我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

在數據驅動的商業決策中，財務人員常面臨“專業深度無法轉化為決策影響力”的困境：

1. 數據沉睡：耗時完成的分析報告被業務斥為“表格堆砌”，關鍵結論淹沒在冗余數據中；

2. 匯報失效：經營分析會淪為“甩鍋大會”，財務人陷入“業務聽不懂、老板記不住”的尷尬；

3. 視覺災難：PPT滿屏數字、配色刺眼，高管看完反問“所以你想說什么？”；

4. 工具低效：面對海量數據，依然手動處理，AI工具僅被用作“高級計算器”。

這些問題導致財務專業價值被嚴重低估，甚至因溝通不暢引發業務部門不滿。如何讓專業洞見穿透組織壁壘，成為真正的業務合作伙伴，是每個財務專業人的必修課。

【課程收益】

6小時攻克財務匯報四大生死關：

1.問題穿透力：掌握“剝洋蔥三階法”，從50個指標中快速鎖定致命問題，杜絕“分析半天沒重點”；

2.匯報殺傷力：用金字塔原理重構報告，讓高管3秒抓住核心結論，會議時間壓縮40%；

3.視覺沖擊力：學會“一頁一觀點”設計法，把財務才懂的比率變成色塊對比圖，讓業務主動問“怎么解決”；

4.AI戰斗力：解鎖DEEPSEEK精準提問法，10分鐘生成競品分析框架，1小時完成過去1天的工作量。

【課程特色】

1.全流程閉環設計

從數據到決策：覆蓋“問題診斷→報告撰寫→會議控場→PPT設計→AI提效”完整鏈條；

從工具到心法：問題矩陣/故事畫布/話術清單，現場演練、即學即用。

2.財務人專屬對抗訓練

高壓模擬：模擬高管質詢、業務挑戰，提升臨場應變能力

場景1：業務總監拍桌子“你這數據根本不對！” → 教你用“三階歸因法”現場拆解；

場景2：CEO打斷匯報“直接說重點” → 植入“SCQA開場模型”奪回主動權。

3.AI增效避坑指南

精準榨干AI價值，建立人機協作工作模式：用AI生成分析框架，用人腦注入商業洞察，效率提升3倍。

4.視覺暴改，五步變身匯報文檔高階玩家

【課程對象】

財務總監、高級財務經理、財務BP、財務核心骨干、FP&A財務分析師等

【課程大綱】

目標：提升財務人員從數據洞察到高效匯報的全鏈路能力，實現“專業深度”與“表達影響力”雙突破。

一、建立洞察力，分析專業能力構建：找到關鍵矛盾，說透一個問題

1.剝洋蔥法：從數據表象到業務根因分析

工具：“三階歸因模型”（現象層→流程層→戰略層）

1.1如何構建精準的數據（數據邏輯及多維校驗的構建）

1.2從數據到業務，還原異常數據到業務流程，發現業務短板現狀

1.3 從數據到戰略，對標核心競對，建立市場觀、商業觀

?案例：企業毛利率下降5%，如何鎖定核心問題（價格戰？成本失控？渠道返利漏洞？）

o陷阱規避：避免“數據羅列式分析”，建立關鍵驅動因素式思維邏輯。

2.識別真問題：財務人的商業嗅覺訓練

2.1 什么是真問題？為什么總是被批評問題發現不接地氣？

2.2 圍繞年度戰略構建業務的健康度觀察指標

o練習：從10個經營異常指標中篩出“最關鍵1條”。

o工具：“問題價值矩陣”（高影響/低難度問題優先突破）。

3.現場實戰：

o小組分析真實財報數據，輸出《核心問題診斷卡》

二、金字塔原理：撰寫一擊即中的財務分析報告

2.1用SCQA模型開場

S（背景）：Q3營收增長20%，但凈利潤下降8%

C（沖突）：市場費用超支吞噬利潤

Q（問題）：如何平衡增長與盈利？

A（答案）：優化高成本低ROI渠道投入

2.2用MECE原則拆解問題

工具：“財務故事線畫布”（問題→根因→方案→收益）

案例：將“應收賬款周轉率下降”轉化為“客戶信用分級管理方案”。

2.3學會用金字塔原理表達

2.4現場實戰：

修改 “流水賬式”分析報告模式，用金字塔結構重排內容，組間互評“是否直擊痛點”。

三、高效經營分析會：從數據入手做決策引擎

3.1會前：三張表定乾坤

3.2會中：財務人的會場引導技術

工具：“沖突降溫三步法”

