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課程背景

資金是企業流動的血液，它是企業發展的根本，企業能否健康、穩健地發展，資金管理顯得尤為重要。資金管理涉及企業管理方方面面，具有影響因素復雜、涉及環節多等特點；國資委于2022年分別印發了《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》等制度文件，對加強資金管理與司庫體系建設提出了指導性綱領，掌握資金管理的科學理論與方法是企業財務管理的必修課。

傳統資金管理面窄、風險管控能力弱，無法適應新形勢下的企業發展需求，資金管理手段的升級是企業可持續發展的基礎和保障。在數字化技術不斷發展的當下，借助數字化技術構建資金、銀行賬戶、金融資產、負債等一體化管理是企業大資金管理的核心內容，依托司庫體系建設，以廣闊視野與數字化技術助力企業構建“大資金、大金融”一體化管理體系。

培訓對象

企業總經理、CFO、企業司庫從業人員、企業高級管理人員

課程收益

了解司庫體系建設的發展歷史和變化趨勢

了解國資委針對企業資金管理與司庫建設的要求

掌握司庫管理體系的基本框架、建設內容與方法

掌握司庫管理體系下融資風險管理與外匯風險管理的技術方法

課程大綱

第一模塊、司庫管理的認識與現狀

傳統資金管理與資金集中管理

資金管理vs金融資源管理

司庫管理的目標與意義

司庫管理的現狀

司庫管理的定位

結算型司庫

管理型司庫

價值型司庫

戰略型司庫

司庫體系建設的基本原則

司庫與管理組織建設

司庫體系建設與世界一流財務管理之間的關系

第二模塊、司庫體系的建設要求

（一）司庫體系的建設內容

加強銀行賬戶統一管理

加強集團資金集中管理

加強資金預算約束管理

加強債務融資嚴格管理

加強資金結算規范管理

加強票據使用高效管理

加強應收款項清收管理

加強借款與融資擔保管理

加強境外企業資金管理

加強供應鏈金融服務管理

加強戰略決策支持管理

（二）司庫體系的風險防控建設

嚴格防范資金舞弊風險

嚴格防范資金合規性風險

嚴格防范資金流動性風險

嚴格防范金融市場風險

（三）司庫體系的信息系統建設與工作保障

系統建設

系統設計與建設

系統安全與數據管理

工作保障

組織領導

考核評價

監督問責

第三模塊、司庫體系建設實踐

司庫體系建設的總體框架與思路

司庫體系建設實踐經驗

國家電網

中國華電

中國有色

中國電建等

第四模塊、司庫與業務的戰略聯動

資金循環與三張報表聯動

現金流與利潤質量

現金流與資產管理

現金流質量與資金利用效率評價

海螺水泥

中國船舶等

第五模塊、司庫與融資管理

直接融資與間接融資

流動性風險

長期融資風險：增長管理

短期融資風險：資金計劃

企業融資風險評價

融資渠道與融資工具

供應鏈融資管理及其應用

順豐控股

圓通快遞等

第六模塊、司庫與外匯風險管理

外匯風險的來源與分類

外匯風險管理的工具及實踐應用

套期保值在運營管理中的應用

杭州熱聯等

第七模塊、司庫司庫與資金安全風險

資金安全風險的來源

資金安全風險的風險控制點與流程制度

資金安全風險的系統建設要求

第八模塊、司庫的未來發展

走向業務

走向數字

走向全球

專家老師

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