事項、優化選擇給出了兼具理論和實踐價值的建議。

培訓對象

財務總監、資金總監

財務公司或銀行現金產品人員、客戶經理

資金部、資金管理工作的相關人員

模式選擇： 了解司庫體系的主要模式及優缺點，選擇適合自己企業的管控方式

效率提升： 掌握司庫建設實施的具體方法步驟

轉變觀念 ：充分認識司庫管理的緊迫性和重要性

風險防范 ；結合案例剖析做好資金管理的防范風險創造價值

課程大綱

一、企業集團司庫體系介紹與定位

破冰開場：審視企業的財資管理問題

1. 司庫與資金管理、財務公司管理的關系與區別

2. 司庫管理的發展演進

3. 一流司庫管理體系的特點

（1）司庫管理的目標

（2）司庫在企業集團公司中的角色與定位

（3）常見的集團組織各角色的主要職責

最佳實踐：某央企的資金管理系統的架構設計

4. 我國司庫體系建設現狀和挑戰國資委對司庫體系建設要求（國資委一號文解讀）

二、司庫體系建設的理念與趨勢

1. 企業集團發展變革中的財務管理新理念

2. 司庫體系如何助力企業集團發展

最佳實踐：某跨國 500 強能源集團司庫職能

3. 什么是集團戰略型司庫

三、透視集團司庫體系的基礎框架

1. 企業資金管理的目標

2. 流動性集中管理

（1）常見的流動性集中管理的 4 種模式、特點及比較最佳實踐：某央企的司庫集中管理模式

（2）流動性集中管理最有效的工具- 資金池

（3）流動性集中管理中的稅務籌劃

四、司庫體系全景和建設路徑

1. 司庫體系頂層架構設計

2. 司庫體系業務建設方案

（1）構建賬戶管理體系

（2）集中運作盤活資金

（3）強化預算約束計劃管控

（4）高效的結算流程

（5）全流程債務融資管理

（6）票據集中管控

（7）提升應收管理

（8）全球資金可控

（9）挖掘數據價值

情景案例討論：某集團的自動化收支，實現集約高效的資金管理模式解決方案

最佳實踐：某世界 500 強集團的財務公司及“內部銀行”

實踐應用：司庫系統建設應用之賬戶管理、智能化債務融資管理

五、信息系統助力司庫體系提高管理效率

1. 司庫信息系統和司庫體系的關系

2. 司庫管理系統的作用

3. 國資委的司庫系統建設的要求

中期和二期驗收評價體系解析 2024 年 3 月出臺 new

4.如何搭建司庫系統

5. 司庫系統的技術方案

6. 技術服務方類型和選擇

情景案例討論（小組）：某企業司庫管理信息系統方案

六、如何利用司庫信息系統實現風險防范

1. 改司庫管理中的主要風險

2. 企業管理運行機制的演變

3. 司庫體系如何防范風險

案例分享：某大廠的敏捷資金管理系統

4.流動性風險的防范：

（1）流動性風險管理的目標設定

（2）流動性風險管理的風險指標

（3）流動性危機管理計劃

案例分享：流動性風險預警指標體系方案

最佳實踐：流動性風險系統控制布局圖

5. 操作性風險的防范：

（1）操作風險的分類

（2）識別內部操作風險及防范措施

（3）識別外部操作風險及防范措施

七、司庫未來發展趨勢

1. 數字化能力為司庫帶來的價值

2. 未來的司庫趨勢

3. 司庫職能在未來的演進

4. 為“實時”司庫做好準備

5. 預測司庫的未來

6. 管理創新＋平臺升級，賦能數智化司庫

最佳實踐：某集團的產融共生模式

案例分享：以智慧司庫為先導，鍛造數字化核心能力

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