① 認可壓力：直面問題不挑事

② 錨定分歧：數據說話，全面、透徹、準確

③ 選項引導：引導輸出，重在根因分析及解決方案導出，不做挑錯會、鞭尸會、吵架會

3.3會后：用PDCA閉環機制建立權威

工具：“決策-執行-反饋”追蹤表，關聯績效考核。

3.4現場實戰：模擬經營分析會：

角色分配（財務匯報人/業務負責人/高管）

演練目標：15分鐘內達成一項共識決策，并輸出行動計劃。

四、演講與PPT展示：讓老板記住你的核心觀點

4.1 PPT設計：財務人的視覺化表達

原則：一頁一觀點，數據變“視覺鉤子”

財務PPT設計五大鐵律

4.1.1. 結構化——用金字塔原理排版

反例：文字堆砌，無重點分層

正例：封面頁（核心結論）→ 問題頁（SCQA模型）→ 分析頁（數據三層歸因）→ 行動頁

4.1.2. 內容為王，簡潔加分

4.1.2.1精準：只保留驅動利潤變化的2個核心指標（如單價vs成本），其他數據放入附錄

4.1.2.2文案原則：

減脂：刪除“我們注意到”“總體來說”等廢話

增肌：用數據結論代替描述（如“市場費用超支” → “市場費用每超1%，凈利潤下降0.6%”）

4.1.3. 適當留白，觀點呼之欲出

4.1.3.1視覺焦點：

錯誤：頁面布滿色塊/圖標/線條，觀眾不知看哪

正確：每頁保留60%留白，核心觀點用色塊+放大字體突出（如“現金流安全邊際僅剩1.2個月！”）

4.1.4. 凸顯權威，避免爭議

4.1.4.1數據背書，標注出處：

弱表述：“我們認為成本偏高”

強表述：“據波士頓咨詢基準數據，我司制造費用占比高于行業TOP10企業均值12%”

4.1.4.2結論立場：

模糊：“建議優化流程”

權威：“根據SOX法案第X條，需在Q3前建立采購審批雙簽制度”

4.1.5. 聚焦主題，杜絕東奔西跑

4.1.5.1內容聚焦：一個問題講透，杜絕太多主題分散決策注意力

4.1.5.2頁內聚焦：整份報告按“問題歸因→方案→收益”線性推進，每頁僅服務一個子目標

4.1.5.3視覺動線聚焦：

混亂：觀眾視線在頁面來回跳躍

有序：用Z型布局/箭頭引導視線流（左上標題→中上圖表→右下結論）

4.2演講技巧：從“念稿機器”到“匯報高手”

4.2.1 做一個游刃有余的匯報人

三秒開場：用問題/懸念抓住注意力

故事化轉折：將數據對比轉化為“危機與轉機”（例：“競品利潤率比我們高5%，但我們的解決方案成本只需他們的1/3”）

控場互動：預設“埋點問題”引導業務參與（如“張總，這個數據是否和您一線感受一致？”）

4.3現場實戰：

學員分組演練5分鐘匯報，其他組用“三維度評分卡”（邏輯/視覺/感染力）投票，老師點評。

五：AI賦能財務工作——DEEPSEEK高效提問法與避坑指南

掌握用DEEPSEEK快速獲取財務分析洞見、優化報告表述的核心方法，避免AI使用陷阱。

5.1. DEEPSEEK財務提問法-精準提問公式“角色+場景+需求+限制條件”

示例1完成數據清洗：

“作為財務分析員，我需要從20個分公司的Excel利潤表中匯總異常費用項（科目名稱不統一），請給出Python自動化處理代碼，并標注每段代碼的功能注釋。”

示例2建立分析框架：

“我要向CEO匯報新能源汽車業務的盈利能力，請按金字塔結構列出5個關鍵分析維度，并給出每個維度需要對比的財務指標。”

5.2. 高頻場景提問模板

場景提問句式輸出示例

數據洞察“分析[某指標]波動的三大可能原因，按概率排序”原材料漲價（65%）、渠道返利漏洞（25%）、會計準則調整（10%）

報告潤色“將以下財務結論轉化為業務部門能聽懂的人話：[原文]: 應收賬款周轉天數增加”原文：“應收賬款周轉天數增加”→轉化：“客戶回款速度比行業慢15天，相當于占用XX萬現金流”

