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【培訓(xùn)收益】

公司的發(fā)展正如帝國(guó)的興衰，不斷產(chǎn)生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國(guó)不老的傳說(shuō)。我們都已讀過(guò)許許多多關(guān)于強(qiáng)盛的公司帝國(guó)興起和長(zhǎng)盛不衰的傳奇，但是有誰(shuí)問(wèn)過(guò)，他們?yōu)槭裁矗抗芾韯?chuàng)新、簡(jiǎn)化操作，幾乎是這些企業(yè)的不二法寶。內(nèi)部控制制度是這個(gè)法寶的“靈魂”。很多跨國(guó)企業(yè)都有兩本必讀的“圣經(jīng)”，SOP就是其中的一本。本訓(xùn)練課程就是要帶領(lǐng)學(xué)員解讀SOP的真經(jīng)所在，掌握內(nèi)部控制基本理念和原則，通過(guò)實(shí)例分析，能夠掌握構(gòu)造內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程優(yōu)化的基本方法。

公司什么時(shí)候最需要規(guī)范和控制？本課程將告訴你內(nèi)部控制構(gòu)建的最佳時(shí)機(jī)；

內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大負(fù)作用是“犧牲效率、培養(yǎng)官僚主義”，本課程將帶領(lǐng)你如何繞過(guò)障礙；

“分權(quán)牽制”是內(nèi)部控制的核心，什么“權(quán)”應(yīng)該分；什么崗位應(yīng)該牽制，本課程帶領(lǐng)學(xué)員分

具體案例，從中學(xué)到別人已經(jīng)為此“付出的學(xué)費(fèi)”；

內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協(xié)調(diào)應(yīng)用；

通過(guò)大量實(shí)例，使每個(gè)學(xué)員能夠?qū)W以致用，有效地幫助所服務(wù)企業(yè)推進(jìn)和改善內(nèi)部控制制度建

金融企業(yè)高層管理人員從戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并將企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與具體的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中的管理與控制結(jié)合起來(lái)，從而可以將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在本企業(yè)落到實(shí)處。

本課程將幫助您掌握以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，對(duì)金融企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、衡量、分析和管理的方法和技能。

【課程大綱】

內(nèi)控篇

一、你對(duì)“內(nèi)部控制”的理解

登上“金字塔”

“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的來(lái)歷

企業(yè)何時(shí)需要規(guī)范

二、如何設(shè)計(jì)滿(mǎn)足上市要求的內(nèi)部控制體系

誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建立

企業(yè)內(nèi)控人員到底做什么

內(nèi)控設(shè)計(jì)依據(jù)與原則

滿(mǎn)足上市要求的內(nèi)部控制體系和執(zhí)行的五個(gè)階段

? 如何確定和分解企業(yè)控制目標(biāo)

? 如何識(shí)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與控制點(diǎn)

? 如何建立控制政策—表現(xiàn)形式

? 如何有效執(zhí)行內(nèi)控體系

? 如何監(jiān)控內(nèi)控的執(zhí)行狀況

三、控制體驗(yàn)游戲

內(nèi)控就是修路

控制的基本理念

內(nèi)部控制制度所追求的效果

內(nèi)控控制的矛盾體

內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)

內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能

內(nèi)控設(shè)計(jì)六最原則

四、八大權(quán)限分離

牽制基本原則

流程繪制基本標(biāo)識(shí)

關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置

控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置

關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置

案例一及防范措施設(shè)計(jì)

案例二及防范措施設(shè)計(jì)

案例三及解決方案

案例四及解決方案

案例五及解決方案

案例六及解決方案

案例七及解決方案

案例八及解決方案

五、客戶(hù)確認(rèn)流程及表單設(shè)計(jì)

信用控制流程及表單設(shè)計(jì)

發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計(jì)

六、流程優(yōu)化與再造

會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

證據(jù)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

入帳控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

現(xiàn)金控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

銀行帳戶(hù)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

采購(gòu)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

物料控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

銷(xiāo)售控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

用工控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

再控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

七、SOP實(shí)施

內(nèi)部審計(jì)誤區(qū)

內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該做什么

內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車(chē)”

內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)篇

一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

（一）風(fēng)險(xiǎn)的含義和類(lèi)別

（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1. 籌資風(fēng)險(xiǎn)

2. 投資風(fēng)險(xiǎn)

3. 現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)

4. 利率風(fēng)險(xiǎn)

5. 匯率風(fēng)險(xiǎn)

6. 信用風(fēng)險(xiǎn)

7. 涉稅風(fēng)險(xiǎn)

二、風(fēng)險(xiǎn)的分析與衡量

1. 期望值

2. 標(biāo)準(zhǔn)離差、標(biāo)準(zhǔn)離差率

3. 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整貼現(xiàn)率法

案例1. 投資方案的風(fēng)險(xiǎn)分析：某公司投資開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品方案