合規檢查“檢查以下費用報銷條款是否符合[某政策]要求，指出風險點”第3條“特批費用需郵件報備”缺少書面簽字流程，審計可能不認可

5.3. 避坑指南

坑1：問題模糊→ 導致答案寬泛

o錯誤：“如何做好財務分析？”

o正確：“如何從銷售費用增幅大于營收增幅的現象中定位問題？”

坑2：缺乏校驗→ 忽略人工校驗及專業判斷

o案例：AI生成的行業毛利率對比數據未更新至最新財報，需手動核對數據源頭

坑3：泄露機密→ 輸入敏感信息

o紅線：禁止上傳含客戶名稱/內部代號/具體金額的原始數據

葉老師

葉書君老師

——戰略型財務BP實戰導師

阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

曾任：淘寶網 財務分析總監（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內控總監（M4/P9）

曾任：天貓 商業分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內貿批發平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創研中心 企業CEO&高管財務類課程 講師

廣州信息協會 數據資產入表 特聘講師

IPA公共會計師協會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業財務管理實戰經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業財一體、財務數字化改造等領域，強實戰經驗型老師，對財務組織培養發展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業務擅財務、管過財務，也管過業務的優秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創一代電商發展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業務團隊識別了經營風險及各類執行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰略規劃，主導淘寶網月度/季度業績執行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務運營內控，0到1財務系統搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續面向內部運營，梳理淘寶網高風險業務領域，優化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業財融合，財務管理思維走向業務創新——管理400+人團隊，前端業務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業務機器人解決率提升35%-60%，維權業務機器人解決率達15%。前端業務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發側的一件代發業務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業財一體化升級，扭虧為盈。戰略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業財一體化改造，實現核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業務虧損原因，扭虧為盈。

戰略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業財務總監、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業協會，面向10億以上規模的企業財務總監、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業發展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數據資產入表實務》培訓— —行業協會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業協會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數據資產化的意識，提升數據資產的鑒別能力，大大提高了企業資產入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發學員認知，從根本上改變觀念，激發變革的內生動力。

啟發式教學：積極運用互動激發參與深度互動激發參與，老師擅長創造高度互動的學習環境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協作能力。

實戰經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業環境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現最新的商業實踐和行業動態案例，讓學員通過課堂現場的實戰演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據企業的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發現潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰略落地執行抓手—全面預算管理》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《企業反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

《戰略執行中高管的財務思維》

《從首席財務官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務項目產出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業財融合項目：

1.解決財務收入確認瑕疵

2.提供完整的業務數據到財務收入的分解1.重構出業務數據體系，有效打通了業務數據與財務數據，實現了數據分解與下鉆分析

2.輔助企業順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務系統升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規則

導入上市規范，在符合業務流程條件下，導入內控管理機制。建立了符合上市規范的3年合規財務體系

審計師審計驗收通過，財務進入準上市狀態。

3浙江大跑科技有限公司戰略及市場分析：

1.戰略管理診斷及新定位建議

2.為企業提供定制化戰略市場研究服務1.成功為新的增長找到業務探索的方向及落地的方法

2.新業務探索結果均達標且超預期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創新科技有限公司經營分析體系升級搭建

面向內部管理或融資需求，構建重點分析項目的分析框架、數據鏈路

建立內部經營分析會的管理機制及戰略落地執行評價系統。1.提升了內部經營分析會的效率，及內部戰略執行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產的管理周轉天數提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務客戶】

阿里巴巴網絡科技有限公司、淘寶（中國）技術有限公司、字節跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區城市建設投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術服務有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創研中心、粵港澳大灣區海歸之家、廣州市信息協會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監 劉遠江

葉老師《從首席財務官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區！

— 德國美諾電器財務兼法律事務部總監 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰略落地》課程上的案例分享對我的商業創業項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數據業務痛點，剛好在《數據資源入表實務》課程中獲得了啟發，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內控手段向內要利潤，內卷時代企業降本增效的新思路》課程中關于互聯網平臺公司在經營風控方面的經驗介紹對我們太有用了！

—糧達網 李昌飛

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com