案例2. 投資方案的風(fēng)險(xiǎn)衡量：某投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整貼現(xiàn)率法

4. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的衡量，還可以用財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)

案例3. 信達(dá)與中宏公司的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)衡量

案例4. 負(fù)債經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

新《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》第十條規(guī)定：“企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確經(jīng)營(yíng)者、投資者及其他相關(guān)人員的管理權(quán)限和責(zé)任，按照風(fēng)險(xiǎn)與利益均衡、不相容職務(wù)分離等原則，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”。

1. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的含義

2. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則

3. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

（1）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回避策略

（2）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防策略

（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分散策略

案例5. 德隆巨人的覆滅

（4）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略

（5）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)接受策略

四、建立財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警機(jī)制

《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》第六十三條規(guī)定：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警機(jī)制（強(qiáng)制性規(guī)范），自行確定財(cái)務(wù)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)（指導(dǎo)性規(guī)范），重點(diǎn)監(jiān)測(cè)：經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流量與到期債務(wù)的適配性、企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債的適配性。及時(shí)溝通企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警的信息，提出解決財(cái)務(wù)危機(jī)的措施和方案。

（一）財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警機(jī)制

（二）財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警分析方法

1.定性預(yù)警方法：四階段癥狀分析法

2.定量預(yù)警方法

（1）單變量分析法：比率分析法；利息及票據(jù)貼現(xiàn)費(fèi)用判別分析法；安全率分析法。

（2）多變量分析法：“Z—計(jì)分法”。

案例6. Z—計(jì)分法模型進(jìn)行財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警的應(yīng)用

五、結(jié)合企業(yè)實(shí)際采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)策略

1. 加強(qiáng)籌資活動(dòng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。籌資風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)。

2. 加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。外匯風(fēng)險(xiǎn)防范的要點(diǎn)。

3. 加強(qiáng)投資活動(dòng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。投資風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的具體原因及防范。

4. 加強(qiáng)資金回收環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。

5. 加強(qiáng)收益分配環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范收益分配風(fēng)險(xiǎn)。

綜合案例: 格力、美的電器的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

陳老師

職業(yè)經(jīng)歷：

畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)稅務(wù)師。

黑龍江省國(guó)稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師，

后在多個(gè)國(guó)有企業(yè)、IT企業(yè)從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作并擔(dān)任過(guò)高職。

具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和5年咨詢(xún)顧問(wèn)經(jīng)歷，積累了主持運(yùn)作大、中型企業(yè)集團(tuán)以及創(chuàng)業(yè)型、成長(zhǎng)期型企業(yè)的豐富實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)，具備很強(qiáng)的戰(zhàn)略管理能力、市場(chǎng)運(yùn)作能力、財(cái)務(wù)管理能力和團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力。在企業(yè)運(yùn)營(yíng)、領(lǐng)導(dǎo)決策、營(yíng)銷(xiāo)策劃、公司理財(cái)方面能力突出。特別在企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目管理、企業(yè)投融資、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn)，

職業(yè)信念：

培訓(xùn)效果高于一切。

主講課程：

企業(yè)財(cái)務(wù)管理 非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理

企業(yè)內(nèi)部控制 風(fēng)險(xiǎn)管理

全面預(yù)算管理 納稅籌劃

授課風(fēng)格：

陳老師培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見(jiàn)長(zhǎng)。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡(jiǎn)意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評(píng)，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)

服務(wù)客戶(hù)：

中國(guó)海洋石油、北京中石化干部管理學(xué)院、山東濰柴動(dòng)力、神州數(shù)碼、中關(guān)村科技、IBM、北大、中央財(cái)大

浙江大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)、武漢日化、嘉時(shí)創(chuàng)業(yè)、正信集團(tuán)

北京首創(chuàng)集團(tuán)、洛陽(yáng)電力、新華股份、中科地產(chǎn)

聯(lián)合工程太平洋保險(xiǎn)、羅頓集團(tuán)、中國(guó)進(jìn)出口總公司、北大控股

青島啤酒、華潤(rùn)啤酒、利得投資、馬應(yīng)龍藥業(yè)、太原重型機(jī)械廠(chǎng)

渤海石油長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)、太極計(jì)算機(jī)、廣州聯(lián)通

方正寬帶、藍(lán)波寬帶、曉通網(wǎng)絡(luò)、久其軟件、空中網(wǎng)、富欣通信

馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)、國(guó)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)

蒙牛集團(tuán)、牽手果汁、太子奶乳業(yè)、綠頓乳業(yè)、新五豐股份等。

山西上市公司

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